第一篇 財務會計管理制度管理表格
第一章 財務管理基礎
第一節(jié) 財務部人員組成與職責
第二節(jié) 財務會計管理制度
第三節(jié) 財務計劃管理制度
第四節(jié) 財務工作管理規(guī)則
第五節(jié) 會計檔案管理辦法
第二章 財務會計人員崗位職責管理
第一節(jié) 財務部經理崗位職責
第二節(jié) 財會科(處)長崗位職責
第三節(jié) 總會計師崗位職責
第四節(jié) 會計主管崗位職責
第五節(jié) 成本會計崗位職責
第六節(jié) 明細賬會計崗位職責
第七節(jié) 貨幣資金會計崗位職責
第八節(jié) 流動資產會計崗位職責
第九節(jié) 應付款及賬岫主管崗位職責
第三章 財務部門工作管理
第一節(jié) 印章 規(guī)范管理
第二節(jié) 內部稽核規(guī)范管理
第三節(jié) 監(jiān)交規(guī)范管理
第四節(jié) 財務科工作崗位職責
第五節(jié) 成本科工作崗位職責
第六節(jié) 稅務科工作崗位職責
第七節(jié) 會計科工作崗位職責
第八節(jié) 預算科工作崗位職責
第九節(jié) 出納科工作崗位職責
第十節(jié) 審計室工作崗位職責
第十一節(jié) 會計信息處工作崗位職責
第十二節(jié) 稽核部工作崗位職責
第四章 資產管理制度
第一節(jié) 固定資產管理制度(1)
第二節(jié) 固定資產管理制度(2)
第三節(jié) 固定資產火災保險事務處理細則
第四節(jié) 不動產管理規(guī)定
第五節(jié) 現(xiàn)金及有價證券管理制度
第六節(jié) 應收賬款及應收票據(jù)管理制度
第七節(jié) 貸款回收管理辦法
第八節(jié) 貸款回收處理辦法
第九節(jié) 業(yè)務員收款規(guī)定
第十節(jié) 呆賬管理辦法
第十一節(jié) 問題賬款處理辦法(1)
第十二節(jié) “問題賬款”處理辦法(2)
第十三節(jié) 應收票據(jù)、應收賬款處理準則
第十四節(jié) 固定資金管理制度
第十五節(jié) 流動資金管理制度
第十六節(jié) 專用基金管理制度
第十七節(jié) 資金控制制度
第十八節(jié) 固定資產增減表
第十九節(jié) 固定資產轉移單
第二十節(jié) 固定資產減損單
第二十一節(jié) 閑置固定資產明細表
第二十二節(jié) 固定資產盤存單
第二十三節(jié) 固定資產登記卡
第五章 貨幣資金管理制度
第一節(jié) 貨幣資金管理規(guī)定
第二節(jié) 貨幣資金籌集管理制度
第三節(jié) 經費支出管理制度
第四節(jié) 外匯管理制度
第五節(jié) 支票管理制度
第六節(jié) 現(xiàn)金管理制度
第六章 項目投資管理制度
第一節(jié) 投資管理規(guī)定
第二節(jié) 企業(yè)投資計劃書
第三節(jié) 投資項目檔案管理規(guī)定
第七章 利潤分配管理制度
第一節(jié) 利潤中心管理制度
第二節(jié) 營業(yè)收入、利潤分配管理制度
第三節(jié) 設有分企業(yè)的利潤中心制度實施辦法
第四節(jié) 設有分企業(yè)的利潤中心制度實施細則
第五節(jié) 門市銷售的利潤中心制度
第六節(jié) 利潤中心資產負債表
第七節(jié) 利潤中心往來支出金額表
第八節(jié) 利潤中心盈虧表
第九節(jié) 利潤中心費用分攤表
第十節(jié) 各利潤中心往來利息表
第十一節(jié) 利潤中心獎金分配表
第十二節(jié) 利潤中心財務狀況比較表
第十三節(jié) 利潤中心周轉資金分析表
第八章 財務預算管理制度
第一節(jié) 企業(yè)預算管理制度
第二節(jié) 資金預算作業(yè)準則
第三節(jié) 資金調度計劃表
第四節(jié) 內外銷收入預計表
第五節(jié) 材料采購預計表
第六節(jié) 收支預計表
第七節(jié) 財料借款月報表
第八節(jié) 銀行短期借款明細表
第九章 財務控制管理制度
第一節(jié) 財務控制制度
第二節(jié) 外商投資企業(yè)財務控制制度
第三節(jié) 各部門月績分析細則
第四節(jié) 內部結算制度
第五節(jié) 內部稽核制度
第六節(jié) 企業(yè)資產內部控制制度
第七節(jié) 企業(yè)會計核算工作規(guī)定
第八節(jié) 財務報銷制度
第九節(jié) 財務盤點制度
第十節(jié) 財務狀況控制表
第十一節(jié) 資金調度控制表
第十二節(jié) 資金差異報告表
第十三節(jié) 應收賬款控制表
第十四節(jié) 盤點報告表
第十五節(jié) 采購控制表
第十六節(jié) 人事動態(tài)及費用控制表
第十七節(jié) 成本費用控制表
第十八節(jié) 現(xiàn)金盤點報告表
第十九節(jié) 固定資產控制卡(正面)
第二十節(jié) 固定資產控制卡(反面)
第十章 存貨成本核算管理制度
第一節(jié) 分批成本會計管理制度
第二節(jié) 分步成本會計管理制度
第三節(jié) 成本控制制度
第四節(jié) 產正品成本核算辦法(1)
第五節(jié) 產正品成本核算辦法(2)
第六節(jié) 質量成本管理辦法
第七節(jié) 成本費用核算與管理辦法
第八節(jié) 開發(fā)企業(yè)成本核算辦法
第九節(jié) 材料供銷企業(yè)成本核算試行辦法
第十節(jié) 商貿企業(yè)成本費用核算辦法
第十一節(jié) 產品標準成本表
第十二節(jié) 原材料采購成本匯總表
第十三節(jié) 產品生產費用分攤表
第十四節(jié) 制造成本及利潤計劃表
第十五節(jié) 直接人工及制造費用比較表
第十六節(jié) 管理費用設定表
第十七節(jié) 財務費用設定明細表
第十一章 財務審計管理制度
第一節(jié) 內部審計工作管理制度
第二節(jié) 企業(yè)審計工作制度
第三節(jié) 經濟效益審計辦法
第四節(jié) 企業(yè)財務收支審計辦法。
第五節(jié) 被審計單位基本情況表
第六節(jié) 審計工作方案表
第七節(jié) 審計實施計劃表
第八節(jié) 審計工作底稿
第九節(jié) 審計報告征求意見書
第十節(jié) 審計查賬記錄表
第十一節(jié) 實物核算記錄表
第十二章 財務分析管理表格
第一節(jié) 產銷量值分析表
第二節(jié) 主要財務比率分析表
第三節(jié) 資本結構彈性總托分析表
第四節(jié) 融資風險變動分析表
第五節(jié) 應收應付項狀況控制表
第六節(jié) 百分數(shù)資產負債表項目結構分析表
第七節(jié) 財務管理調查表(1)
第八節(jié) 財務管理調查表(2)
第九節(jié) 生產經營狀況綜合評價表
第十節(jié) 歷年資產負債一覽表
第十三章 財務評估管理表格
第一節(jié) 資產評估培訓情況表
第二節(jié) 資產評估情況統(tǒng)計表
第三節(jié) 企業(yè)整體評估統(tǒng)計表
第四節(jié) 股份制改造企業(yè)資產評估情況調查表
第五節(jié) 國企與外商合資股份制改造資產評估表
第六節(jié) 國企與外商合資經營資產評估調查表
第十四章 財務報告管理表格
第一節(jié) 收支日報表
第二節(jié) 財務日報表
第三節(jié) 進賬日報表
第四節(jié) 出納日報表
第五節(jié) 出納管理日報表
第六節(jié) 應收賬款、應收票據(jù)日報表
第七節(jié) 銀行存款、現(xiàn)金收支日報表
第八節(jié) 資金運用月報表
第九節(jié) 銷貨收入月報表
第十節(jié) 現(xiàn)金收支月報表
第十一節(jié) 費用支付月報表
第十二節(jié) 借款余額月報表
第十三節(jié) 存貨月報表
第十四節(jié) 應收賬款票據(jù)月報表
第十五節(jié) 應收應付賬款月報表
第十六節(jié) 擬銷毀會計賬冊、憑證及報表清冊
第十七節(jié) 現(xiàn)金流量表
第十八節(jié) 利潤表
第十九節(jié) 利潤分配表
第二十節(jié) 資產負債表
第二十一節(jié) 成本利潤狀況分析表
第二十二節(jié) 存貨周轉狀況分析表
第二十三節(jié) 固定資產周轉狀況分析表
第二十四節(jié) 流動資產周轉狀況分析表
第二十五節(jié) 總資產周轉狀況分析表
第二十六節(jié) 應收賬款周轉狀況分析表
第二十七節(jié) 投資效益分析表
第十五章 財務稅收管理表格
第一節(jié) 應交增值稅明細表
第二節(jié) 企業(yè)減免項目表
第三節(jié) 印花稅納稅申報表
第四節(jié) 未沖退營業(yè)印花稅一覽表
第五節(jié) 教育附加費納稅申報表
第六節(jié) 企業(yè)所得稅納稅調整項目表
第七節(jié) 房產稅納稅申報表
第八節(jié) 聯(lián)營企業(yè)分利、股息收人納稅表
第九節(jié) 城市維護建設稅納稅申報表
第十節(jié) 土地使用稅納稅申報表
第十一節(jié) 車船使用稅納稅申報表
第二篇 知名企業(yè)管理案例
第一章 財務會計管理案例評析
第一節(jié) 財務管理基礎案例
第二節(jié) 投資決策管理案例
第三節(jié) 融資與股利政策案例
第四節(jié) 籌資管理案例
第五節(jié) 營運資金管理案例
第六節(jié) 財務分析與控制工具案例
第七節(jié) 資本市場、融資與資本運營案例

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