財(cái)務(wù)室
部門職能 財(cái)務(wù)室 部門名稱： 財(cái)務(wù)室 上級部門： 財(cái)務(wù)會計(jì)部 部門本職： 按照計(jì)劃和規(guī)定籌集、分配和使用資金，并對財(cái)務(wù)收支活動進(jìn)行控制和分析評價(jià)。 主要職能： 1. 執(zhí)行國家規(guī)定的會計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)通則和有關(guān)的統(tǒng)一財(cái)經(jīng)制度，參與制訂公司財(cái) 務(wù)會計(jì)制度及規(guī)定，擬訂資金管理與核算實(shí)施辦法。 2. 根據(jù)銷售計(jì)劃和加速資金周轉(zhuǎn)的要求，會同有關(guān)部門核定資金定額。 3. 按年、季、月編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃。 4. 做好資金預(yù)算的執(zhí)行與控制事項(xiàng)，及時(shí)記錄資金增減變動情況。 5. 辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作，并考核資金使用效果。 6. 及時(shí)辦理各種應(yīng)上交款項(xiàng)的解交手續(xù)。 7. 匯總、分析、編制資金來源運(yùn)用表和差異分析報(bào)告并定期上報(bào)。 8. 參與編制成本費(fèi)用計(jì)劃。 9. 參與公司盤點(diǎn)及抽點(diǎn)工作。 10. 建立各種有價(jià)證券、所有權(quán)狀的購、存、兌的完整記錄，并經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)。 11. 配合會計(jì)室做好有關(guān)帳務(wù)處理。 12. 組織參加培訓(xùn)和考核活動。 13. 做好財(cái)務(wù)資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作。 14. 做好保密工作。 15. 辦理其他與財(cái)務(wù)調(diào)度有關(guān)的事項(xiàng)。 管轄范圍： 1. 財(cái)務(wù)室員工。 2. 財(cái)務(wù)室辦公場所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。 3. 財(cái)務(wù)室辦公用具、設(shè)施設(shè)備。
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