財務(wù)資料

03 企業(yè)合并現(xiàn)金流量表 項 目 個別的現(xiàn)金流量表 抵消分錄 合并數(shù) 母公司 子公司 借方 貸方 營業(yè)活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售收入收現(xiàn) 銷售成本付現(xiàn) 利息費用付現(xiàn) 其他費用付現(xiàn) ......

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02合計利潤分配表 項目 行次 母公司 子公司 一、凈利潤 加：年初未分配利潤 ......

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01 企業(yè)合并資產(chǎn)負債表 項目 個別的資產(chǎn)負債數(shù) 簡單加總后的資產(chǎn)負債 抵消分錄 合并資 產(chǎn)負債 母公司 子公司 借方 貸方 現(xiàn)金 應收賬款 應收票據(jù) 存貨 ......

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08 投資計劃概算修正比較表 工程總名稱： 年 月 日 項次 原 工 程 計 劃 修 正 后 工 程 計 劃 差 異 預算編號 工程名稱 單位 數(shù)量 金額 預算編號 工程名稱 單位 數(shù)量 金額 數(shù)量 規(guī)格 金額 ......

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07 投資方案效益檢驗表 投資 編號 投資名稱 收回期間 估計投資金額 實際投資金額 預計應收回 金 額 實際已收回 金 額 預計回收金額 預計收益率 原 因 預計 修正 預計 修正 1 ......

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06 投資方案的營業(yè)現(xiàn)金流量計算表 年度 項目 1 2 3 4 5 A方案： 銷售收入 付現(xiàn)成本 折舊 稅前利潤 所得稅 ......

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05 直接經(jīng)營投資影響因素表 影響因素 相關(guān)性 1．期望凈收益 銷售額 凈收入 營業(yè)留利 2．籌資能力 內(nèi)部資金 外部資金 3．最終投資 ......

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04 投資經(jīng)濟（效益）分析表 建造名稱 擴建 新建成 改善 產(chǎn)品名稱 規(guī) 格 單 位 數(shù) 量 說 明 本工程預計 年 月起 至 年 月止 計 月完成 ......

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03 重要投資方案績效核計表 投資 編號 投資名稱 收回期間 估計投資金額 實際投資金額 預計應 回收金額 實際已 回收金額 預計回收率 預計收益率......

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02 投資管理卡 投資名稱 投資編號 進度 1 ......

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10 實收股（債）金報告表 企業(yè)名稱 負責人姓名 地址 電話 開戶銀行名稱 銀行賬戶 工商登記證字號 公司性質(zhì) 注冊資金總額 批準日期 年 月 日 行業(yè)分類 工業(yè) 農(nóng)業(yè) 商業(yè) 服務(wù) 建筑 運輸 其他 ......

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09 股息紅利領(lǐng)取收據(jù) 股東戶號 持有股數(shù) 每股應得 應領(lǐng)股息紅利總額 扣繳所得稅（B） 應貼印花稅（C） 應領(lǐng)股息紅利（D）=（A） －（B）－（C） 股息 紅利 股息 紅利 合計（A） 新股 舊股 ......

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08 股票調(diào)換申請書 本人持有下列股票，因?qū)嶋H需要，調(diào)換相等（ ）面額股票為荷。 此致 times;times;times;股份有限公司 原持有股票內(nèi)容 ......

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07 股票轉(zhuǎn)讓過戶申請書 致啟者：出讓人持有下列股票經(jīng)讓與受讓人所有，請照章辦理過戶登記。 此致 股份有限公司 過戶股票詳細內(nèi)容 票面股數(shù) 股票號碼 股 字第 號 股 字第 號 ......

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06 股票繼承過戶申請書 times;times;公司： 下列股票原系戶 號股東 所有股份的 部，現(xiàn)因該股東已于 年月 日去世，應由本人過戶登記。 面額 字別 號數(shù) 張 數(shù) 股 數(shù) ......

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05 股票掛失申請書 編號： 本人持有下列股票不慎于 年 月 日在 地遺失（毀損），現(xiàn)請查照給予掛失。 面額 字別 號數(shù) 張數(shù) 股數(shù) ......

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04 股票抵押權(quán)設(shè)立申請書 字第 號 times;times;公司： 本人持有的下列股票因債務(wù)抵押給給債權(quán)人。 敬請查核辦理抵押權(quán)設(shè)立登記為盼。 面額 股 股 ......

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03 融資成本利潤分析表 對比分析期 項目 年 月 年 月 差 量 所有者權(quán)益 負債融資 融資總額 稅前利潤 減：利息等負債融資 ......

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02 融資風險分析表 項目 年 月 差異（比重） 年初數(shù) 期末數(shù) 平均數(shù) 比重 比重差 升降輻度 ......

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01 融資預算表 編制部門： 單位： 元 項 目 前期 累計數(shù) 預計本 期融資 預計本 期還款 預計本期 累計數(shù) 銀行借款 　 　 　 　 其中：短期借款 　 　 　 　 長期借款 　 　 　 　 應付票據(jù) 　 　 　 　 其中：銀行承兌匯票 　 　 　 　 ......

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08 損益平衡表 月 份 成 本 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計 固定費用 營銷費用 ......

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07 利潤及利潤分配表 編制單位： 日期： 項 目 行次 本年實際 上年實際 1．利潤 加：年初未分配 減：單項留用的利潤 ......

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06 利潤中心資金支出計劃表 月份 中 心 項 目 材料款項 直接人工支付 制造費用 資金支付 短期借貸償付 ......

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05 利潤中心產(chǎn)銷能力比較表 說 明 計算式 A 直接員工 B 員工人數(shù) C 生產(chǎn)設(shè)備 D 固定資產(chǎn) ......

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04 各利潤中心周轉(zhuǎn)資金分析表 年 月 日 利潤中心 資金類別 A B C D 合 計 現(xiàn) 金 應收賬款 應收票據(jù) ......

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03 利潤中心盈虧表 說明 合 計 金額 金額 金額 金額 金額 金額 銷售額 退回折讓 原料成本 物料成本 人工成本 折舊 ......

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02 利潤中心資金預計表 月 日 日期 中心項目 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 收 入 金 額 額 應收票據(jù) 已收 應收票據(jù) 預計 押匯收入 預計 銷售收入 預計 ......

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01 利潤中心資產(chǎn)負債表 月 日 說 明 合 計 固定資產(chǎn) 設(shè)備折舊 流動資產(chǎn) 原 料 物 料 ......

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17 預付貨款申請表 金 額： 說 明： 沖銷日期： 經(jīng)理： 主管： 會計： 申請人： ......

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16 客戶賒款回收計劃表 月別 銷售計 劃金額 回收計劃 客戶賒 款余額 回收率 （） 無法 回收率（） 現(xiàn)金 90天以 內(nèi)票據(jù) 90天以 上票據(jù) 合計 1 2 3 ......

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15 未收貨款報告表 商品名稱 銷售日期 訂單號碼 金額 收款日期 收款記錄 未收理由及預定入款日期 ......

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14 問題賬款處理表 日期： 客 戶 基 本 資 料 客戶名稱 公司地址 電話號碼 工廠地址 電話號碼 負 責 人 聯(lián) 絡(luò) 人 問題賬金額 首度交易日期 平均每月交易額 授信額度 交易項目 ......

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13 問題賬款報告書 填表日期： 客戶名稱 負責人 發(fā)生日期 年 月 日 附件 本公司出售產(chǎn)品 授 信 金 額 現(xiàn)金抵押： 元 不動產(chǎn)抵押： 元 有價證券： 元 信用額度： 元 合 計： 元 應 收 款 項 應收賬款： 元 應收票據(jù)： 元 應收保證金： 元 應收款項合計： 元 ......

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12 呆賬（退票）處理報告表 客戶名稱 負責人 客戶地址 負責人地址 貨品名稱及規(guī)格 退票金額 未收款貨品數(shù)量 未收賬款金額 銷售日期 退 票 明 細 收票 日期 付款 銀行 賬號 支票號碼 支票金額 發(fā)票人 背書人 到期日期 退票 日期 ......

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11 應收賬款預測表 預算項目 上年 末數(shù) 1 月 2 月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 總計 銷售額 應收賬款總額 逾期天數(shù) 逾期百分比 爭議貨款天數(shù) 爭議貨款金額 爭議貨款百分比 期內(nèi)貨款天數(shù) ......

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10 應收賬款壞賬損失統(tǒng)計表 會計科目 戶名 發(fā)生日期 賬面金額 可能發(fā)生壞賬金額 經(jīng)辦人 可能發(fā)生壞賬的原因 ......

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09 應收賬款管理表 客戶： 金 額 合計 千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 上月應收賬款 本月銷售 本月減項 回款 退款 折讓 合計 ......

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08 應收賬款分析表 月 份 銷售額 累積銷售額 未收賬款 應收票據(jù) 累積票據(jù) 未貼現(xiàn)金額 兌現(xiàn)金額 累積金額 退票金額 壞賬金額 一 月 二 月 三 月 四 月 五 月 ......

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07 應收賬款催收單 年 月 日 傳票號碼 名稱 數(shù)量 單價 金額 發(fā)貨日期 賬戶 地址 未收款理由： ......

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06 應收賬款催還通知單 客戶名稱 結(jié) 欠 結(jié)欠期限間 對策 備注 日期 金額 兩月 三至六月 六月至一年 一年以上 ......

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05 應收賬款賬齡表 編制單位： 單位：元（旬表） 公司名稱 賬齡 A公司 B公司 C公司 合計 金額 比重（） 金額 比重（） 金額 比重（） 折扣期內(nèi) 逾折扣期但未到期 逾期130天 逾期3160天 ......

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04 應收賬款收款日程安排表 編號： 年 月 日 項 次 客戶名稱 金額 明細表 編號 預定收款日期 收款說明 月 上 下 上 下 上 下 ......

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03 應收賬款（票據(jù)）月報表 應　　收　　賬　　款 應　　收　　票　　據(jù) 銷貨日期 客戶名稱 訂單或 憑證號碼 金額 收　單 日　期 客戶名稱 銀行名稱 金額 ......

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