財務(wù)審計主任
職位說明書 | | |第1頁 共3頁 | |單位： 743廠 |職位名稱： 主任 |簽字日期： | |部門：財務(wù)審計部 |任職人： |任職人簽字： | |編號： |直接主管：總會計師 |直接主管簽字： | |任 |學(xué)歷： 本科 |資格證書： |外語水平： | |職 | | | | |條 | | | | |件 | | | | | |經(jīng)歷：財務(wù)工作5年 | | |專業(yè)知識：　金融、財務(wù)、審計、稅務(wù) | | |業(yè)務(wù)了解范圍： | | |國家相關(guān)經(jīng)濟法律法規(guī)、兵器集團公司財務(wù)審計制度，企業(yè)組織機構(gòu)、職責(zé)、 | | |業(yè)務(wù)流程及規(guī)章制度和經(jīng)營、生產(chǎn)、科研、工程建設(shè)基本情況；同行業(yè)單位財 | | |務(wù)管理狀況及發(fā)展趨勢。 | |職位目的：根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)、企業(yè)規(guī)章制度和實際情況，組織制訂財務(wù)制度，會 | |計核算辦法，審計制度；進行會計核算、財務(wù)管理、成本價格管理、財務(wù)審計、工 | |程審計、績效審計，反映經(jīng)濟活動信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供財務(wù)依據(jù)，保障國有資產(chǎn) | |保值增值，形成企業(yè)良好的經(jīng)濟秩序，促進企業(yè)持續(xù)的健康發(fā)展。 | |溝 |內(nèi) 部 |外 部 | |通 | | | |關(guān) | | | |系 | | | | | |人數(shù) |直接 |9 |類別 |管理人員 |9 | | |間接 |99 | |專業(yè)人員 |98 | | |合計 |108 | |其他人員 |1 | |職位說明書 | |第2頁 共3頁 | |職責(zé)范圍 |責(zé)任程度 |衡量標(biāo) | |說明：按職責(zé)重要程度列出每項職責(zé)及其目的 | |準(zhǔn) | |制度制訂： |全責(zé) |合法合 | |根據(jù)國家財經(jīng)政法規(guī)，企業(yè)規(guī)章制度和實際情況，組織編寫企 | |規(guī)可行 | |業(yè)財務(wù)管理制度，會計核算辦法，審計制度，經(jīng)批準(zhǔn)后實施， | | | |以保證財務(wù)審計工作有章可循，有法可依。 | | | |會計核算： |全責(zé) |真實準(zhǔn) | |根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)，企業(yè)財務(wù)制度和會計核算辦法，組織會計 | |確有效 | |人員依據(jù)原始單據(jù)編制會計憑證，辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，審核或?qū)徲?| | | |會計報表，確保真實、準(zhǔn)確、及時反映企業(yè)經(jīng)濟業(yè)務(wù)信息，為 | | | |領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營決策提供財務(wù)依據(jù)。 | | | |財務(wù)管理： |全責(zé) |準(zhǔn)確及 | |根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財務(wù)制度和企業(yè)經(jīng)營生產(chǎn)規(guī)劃，組織 | |時有效 | |編制財務(wù)預(yù)算，制訂財務(wù)考核辦法，監(jiān)督檢查評估實施效果， | | | |提出降本增效措施；組織籌措資金，有效運用資金；組織監(jiān)督 | | | |控制產(chǎn)品生產(chǎn)、科研和在建工程的資金支出情況；組織審核辦 | | | |理物資、資產(chǎn)處置手續(xù)；組織工資計發(fā)，納稅申報、財務(wù)檔案 | | | |管理；負(fù)責(zé)管理成員單位委派會計核算，財務(wù)管理，協(xié)調(diào)委派 | | | |會計與派駐單位的工作關(guān)系；以控制、監(jiān)督、檢查、考核企業(yè) | | | |經(jīng)濟活動的財務(wù)狀況，不斷提高企業(yè)財務(wù)管理水平，達到國有 | | | |資料保值增值。 | | | |財務(wù)審計： |全責(zé) |合法合 | |根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財務(wù)制度、審計制度、組織檢查、評 | |規(guī) | |審企業(yè)財務(wù)制度執(zhí)行情況；審計企業(yè)財務(wù)收支、重大經(jīng)濟合同 | | | |、購銷價格、大修項目、基建項目、國有資產(chǎn)保值增值、重大 | | | |債務(wù)重組、資產(chǎn)處置、重要投資活動、重要資產(chǎn)、負(fù)債、損益 | | | |項目、成員單位的經(jīng)營成果，承包兌現(xiàn)及其它需要重點審計的 | | | |事項；審計公司中層以上干部聘任、任期、離任的經(jīng)濟責(zé)任； | | | |保證企業(yè)各類經(jīng)濟活動合法合規(guī)，建立企業(yè)良好的經(jīng)濟秩序， | | | |推動企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。 | | | |價格管理： |全責(zé) |準(zhǔn)確可 | |根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)，企業(yè)財務(wù)制度，會計核算辦法和企業(yè)經(jīng)營 | |行 | |策略，組織制訂企業(yè)產(chǎn)品結(jié)算價格，測算、編寫軍、民品對外 | | | |報價；組織開展物資比價采購，逐推行集中采購，促使企業(yè)在 | | | |供產(chǎn)銷過程中降低成本費用，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。 | | | |職位說明書 | |第3頁 共3頁 | |職責(zé)范圍 |責(zé)任程 |衡量標(biāo) | |說明：按職責(zé)重要程度列出每項職責(zé)及其目的 |度 |準(zhǔn) | |經(jīng)濟分析： |全責(zé) |真實準(zhǔn) | |根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)、企業(yè)財務(wù)制度、會計核算辦法，組織編制企| |確及時 | |業(yè)財務(wù)考核辦法，實施企業(yè)經(jīng)濟運行責(zé)任制，財務(wù)指標(biāo)的考核；| | | |定期或不定期編報企業(yè)經(jīng)濟運行活動的全部或單項的分析報告，| | | |提出改進建議和措施，及時、準(zhǔn)確反映企業(yè)經(jīng)濟活動狀況，為領(lǐng)| | | |導(dǎo)經(jīng)營決策提供財務(wù)信息。 | | | |屬員管理： |全責(zé) |員工滿 | |根據(jù)企業(yè)人力資源管理制度，負(fù)責(zé)財務(wù)審計部機構(gòu)設(shè)置，直接屬|(zhì) |意度 | |員的選聘、績效考核、獎勵、晉升、培訓(xùn)；參與間接屬員關(guān)鍵崗| | | |位的選聘、認(rèn)可和管理；加強團隊建設(shè)，增加凝聚力，保證財務(wù)| | | |審計部職能的順利履行和工作目標(biāo)的實現(xiàn)。 | | |
財務(wù)審計主任