出納員崗位職責
出納員崗位職責 在部長領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現 金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。 根據審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務；登記銀行存款日記帳；及 時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符。 登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現差 錯及時查清更正。 認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（縣）內采購領用支票的手續(xù) ，控制使用限額和報銷期限。 正確編制現金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務登帳。 配合對應收款的清算工作。 嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現金收支付業(yè)務 ，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。 核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。 負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、公積金等基金的工作。 負責妥善保管現金、人價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報 表等會計資料的整理、歸檔工作。 負責掌管公司財務保險柜。 完成財務部長臨時交辦的其他工作
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