清產(chǎn)核資報(bào)表

附件：
清產(chǎn)核資報(bào)表編制說明


一、編制范圍：
此次中央企業(yè)的清產(chǎn)核資工作由國(guó)資委統(tǒng)一部署，清產(chǎn)核資報(bào)表的編制范圍應(yīng)與清產(chǎn)核資目標(biāo)相一致。因此，清產(chǎn)核資報(bào)表的基本編制范圍是集團(tuán)公司及所屬獨(dú)資或控股的各級(jí)子企業(yè)，包括境外子企業(yè)、事業(yè)單位等（無論是否開展清產(chǎn)核資）。
二、報(bào)表組成
本套報(bào)表包括：
（一）報(bào)表封面。
（二）清產(chǎn)核資工作情況表：資產(chǎn)負(fù)債清查表（企清工作01表）、企業(yè)基本情況表（企清工作02表）、資金核實(shí)申報(bào)表（企清工作03表）、企業(yè)損失掛賬情況表(按原會(huì)計(jì)制度) （企清工作04表）、企業(yè)預(yù)計(jì)損失情況表(按《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》) （企清工作05表）、資金核實(shí)分戶表（企清工作06表）。
（三）損失掛賬分項(xiàng)明細(xì)表：貨幣資金損失掛賬分項(xiàng)明細(xì)表(企清明細(xì)01表)、壞賬損失掛賬分項(xiàng)明細(xì)表(企清明細(xì)02表)、存貨損失掛賬分項(xiàng)明細(xì)表(企清明細(xì)03表)、待攤費(fèi)用損失掛賬分項(xiàng)明細(xì)表(企清明細(xì)04表)、其他流動(dòng)資產(chǎn)損失掛賬分項(xiàng)明細(xì)表(企清明細(xì)05表)、長(zhǎng)期投資損失掛賬分項(xiàng)明細(xì)表(企清明細(xì)06表)、固定資產(chǎn)損失掛賬分項(xiàng)明細(xì)表(企清明細(xì)07表)、工程物資損失掛賬分項(xiàng)明細(xì)表(企清明細(xì)08表)、在建工程損失掛賬分項(xiàng)明細(xì)表(企清明細(xì)09表)、無形及遞延資產(chǎn)損失掛賬分項(xiàng)明細(xì)表(企清明細(xì)10表)、其他資產(chǎn)損失掛賬分項(xiàng)明細(xì)表（企清明細(xì)11表）、其他資金損失掛賬分項(xiàng)明細(xì)表(企清明細(xì)12表)和盤盈分項(xiàng)明細(xì)表(企清明細(xì)13表)。
三、分戶報(bào)表封面
（一）企業(yè)名稱：指在工商行政管理部門登記注冊(cè)的企業(yè)全稱。
（二）企業(yè)負(fù)責(zé)人：指在工商行政管理部門登記的法人代表。凡企業(yè)正在更換法人代表，但尚未辦理變更登記手續(xù)的，由實(shí)際負(fù)責(zé)人簽字蓋章。
（三）企業(yè)制表人：指具體負(fù)責(zé)填制本報(bào)表的工作人員。
（四）審計(jì)事務(wù)所：指對(duì)企業(yè)清產(chǎn)核資進(jìn)行專項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)全稱。
（五）制表日期：指企業(yè)實(shí)際制表的日期。
（六）企業(yè)（單位）統(tǒng)一代碼：指各級(jí)技術(shù)監(jiān)督部門核發(fā)的企業(yè)（單位）法人代碼證書規(guī)定的9位代碼。尚未領(lǐng)取統(tǒng)一代碼的企業(yè)（單位），應(yīng)主動(dòng)與當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門聯(lián)系辦理核發(fā)手續(xù)。
本代碼由本企業(yè)代碼、上一級(jí)企業(yè)（單位）代碼、集團(tuán)企業(yè)（公司）總部代碼三部分組成，具體填報(bào)方法如下：
1．非集團(tuán)型企業(yè)只需填列“本企業(yè)代碼”，“上一級(jí)企業(yè)（單位）代碼”和“集團(tuán)企業(yè)（公司）總部代碼”不填。
2．集團(tuán)型企業(yè)需區(qū)別以下情況填列：
（1）集團(tuán)公司總部（一級(jí)）在填報(bào)集團(tuán)企業(yè)合并報(bào)表時(shí)，“本企業(yè)代碼”

貨幣資金損失掛賬分項(xiàng)明細(xì)表
企清明細(xì)01表
編制單位： 年 月 日 金額單位：元
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 損失原因 發(fā)生時(shí)間 項(xiàng)目原值 預(yù)計(jì)殘值 清查出有問題資產(chǎn)數(shù) 企業(yè)申報(bào)損失數(shù) 中介審核數(shù) 關(guān)鍵證據(jù) 索引號(hào) 備注
列損益 核權(quán)益 列損益 核權(quán)益

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合計(jì)
1
2
3

清產(chǎn)核資報(bào)表