218財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核心運(yùn)作流程(doc)
| | | | | | | | | | | | | |寶潔|分 銷 售 |客 戶| | | | |產(chǎn)品供應(yīng)部 |財(cái)務(wù)部 |銷售部 |管理系統(tǒng)|人力資 |總經(jīng)理| | | | | | | | |部 |源部 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |否 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |是 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |yes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |否 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |CSR |會(huì)計(jì) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 218 ----------------------- 寶潔公司—中國/分銷商核心工作流程 流程： 會(huì)計(jì) 版本：1 子流程： 其它會(huì)計(jì) 編號(hào)：6.4.1 要素： 存貨 地點(diǎn)：總部 輸出： 1. 月度工薪過帳文件 工薪會(huì)計(jì) 輸入： 1. 工資表 步驟： 1. 根據(jù)人事部工薪報(bào)告表和上月工薪表計(jì)算本月薪酬、稅金、社會(huì)保障金和津貼。 2. 與人事部核對(duì)工薪計(jì)算數(shù)據(jù)。 3. 獲得總經(jīng)理對(duì)工薪支付指令的核準(zhǔn)。 4. 把支付指令交與出納。 5. 工薪入帳時(shí)，貸記應(yīng)付工薪帳，借記營(yíng)運(yùn)費(fèi)用帳。 6. 對(duì)照人事部付款指令核對(duì)帳務(wù) 方法： 1. 最后在日結(jié)前過帳。 2. 按時(shí)正確發(fā)放工資單和繳納相關(guān)稅金/社會(huì)保障金。 說明： 管理公司付出工資。 寶潔公司—中國/分銷商核心工作流程 流程： 會(huì)計(jì) 版本：1 子流程： 結(jié)帳（應(yīng)收應(yīng)付帳款除外） 編號(hào)：6. 4.2 要素： 工薪會(huì)計(jì) 地點(diǎn)：總部 輸入： 1. 庫存報(bào)告 2. 裝 運(yùn)報(bào)告 3. 收入報(bào)告 4. 索賠/損壞/遺失報(bào)告 5. 實(shí)物核對(duì)報(bào)告 裝運(yùn)/存貨數(shù)據(jù)是否于倉庫報(bào)告相一致 裝運(yùn)/存貨/實(shí)物核對(duì)數(shù)據(jù)是事應(yīng)收應(yīng)付帳款一致 更正錯(cuò)誤 存貨報(bào)告 輸出： 結(jié)帳
218財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核心運(yùn)作流程(doc)