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財(cái)務(wù)資料

管理制度篇-企業(yè)合并現(xiàn)金流量表... 2010.06.18

03 企業(yè)合并現(xiàn)金流量表項(xiàng) 目個(gè)別的現(xiàn)金流量表抵消分錄合并數(shù) 母公司子公司借方貸方營業(yè)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售收入收現(xiàn) 銷售成本付現(xiàn) 利息費(fèi)用付現(xiàn) 其他費(fèi)用付現(xiàn) ......

管理制度篇-合計(jì)利潤分配表... 2010.06.18

02合計(jì)利潤分配表項(xiàng)目行次母公司子公司一、凈利潤加：年初未分配利潤 ......

管理制度篇-企業(yè)合并資產(chǎn)負(fù)債表... 2010.06.18

01 企業(yè)合并資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目個(gè)別的資產(chǎn)負(fù)債數(shù) 簡單加總后的資產(chǎn)負(fù)債抵消分錄合并資產(chǎn)負(fù)債母公司子公司借方貸方現(xiàn)金應(yīng)收賬款應(yīng)收票據(jù) 存貨 ......

管理制度篇-投資計(jì)劃概算修正比較表... 2010.06.18

08 投資計(jì)劃概算修正比較表工程總名稱：年月日項(xiàng)次原工程計(jì) 劃修正后工程計(jì) 劃差異預(yù)算編號(hào) 工程名稱單位數(shù)量金額預(yù)算編號(hào) 工程名稱單位數(shù)量金額數(shù)量規(guī)格金額 ......

管理制度篇-投資方案效益檢驗(yàn)表... 2010.06.18

07 投資方案效益檢驗(yàn)表投資編號(hào) 投資名稱收回期間估計(jì)投資金額實(shí)際投資金額預(yù)計(jì)應(yīng)收回金額實(shí)際已收回金額預(yù)計(jì)回收金額預(yù)計(jì)收益率原因預(yù)計(jì) 修正預(yù)計(jì) 修正 1 ......

管理制度篇-投資方案的營業(yè)現(xiàn)金流量計(jì)算表... 2010.06.18

06 投資方案的營業(yè)現(xiàn)金流量計(jì)算表年度項(xiàng)目 1 2 3 4 5 A方案：銷售收入付現(xiàn)成本折舊稅前利潤所得稅 ......

管理制度篇-直接經(jīng)營投資影響因素表... 2010.06.18

05 直接經(jīng)營投資影響因素表影響因素相關(guān)性 1．期望凈收益銷售額凈收入營業(yè)留利 2．籌資能力內(nèi)部資金外部資金 3．最終投資 ......

管理制度篇-投資經(jīng)濟(jì)（效益）分析表... 2010.06.18

04 投資經(jīng)濟(jì)（效益）分析表建造名稱擴(kuò)建新建成改善產(chǎn)品名稱規(guī) 格單位數(shù) 量說明本工程預(yù)計(jì) 年月起至年月止計(jì) 月完成 ......

管理制度篇- 重要投資方案績效核計(jì)表... 2010.06.18

03 重要投資方案績效核計(jì)表投資編號(hào) 投資名稱收回期間估計(jì)投資金額實(shí)際投資金額預(yù)計(jì)應(yīng) 回收金額實(shí)際已回收金額預(yù)計(jì)回收率預(yù)計(jì)收益率......

管理制度篇-實(shí)收股（債）金報(bào)告表... 2010.06.18

10 實(shí)收股（債）金報(bào)告表企業(yè)名稱負(fù)責(zé)人姓名地址電話開戶銀行名稱銀行賬戶工商登記證字號(hào) 公司性質(zhì) 注冊(cè)資金總額批準(zhǔn)日期年月日行業(yè)分類工業(yè) 農(nóng)業(yè) 商業(yè) 服務(wù) 建筑運(yùn)輸其他 ......

管理制度篇-股息紅利領(lǐng)取收據(jù)... 2010.06.18

09 股息紅利領(lǐng)取收據(jù) 股東戶號(hào) 持有股數(shù) 每股應(yīng)得應(yīng)領(lǐng)股息紅利總額扣繳所得稅（B）應(yīng)貼印花稅（C）應(yīng)領(lǐng)股息紅利（D）=（A）－（B）－（C）股息紅利股息紅利合計(jì)（A）新股舊股 ......

管理制度篇-股票調(diào)換申請(qǐng)書... 2010.06.18

08 股票調(diào)換申請(qǐng)書本人持有下列股票，因?qū)嶋H需要，調(diào)換相等（）面額股票為荷。此致 times;times;times;股份有限公司原持有股票內(nèi)容 ......

管理制度篇-股票轉(zhuǎn)讓過戶申請(qǐng)書... 2010.06.18

07 股票轉(zhuǎn)讓過戶申請(qǐng)書致啟者：出讓人持有下列股票經(jīng)讓與受讓人所有，請(qǐng)照章辦理過戶登記。此致股份有限公司過戶股票詳細(xì)內(nèi)容票面股數(shù) 股票號(hào)碼股字第號(hào) 股字第號(hào) ......

管理制度篇-股票繼承過戶申請(qǐng)書... 2010.06.18

06 股票繼承過戶申請(qǐng)書 times;times;公司：下列股票原系戶號(hào)股東所有股份的部，現(xiàn)因該股東已于年月日去世，應(yīng)由本人過戶登記。面額字別號(hào)數(shù) 張數(shù) 股數(shù) ......

管理制度篇-股票掛失申請(qǐng)書... 2010.06.18

05 股票掛失申請(qǐng)書編號(hào)：本人持有下列股票不慎于年月日在地遺失（毀損），現(xiàn)請(qǐng)查照給予掛失。面額字別號(hào)數(shù) 張數(shù) 股數(shù) ......

管理制度篇-股票抵押權(quán)設(shè)立申請(qǐng)書... 2010.06.18

04 股票抵押權(quán)設(shè)立申請(qǐng)書字第號(hào) times;times;公司：本人持有的下列股票因債務(wù)抵押給給債權(quán)人。敬請(qǐng)查核辦理抵押權(quán)設(shè)立登記為盼。面額股股 ......

管理制度篇-融資成本利潤分析表... 2010.06.18

03 融資成本利潤分析表對(duì)比分析期項(xiàng)目年月年月差量所有者權(quán)益負(fù)債融資融資總額稅前利潤減：利息等負(fù)債融資 ......

管理制度篇-融資風(fēng)險(xiǎn)分析表... 2010.06.18

02 融資風(fēng)險(xiǎn)分析表項(xiàng)目年月差異（比重）年初數(shù) 期末數(shù) 平均數(shù) 比重比重差升降輻度 ......

管理制度篇-融資預(yù)算表... 2010.06.18

01 融資預(yù)算表編制部門：單位：元項(xiàng) 目前期累計(jì)數(shù) 預(yù)計(jì)本期融資預(yù)計(jì)本期還款預(yù)計(jì)本期累計(jì)數(shù) 銀行借款　　　　其中：短期借款　　　　長期借款　　　　應(yīng)付票據(jù) 　　　　其中：銀行承兌匯票　　　　 ......

管理制度篇- 損益平衡表... 2010.06.18

08 損益平衡表月份成本 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 合計(jì) 固定費(fèi)用營銷費(fèi)用 ......

管理制度篇-利潤及利潤分配表... 2010.06.18

07 利潤及利潤分配表編制單位：日期：項(xiàng) 目行次本年實(shí)際上年實(shí)際 1．利潤加：年初未分配減：單項(xiàng)留用的利潤 ......

管理制度篇-利潤中心資金支出計(jì)劃表... 2010.06.18

06 利潤中心資金支出計(jì)劃表月份中心項(xiàng) 目材料款項(xiàng) 直接人工支付制造費(fèi)用資金支付短期借貸償付 ......

管理制度篇-利潤中心產(chǎn)銷能力比較表... 2010.06.18

05 利潤中心產(chǎn)銷能力比較表說明計(jì)算式 A 直接員工 B 員工人數(shù) C 生產(chǎn)設(shè)備 D 固定資產(chǎn) ......

管理制度篇-各利潤中心周轉(zhuǎn)資金分析表... 2010.06.18

04 各利潤中心周轉(zhuǎn)資金分析表年月日利潤中心資金類別 A B C D 合計(jì) 現(xiàn) 金應(yīng)收賬款應(yīng)收票據(jù) ......

管理制度篇-利潤中心盈虧表... 2010.06.18

03 利潤中心盈虧表說明合計(jì) 金額金額金額金額金額金額銷售額退回折讓原料成本物料成本人工成本折舊 ......

管理制度篇-利潤中心資金預(yù)計(jì)表... 2010.06.18

02 利潤中心資金預(yù)計(jì)表月日日期中心項(xiàng)目月日月日月日月日月日月日收入金額額應(yīng)收票據(jù) 已收應(yīng)收票據(jù) 預(yù)計(jì) 押匯收入預(yù)計(jì) 銷售收入預(yù)計(jì) ......

管理制度篇-利潤中心資產(chǎn)負(fù)債表... 2010.06.18

01 利潤中心資產(chǎn)負(fù)債表月日說明合計(jì) 固定資產(chǎn) 設(shè)備折舊流動(dòng)資產(chǎn) 原料物料 ......

管理制度篇-預(yù)付貨款申請(qǐng)表... 2010.06.18

17 預(yù)付貨款申請(qǐng)表金額：說明：沖銷日期：經(jīng)理：主管：會(huì)計(jì)：申請(qǐng)人： ......

管理制度篇-客戶賒款回收計(jì)劃表... 2010.06.18

16 客戶賒款回收計(jì)劃表月別銷售計(jì) 劃金額回收計(jì)劃客戶賒款余額回收率（）無法回收率（）現(xiàn)金 90天以內(nèi)票據(jù) 90天以上票據(jù) 合計(jì) 1 2 3 ......

管理制度篇-未收貨款報(bào)告表... 2010.06.18

15 未收貨款報(bào)告表商品名稱銷售日期訂單號(hào)碼金額收款日期收款記錄未收理由及預(yù)定入款日期 ......

管理制度篇-問題賬款處理表... 2010.06.18

14 問題賬款處理表日期：客戶基本資料客戶名稱公司地址電話號(hào)碼工廠地址電話號(hào)碼負(fù) 責(zé) 人聯(lián) 絡(luò) 人問題賬金額首度交易日期平均每月交易額授信額度交易項(xiàng)目 ......

管理制度篇-問題賬款報(bào)告書... 2010.06.18

13 問題賬款報(bào)告書填表日期：客戶名稱負(fù)責(zé)人發(fā)生日期年月日附件本公司出售產(chǎn)品授信金額現(xiàn)金抵押：元不動(dòng)產(chǎn)抵押：元有價(jià)證券：元信用額度：元合計(jì)：元應(yīng) 收款項(xiàng) 應(yīng)收賬款：元應(yīng)收票據(jù)：元應(yīng)收保證金：元應(yīng)收款項(xiàng)合計(jì)：元 ......

19詳情

管理制度篇-呆賬（退票）處理報(bào)告表... 2010.06.18

12 呆賬（退票）處理報(bào)告表客戶名稱負(fù)責(zé)人客戶地址負(fù)責(zé)人地址貨品名稱及規(guī)格退票金額未收款貨品數(shù)量未收賬款金額銷售日期退票明細(xì) 收票日期付款銀行賬號(hào) 支票號(hào)碼支票金額發(fā)票人背書人到期日期退票日期 ......

114詳情

管理制度篇- 應(yīng)收賬款預(yù)測(cè)表... 2010.06.18

11 應(yīng)收賬款預(yù)測(cè)表預(yù)算項(xiàng)目上年末數(shù) 1 月 2 月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月總計(jì) 銷售額應(yīng)收賬款總額逾期天數(shù) 逾期百分比爭議貨款天數(shù) 爭議貨款金額爭議貨款百分比期內(nèi)貨款天數(shù) ......