如何才能有效掌控企業(yè)的現(xiàn)金流

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采用增資方式投資

李嘉誠(chéng)的投資堪稱楷模，而一些國(guó)內(nèi)企業(yè)的做法也值得借鑒，復(fù)星集團(tuán)就是一例。近年來(lái)，郭廣昌和他的“復(fù)星系”展露了最具想象力的運(yùn)作模式：投身行業(yè)整合，公司投資收購(gòu)范圍涉及生物制藥、房地產(chǎn)、信息產(chǎn)業(yè)、商貿(mào)流通、金融、鋼鐵、汽車等領(lǐng)域，直接和間接控股參股的公司超過(guò)了100家。而復(fù)星投資的核心，就是現(xiàn)金流的平衡。

復(fù)星如何掌控現(xiàn)金流?“我們主張以增資為主，不主張轉(zhuǎn)讓，因?yàn)樵鲑Y的現(xiàn)金流就在我們的體系里面。”復(fù)星實(shí)業(yè)總經(jīng)理汪群斌說(shuō)。

2003年，復(fù)星巨資要約收購(gòu)“南鋼股份”(600282)，則體現(xiàn)了其操控現(xiàn)金流的高超技藝。這次收購(gòu)簡(jiǎn)單來(lái)講，就是復(fù)星出現(xiàn)金，南鋼集團(tuán)出資產(chǎn)，雙方成立合資公司，由復(fù)星控股。然后通過(guò)增資，合資公司收購(gòu)“南鋼股份”。經(jīng)過(guò)這樣安排，收購(gòu)資金仍掌握在復(fù)星手中。

為緩解出資壓力，復(fù)星分兩步走：“先設(shè)立、后增資”。第一步，復(fù)星三家關(guān)聯(lián)公司以現(xiàn)金出資6億元，南鋼集團(tuán)以一些經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)出資4億元，成立合資公司“南鋼聯(lián)合”。而第二步雙方同比例增資，復(fù)星仍以現(xiàn)金增資，南鋼集團(tuán)則以“南鋼股份”股權(quán)增資。

采用控股方式投資

除了主張用增資方式收購(gòu)以外，復(fù)星還有一個(gè)主張，就是控股。還以收購(gòu)南鋼為例：南鋼集團(tuán)以“南鋼股份”股權(quán)增資，需經(jīng)政府批準(zhǔn)。而審批需要時(shí)間，況且先期成立的合資
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