物流管理-物流成本預(yù)算表
物流成本預(yù)算表 編制部門： 制表日期： 年 月 日 單位：元 |項(xiàng)目 |上年 |本年 |項(xiàng)目 |上年 |本年 | | |實(shí)際數(shù)|預(yù)算數(shù)| |實(shí)際 |預(yù)算 | | | | | |數(shù) |數(shù) | |物流費(fèi)用預(yù)算合計(jì) | | |補(bǔ)充資料 | | | |1．倉儲、分揀費(fèi)用 | | |1．物流資本性投入預(yù) | | | |預(yù)算小計(jì) | | |算合計(jì)（含在建工程預(yù)| | | | | | |算） | | | |（1）倉儲、分揀人 | | |（1）房屋建筑物 | | | |工費(fèi)用 | | | | | | |其中： 倉儲、分揀 | | |（2）機(jī)器運(yùn)輸設(shè)備類 | | | |人員工資及福利費(fèi) | | |小計(jì) | | | |（2）保管費(fèi) | | |①貨架、堆垛機(jī) | | | |（3）包裝費(fèi) | | |②分揀設(shè)備 | | | |（4）商品損耗 | | |③大屏幕監(jiān)控設(shè)備 | | | |（5）裝卸費(fèi) | | |④倉庫內(nèi)電動叉車、手 | | | | | | |動叉車 | | | |（6）其他費(fèi)用 | | |⑤倉庫打碼機(jī)、噴碼機(jī) | | | |2．配送費(fèi)用預(yù)算小 | | |⑥電腦及設(shè)備 | | | |計(jì) | | | | | | |（1）配送人員直接 | | |⑦控制電柜及設(shè)備 | | | |人工費(fèi) | | | | | | |（2）運(yùn)費(fèi) | | |⑧運(yùn)輸設(shè)備 | | | |（3）燃油費(fèi) | | |其中：倉儲用車 | | | |（4）過路過橋費(fèi) | | | 送貨車 | | | |（5）其他費(fèi)用 | | |（3）無形資產(chǎn)投入 | | | |3．管理費(fèi)用預(yù)算小 | | |其中：土地使用權(quán) | | | |計(jì) | | | | | | |（1）管理人員的人 | | | 軟件費(fèi) | | | |工費(fèi)用 | | | | | | |（2）折舊費(fèi) | | |（4）其他資本性投入 | | | |其中：車輛折舊 | | |2．物流費(fèi)用預(yù)算指標(biāo) | | | | | | |分析 | | | |（3）稅費(fèi) | | |（1）企業(yè)資產(chǎn)總額（ | | | | | | |萬元） | | | |（4）無形資產(chǎn)攤銷 | | |（2）銷量預(yù)算（箱） | | | |（5）水電費(fèi) | | |（3）利潤總額預(yù)算（ | | | | | | |萬元） | | | |（6）通訊費(fèi) | | |（4）平均存貨余額（ | | | | | | |萬元） | | | |（7）差旅費(fèi) | | |（5）存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)（ | | | | | | |次） | | | |（8）辦公費(fèi) | | |（6）單位面積存貨存 | | | | | | |量（箱/平方米） | | | |（9）業(yè)務(wù)招待費(fèi) | | |（7）單箱物流費(fèi)用（ | | | | | | |元/箱） | | | |（10）低值易耗品攤| | |（8）單箱倉儲、分揀 | | | |銷 | | |費(fèi)用（元/箱） | | | |（11）管理用車費(fèi)用| | |（9）單箱配送費(fèi)用（ | | | | | | |元/箱） | | | |其中：燃油費(fèi) | | |（10）單箱管理費(fèi)用（| | | | | | |元/箱） | | | | 過路過橋費(fèi) | | |（11）單箱車輛折舊額| | | | | | |（元/箱） | | | | 養(yǎng)路費(fèi) | | |（12）物流資本性累計(jì)| | | | | | |投入占總資產(chǎn)比例% | | | |（12）修理費(fèi) | | |（13）物流費(fèi)用率% | | | |其中：車輛修理費(fèi) | | |（14）物流費(fèi)用利潤率| | | | | | |% | | | |（13）租賃費(fèi) | | |（15）物流車輛數(shù) | | | |（14）保險(xiǎn)費(fèi) | | |（16）車輛月行駛總里| | | | | | |程（千米） | | | |其中：車輛保險(xiǎn)費(fèi) | | |（17）庫房面積（平方| | | | | | |米） | | | |（15）勞動保護(hù)費(fèi) | | | | | | |（16）其他費(fèi)用 | | | | | | 填寫說明： 1．單位面積存貨存量（箱/平方米）=期末存貨數(shù)量÷庫房建筑面積 2．單箱物流費(fèi)用（元/箱）=期末物流費(fèi)用÷期末銷售數(shù)量 3．單箱倉儲分揀費(fèi)用（元/箱）＝期末倉儲、分揀費(fèi)用÷期末銷售數(shù)量 4．單箱配送費(fèi)用（元/箱）=期末配送費(fèi)用÷期末銷售數(shù)量 5．單箱管理費(fèi)用（元/箱）=期末管理費(fèi)用÷期末銷售數(shù)量 6．單箱車輛折舊額（元/箱）=車輛折舊費(fèi)用÷期末銷售數(shù)量 7．物流資本性累計(jì)投入占總資產(chǎn)比例=物流資本性累計(jì)投入÷企業(yè)期末資產(chǎn)總額×100% 8．物流費(fèi)用率＝物流費(fèi)用÷期末銷售收入×100% 9．物流費(fèi)用利潤率＝利潤總額÷物流費(fèi)用×100%
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