訪談記要---資金管理中心
資金管理中心(不完整需要補充) 時間：2002年8月21日下午2：00 被訪談人：資金管理中心 李旭東 副總 曹振遠 資金計劃部 副經(jīng)理 訪談人：周娟、方強 記要整理：方強 資金管理中心（負責公司的資金調度、項目融資、委托租賃等） 主業(yè)比較單一，曾做過幾個公司，但不是很成功， 業(yè)務單純，資金匹配 處于公司核心地位 功能：保證債務支付、保證業(yè)務資金需求、做好空余資金的保值增值 原先資金實力不是很強的時候，資金是瓶頸。去年增資擴股后，資金實力得到很大加強 ，今年以來，特別是上半年，融入資金量40億元，是以前同期數(shù)的一倍還多。 主要原因有：1、董事會的重視 1. 與銀行的合作過程中，建立了互信，信用度提高，融資環(huán)境。 2. 經(jīng)驗的積累 融資途徑有： 銀行貸款： 融入資金有：貸款，中短期、長期 資產(chǎn)1年到期的占40% 1年以上到期的占60% 同業(yè)拆借去年是可以3月到半年拆借，今年只能在7天以內 拆借（7天）：與銀行及農(nóng)信社（去年第四季） 銀行保理，今年從3月到6月底的三個月的2億，發(fā)展形勢很好 租賃保證金大概幾個億，這部分資金基本可以長期占用，數(shù)目記不是很清，可以看報表 委托租賃資金比較少，剛剛開始起步。 金融債比較困難（政策性） 考核 5%資金成本 +-10% 虛擬利潤 業(yè)務能力、 帳存資金 1月資金解放，股本金到位 新股申購 國債投資 不用向人行支付備金 資金貯備 資金鏈 97、98年時候發(fā)生困難，朱總上臺時清理，金華、溫州等三家公司屬于清理之列。
訪談記要---資金管理中心