財(cái)務(wù)室
部門(mén)職能 財(cái)務(wù)室 部門(mén)名稱(chēng)： 財(cái)務(wù)室 上級(jí)部門(mén)： 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部 部門(mén)本職： 按照計(jì)劃和規(guī)定籌集、分配和使用資金，并對(duì)財(cái)務(wù)收支活動(dòng)進(jìn)行控制和分析評(píng)價(jià)。 主要職能： 1. 執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)通則和有關(guān)的統(tǒng)一財(cái)經(jīng)制度，參與制訂公司財(cái) 務(wù)會(huì)計(jì)制度及規(guī)定，擬訂資金管理與核算實(shí)施辦法。 2. 根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃和加速資金周轉(zhuǎn)的要求，會(huì)同有關(guān)部門(mén)核定資金定額。 3. 按年、季、月編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃。 4. 做好資金預(yù)算的執(zhí)行與控制事項(xiàng)，及時(shí)記錄資金增減變動(dòng)情況。 5. 辦理資金籌措、調(diào)度和清償工作，并考核資金使用效果。 6. 及時(shí)辦理各種應(yīng)上交款項(xiàng)的解交手續(xù)。 7. 匯總、分析、編制資金來(lái)源運(yùn)用表和差異分析報(bào)告并定期上報(bào)。 8. 參與編制成本費(fèi)用計(jì)劃。 9. 參與公司盤(pán)點(diǎn)及抽點(diǎn)工作。 10. 建立各種有價(jià)證券、所有權(quán)狀的購(gòu)、存、兌的完整記錄，并經(jīng)常進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。 11. 配合會(huì)計(jì)室做好有關(guān)帳務(wù)處理。 12. 組織參加培訓(xùn)和考核活動(dòng)。 13. 做好財(cái)務(wù)資料、文件、記錄的整理、保管和定期歸檔工作。 14. 做好保密工作。 15. 辦理其他與財(cái)務(wù)調(diào)度有關(guān)的事項(xiàng)。 管轄范圍： 1. 財(cái)務(wù)室員工。 2. 財(cái)務(wù)室辦公場(chǎng)所及衛(wèi)生責(zé)任區(qū)。 3. 財(cái)務(wù)室辦公用具、設(shè)施設(shè)備。
財(cái)務(wù)室