淺談財(cái)報(bào)中的現(xiàn)金流在企業(yè)的應(yīng)用
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對(duì)支付能力進(jìn)行正確評(píng)估，有效促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)投資
企業(yè)要想進(jìn)行投資、融資，支付能力的反映是其中一個(gè)重要評(píng)估杠桿。如果企業(yè)在本期取得的各項(xiàng)現(xiàn)金收人在支付債務(wù)和正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開(kāi)支后仍有盈余便可考慮投資，以加速企業(yè)的發(fā)展。如本期取得的現(xiàn)金收入在償還債務(wù)、滿(mǎn)足正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)支出、投資活動(dòng)所需之后雖沒(méi)有盈余，但歷年現(xiàn)金積存數(shù)量較大，可以考慮股利分配政策。
盡管企業(yè)因害怕資金短缺而導(dǎo)致不敢進(jìn)行貸款業(yè)務(wù)，但是企業(yè)的發(fā)展與擴(kuò)張也應(yīng)該負(fù)債經(jīng)營(yíng)，在進(jìn)行正確的評(píng)估后，對(duì)生產(chǎn)、項(xiàng)目進(jìn)行有效投資可以使企業(yè)的資金、資源獲得單位成本最大限度的收益。所以，維持增長(zhǎng)也罷，控制風(fēng)險(xiǎn)也罷，現(xiàn)金流量規(guī)劃是關(guān)鍵制約因素。
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