企業(yè)會計(jì)表格大全1
（4）財(cái)務(wù)狀況變動表

編制單位:**企業(yè) 年 月 日 單位:元 (月表)
流動金來源和運(yùn)用 行次 金額 流動資金各項(xiàng)目的變動 行次 金額
一.流動資金來源: 一.流動資產(chǎn)本年增加數(shù):
1.本年凈利潤 1 1.貨幣資金 41
加:不減少流動資金的費(fèi)用和損失: 2.短期投資 42
(1)固定資產(chǎn)折舊 2 3.應(yīng)收票據(jù) 43
(2)無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷 4.應(yīng)收帳款凈額 44
(減其他負(fù)債轉(zhuǎn)銷) 3 5.預(yù)付帳款 45
(3)固定資虧(減盤盈) 4 6.應(yīng)收補(bǔ)貼款 46
(4)清理固定資產(chǎn)損失(減收益) 5 7.其他應(yīng)收款 47
(5)遞延稅款 6 8.存 貨 48
(6)其他不減少流動資金的費(fèi)用和損失 7 9.待攤費(fèi)用 49
10.一年內(nèi)到期的長期債券投資 50
小 計(jì) 12 11.待處理流動資產(chǎn)凈損失 51
2.其他來源: 12.其他流動資產(chǎn) 52
(1)固定資產(chǎn)清理收入(減清理費(fèi)用) 13
(2)增加長期負(fù)債 14
(3)收回長期投資 15 流動資產(chǎn)增加凈額 55
(4)對外投資轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn) 16
(5)對外投資轉(zhuǎn)出無形資產(chǎn) 二.流動負(fù)債本年增加數(shù): 56
(6)無償調(diào)出固定資產(chǎn)凈損失 17 1.短期借款 57
(7)資本凈增加額 18 2.應(yīng)付票據(jù) 58
19 3.應(yīng)付帳款 59
小 計(jì) 22 4.預(yù)收帳款 60
流動資金來源合計(jì) 23 5.其他應(yīng)付款 61
二.流動資金運(yùn)用: 6.應(yīng)付工資 62
1.利潤分配: 7.應(yīng)付福利費(fèi) 63
(1)提取盈余公積 24 8.未交稅金 64
(用盈余公積補(bǔ)虧“一”表示) 9.未付利潤 65
(2)應(yīng)付利潤 25 10.其他未交款 66
(3)單項(xiàng)留用的利潤 26 11.預(yù)提費(fèi)用 67
12.一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 68
小計(jì) 32 13.其他流動負(fù)債 69
2.其他運(yùn)用:
(1)固定資產(chǎn)和在建工程凈增加額 33
(2)增加無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)及其他資產(chǎn) 34
(3)償還長期負(fù)債 35
(4)增加長期投資 36
小計(jì) 38
流動資金運(yùn)用合計(jì) 39 流動負(fù)債增加凈額 77
流動資金凈增加額 40 流動資金增加凈額 78

接收支票登記單
制表日期：

序號
支票類型
支票日期
支票金額
開具單位

設(shè)備類固定資產(chǎn)控制表（正面）
計(jì)時(shí)單位：
折舊方法：
預(yù)計(jì)線值：
設(shè)備中文名稱 重要附件備件 （1） 控制部門負(fù)責(zé)人
原文名稱 （2）
設(shè)備規(guī)格型號
制造廠商
廠 牌
取得日期 年月日
使 用 部 門 (1)年月日 耐用年限 (1) (2) (3) (4)
(2)年月日 抵
押 行 庫 (1) (2) (3) (4)
(3)年月日 設(shè)定日期
(4)年月日 解除日期
(5)年月日 投
保 投保公司 (1) (2) (3) (4)
(6)年月日 投保金額
(7)年月日 起訖日期



設(shè)備類固定資產(chǎn)控制表 （背面）
設(shè)備類固定資產(chǎn)控制項(xiàng)目 總裁批準(zhǔn)
（常務(wù)會） 常務(wù)董事
審核批準(zhǔn) 部 長
審核批準(zhǔn) 批準(zhǔn)
日期 批準(zhǔn)
金額 申 報(bào)
責(zé)任人
月年 設(shè)備類固定資產(chǎn)取得擴(kuò)建、改造、維修
1 （1）單項(xiàng)超過5萬元
（2）單項(xiàng)超過1—5萬元
（3）單項(xiàng)超過1萬元以內(nèi)（不包括3000元以內(nèi)的）
2
3
4 設(shè)備類固定資產(chǎn)處置
（1）單項(xiàng)1萬元以上
（2）單項(xiàng)1萬元以內(nèi)
5
6
7 設(shè)備類固定資產(chǎn)的配置變更
不動產(chǎn)、動產(chǎn)的借貸
（1）不動產(chǎn)借貸
（2）動產(chǎn)借貸
8

9
10 不用備件、附件、原輔材料轉(zhuǎn)讓或交換
（1）單項(xiàng)超過5萬元以上
（2）單項(xiàng)超過1—5萬元
（3）單項(xiàng)超過1萬元以下
11

12
合計(jì)
備注


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