現(xiàn)金流量與運營資金管理

日期地址：2025年4月24-25日上海； 8月23-24日上海；10月25-26日上海，12月25-26日上海； 

培訓費用：5280元/人（含培訓費、資料費、午餐、稅費等）

培訓收益

企業(yè)要想生存，正常開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，就必須有現(xiàn)金，必須保證現(xiàn)金流動的順暢。

隨著企業(yè)參與的經(jīng)營越來越多，競爭越來越激烈，對現(xiàn)金資產(chǎn)及現(xiàn)金流量的需求也就越大。也就是說，血液循環(huán)的流量要求更大，速度也要求更快。

面對日益激烈的市場競爭，企業(yè)面臨的生存環(huán)境更加復雜多變，通過提升企業(yè)現(xiàn)金流的管理水平，才可以合理控制運營風險，提升企業(yè)資金的利用效率，從而不斷加快企業(yè)的發(fā)展。

在授課中針對每一環(huán)節(jié)知識突出，典型案例分析，互動討論，以及現(xiàn)場答疑力求能夠解決在工作中遇到的實際問題。

培訓對象

現(xiàn)金經(jīng)理、會計人員、現(xiàn)金經(jīng)理助理、財務經(jīng)理、相關(guān)職業(yè)經(jīng)理人、私企老板
培訓大綱

1、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性

現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn)

現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財務運作的關(guān)系

對現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的內(nèi)外部成員

討論：

利潤=現(xiàn)金?

現(xiàn)金流在企業(yè)中扮演什么角色?

企業(yè)應該擁有多少比例的現(xiàn)金比例才是安全的?

現(xiàn)代企業(yè)在管理現(xiàn)金時有什么技巧?

2、現(xiàn)金流量管理和運營資金分析

現(xiàn)金流的概念

現(xiàn)金流的分類

企業(yè)經(jīng)營活動對現(xiàn)金流的要求

什么是營運資金

運營資金的特點

運營資金管理的原則

三大現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期的重大影響

影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運轉(zhuǎn)的原因和案例分析

運營資金日常管理中的常見的錯誤

加強應收賬款管理

加強應付賬款管理

加強存貨管理

案例分析：

運用運營資本進行財務控制管理透視蘇寧如何戰(zhàn)敗國美？

影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運轉(zhuǎn)的原因和案例，如德隆和巨人集團

從史玉柱PK黃光裕來如何評價運營資金管理？

3、現(xiàn)金流量管理和運營資金分析

思考：

資金管理的角色錯位問題――“水庫和大壩的原理”

現(xiàn)代企業(yè)在管理現(xiàn)金時有什么技巧?

集團企業(yè)有明確的公司戰(zhàn)略，年度計劃和資金預算管理體系嗎？

公司的資金能滿足公司發(fā)展戰(zhàn)略和年度預算嗎？

公司有足夠的籌資能力保障業(yè)務所需或抓住新的發(fā)展機遇嗎？

公司的資產(chǎn)管理可以再改進一些嗎？

公司的資金周轉(zhuǎn)能再快一點嗎？

有沒有辦法將成本控制得更低一些？

3、現(xiàn)金流入(Cash in flow)

信用管理對現(xiàn)金流入的影響

銀行融資的現(xiàn)金流入管理

資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理

4、現(xiàn)金流出(Cash out flow)

日常各種現(xiàn)金流出的管理

關(guān)注付款優(yōu)先次序

案例：

金杯汽車、長虹應收賬款的管理案例分析

西門子現(xiàn)金池管理

講師介紹：William Wu

教育背景

l 管理學學士、金融碩士

專業(yè)領(lǐng)域

l 曾任多家知名企業(yè)的中國區(qū)財務經(jīng)理、財務總監(jiān)及歐洲知名食品企業(yè)的運作總監(jiān)，在財務管理和工廠運作管理方面擁有近30年以上的外企財務管理工作經(jīng)驗。

l 曾從事于世界500強的歐美快速消費品行業(yè)、新加坡上市公司包裝行業(yè)，石油新能源行業(yè)、進出口貿(mào)易耐用消費品OEM加工、中國第一家新興醫(yī)學實驗室服務性行業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和特級企業(yè)建筑業(yè)。

l 熟悉中國會計制度、稅法和國際會計準則（IFRS），對企業(yè)財務預算和內(nèi)部控制管理、成本核算、現(xiàn)金流量控制以及企業(yè)運營管理效率的提升有豐富的實戰(zhàn)管理經(jīng)驗和成功業(yè)績。

l 對生產(chǎn)型企業(yè)的外部采購和企業(yè)并購有成功的操作案例。

主要業(yè)績：

ü 建立了百事集團亞太區(qū)第一套富有成效的土豆種植項目財務成本控制核算管理體系。

ü 2003年HONG LEONG GROUP(新加坡上市公司)內(nèi)部審計評為“C級-滿意”。

ü 2008年Bakkavor集團公司(倫敦上市公司)內(nèi)部審計評為“C級-滿意” 。

ü 2016年建業(yè)科技成功新三板上市。

ü 通過建立可操作性的KPI和優(yōu)化流程管理推動降低成本費用，曾成功節(jié)約成本+500萬元。

ü 制定并完善了一整套公司內(nèi)部控制管理的財務手冊，成功操作了公司自身被并購。

ü 項目收購和兼并：山東Halo項目和廣州Car項目成功操作；

ü 在擔任運作總監(jiān)時：
1）優(yōu)化供應鏈管理，主要原料采購成本同比下降+10%；

2）整合區(qū)域銷售渠道和擴大NPD，區(qū)域銷售增長+20%。

主講課程：

《非財務經(jīng)理的財務管理》 《現(xiàn)金流量與運營資金管理》 《全面預算與績效控制管理》《企業(yè)成本管理實踐》《公司財務診斷與分析》《財務報表解讀》……

主要客戶包括：

BP、殼牌、漢高、施耐德、科勒、通用電氣、康明斯、聯(lián)合利華、索尼愛立信、飛利浦、戴爾、霍尼維爾、博世力士樂、迪愛生、華瑞制藥、中美史克、拜爾醫(yī)藥、諾和諾德、菲利普莫里斯、摩根大通、麥肯錫、家樂福（中國）、梅賽德斯-奔馳、統(tǒng)一企業(yè)、卡夫食品、馬氏食品、普睿司曼、圣戈班、三星電子、約翰迪爾、康寧司、百勝餐飲、米其林、交通銀行、民生銀行、花旗銀行、中原信托、中國人壽、中國鋁業(yè)、中遠集團、青島啤酒、騰訊控股、長安汽車、東風汽車、北汽福田、國藥控股、李寧公司、國美電器、蘇寧電器等
培訓風格：

不拘泥于學院派的理論教學，強化實戰(zhàn)經(jīng)驗，深入淺出，將高深的理論通過大量的案例講解透視企業(yè)管理和財務管控的內(nèi)涵。化繁就簡，易學易懂，普及現(xiàn)代化的財務管理理念。

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主題

上課時間

2025年04月24-25日 上海2025年08月23-24日 上海2025年10月25-26日 上海2025年12月25-26日 上海

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