費用報銷標準作業(yè)規(guī)程
費用報銷審核標準作業(yè)規(guī)程 1. 目的：規(guī)范費用報銷程序，確保各項費用支出得到合理控制。 2. 職責： 2．1公司總經理負責報銷費用的審批。 2．2公司財務部經理負責報銷單據的及時審核。 3. 報銷單據的填制要求： 3．1費用經辦人原則上應在費用發(fā)生后的3個工作日內到物業(yè)經理助理處辦理報銷手 續(xù)，特殊情況可另行處理。 3．2采購類經營費用，須憑有效的《申購單》和發(fā)票到倉庫按《物品驗證標準作業(yè)規(guī)程 》辦理物品驗收入庫手續(xù)，并將《申購單》，《驗收單》附在報銷單據的后面。 4. 報銷單據的審核： 4．1所有報銷單據報物業(yè)經理助理處審核。 4．2由經理助理報經理審批。 4．3由經理助理報物業(yè)財務主管統(tǒng)計后，由出納員報公司財務及總經理審批。 4．4由物業(yè)出納員通知報賬人領取報銷費用。 4．6每周一、四作為報銷時間，當月應報銷的費用應在當月25日前報完。 ----------------------- [pic]
費用報銷標準作業(yè)規(guī)程