一般工業(yè)項目
一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱 一、總　論 （一）項目背景 1 ．項目名稱 2 ．承辦單位概況（新建項目指籌建單位情況，技術(shù)改造項目指原企業(yè)情況，合資項目指 合資各方情況） 3 ．可行性研究報告編制依據(jù) 4 ．項目提出的理由與過程 （二）項目概況 1 ．?dāng)M建地點(diǎn) 2 ．建設(shè)規(guī)模與目標(biāo) 3 ．主要建設(shè)條件 4 ．項目投入總資金及效益情況 5 ．主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) （三）問題與建議 二、市場預(yù)測 （一）產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測 1 ．國內(nèi)外市場供應(yīng)現(xiàn)狀 2 ．國內(nèi)外市場供應(yīng)預(yù)測 （二）產(chǎn)品市場需求預(yù)測 1 ．國內(nèi)外市場需求現(xiàn)狀 2 ．國內(nèi)外市場需求預(yù)測 （三）產(chǎn)品目標(biāo)市場分析 1 ．目標(biāo)市場確定 2 ．市場占有份額分析 （四）價格現(xiàn)狀與預(yù)測 1 ．產(chǎn)品國內(nèi)市場銷售價格 2 ．產(chǎn)品國際市場銷售價格 （五）市場競爭力分析 1 ．主要競爭對手情況 2 ．產(chǎn)品市場競爭力優(yōu)勢、劣勢 3 ．營銷策略 （六）市場風(fēng)險 三、資源條件評價（指資源開發(fā)項目） （一）資源可利用量 礦產(chǎn)地質(zhì)儲量、可采儲量，水利水能資源蘊(yùn)藏量，森林蓄積量等。 （二）資源品質(zhì)情況 礦產(chǎn)品位、物理性能、化學(xué)組成，煤炭熱值、灰分、硫分等。 （三）資源賦存條件 礦體結(jié)構(gòu)、埋藏深度、巖體性質(zhì)，含油氣地質(zhì)構(gòu)造等。 （四）資源開發(fā)價值 資源開發(fā)利用的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。 四、建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 （一）建設(shè)規(guī)模 1 ．建設(shè)規(guī)模方案比選 2 ．推薦方案及其理由 （二）產(chǎn)品方案 1 ．產(chǎn)品方案構(gòu)成 2 ．產(chǎn)品方案比選 3 ．推薦方案及其理由 五、場址選擇 （一）場址所在位置現(xiàn)狀 1 ．地點(diǎn)與地理位置 2 ．場址土地權(quán)屬類別及占地面積 3 ．土地利用現(xiàn)狀 4 ．技術(shù)改造項目現(xiàn)有場地利用情況 （二）場址建設(shè)條件 1 ．地形、地貌、地震情況 2 ．工程地質(zhì)與水文地質(zhì) 3 ．氣候條件 4 ．城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會環(huán)境條件 5 ．交通運(yùn)輸條件 6 ．公用設(shè)施社會依托條件（水、電、汽、生活福利） 7 ．防洪、防潮、排澇設(shè)施條件 8 ．環(huán)境保護(hù)條件 9 ．法律支持條件 10 ．征地、拆遷、移民安置條件 11 ．施工條件 （三）場址條件比選 1 ．建設(shè)條件比選 2 ．建設(shè)投資比選 3 ．運(yùn)營費(fèi)用比選 4 ．推薦場址方案 5 ．場址地理位置圖 六、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 （一）技術(shù)方案 1 ．生產(chǎn)方法（包括原料路線） 2 ．工藝流程 3 ．工藝技術(shù)來源（需引進(jìn)國外技術(shù)的，應(yīng)說明理由） 4 ．推薦方案的主要工藝（生產(chǎn)裝置）流程圖、物料平衡圖，物料消耗定額表 （二）主要設(shè)備方案 1 ．主要設(shè)備選型 2 ．主要設(shè)備來源（進(jìn)口設(shè)備應(yīng)提出供應(yīng)方式） 3 ．推薦方案的主要設(shè)備清單 （三）工程方案 1 ．主要建、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案 2 ．礦建工程方案 3 ．特殊基礎(chǔ)工程方案 4 ．建筑安裝工程量及“三材”用量估算 5 ．技術(shù)改造項目原有建、構(gòu)筑物利用情況 6 ．主要建、構(gòu)筑物工程一覽表 一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱 七、主要原材料、燃料供應(yīng) （一）主要原材料供應(yīng) 1 ．主要原材料品種、質(zhì)量與年需要量 2 ．主要輔助材料品種、質(zhì)量與年需要量 3 ．原材料、輔助材料來源與運(yùn)輸方式 （二）燃料供應(yīng) 1 ．燃料品種、質(zhì)量與年需要量 2 ．燃料供應(yīng)來源與運(yùn)輸方式 （三）主要原材料、燃料價格 1 ．價格現(xiàn)狀 2 ．主要原材料、燃料價格預(yù)測 （四）編制主要原材料、燃料年需要量表 八、總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 （一）總圖布置 1 ．平面布置。列出項目主要單項工程的名稱、生產(chǎn)能力、占地面積、外形尺寸、流程順 序和布置方案 2 ．豎向布置 （ 1 ）場區(qū)地形條件 （ 2 ）豎向布置方案 （ 3 ）場地高及土石方工程量 3 ．技術(shù)改造項目原有建、構(gòu)筑物利用情況 4 ．總平面布置圖（技術(shù)改造項目應(yīng)標(biāo)明新建和原有以及拆除的建、構(gòu)筑物的位置） 5 ．總平面主要指標(biāo)表 （二）場內(nèi)外運(yùn)輸 1 ．場外運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式 2 ．場內(nèi)運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式 3 ．場內(nèi)運(yùn)輸設(shè)施及設(shè)備 （三）公用輔助工程 1 ．給排水工程 （ 1 ）給水工程。用水負(fù)荷、水質(zhì)要求、給水方案 （ 2 ）排水工程。排水總量、排水水質(zhì)、排放方式和泵站管網(wǎng)設(shè)施 2 ．供電工程 （ 1 ）供電負(fù)荷（年用電量、最大用電負(fù)荷） （ 2 ）供電回路及電壓等級的確定 （ 3 ）電源選擇 （ 4 ）場內(nèi)供電輸變電方式及設(shè)備設(shè)施 3 ．通信設(shè)施 （ 1 ）通信方式 （ 2 ）通信線路及設(shè)施 4 ．供熱設(shè)施 5 ．空分、空壓及制冷設(shè)施 6 ．維修設(shè)施 7 ．倉儲設(shè)施 九、節(jié)能措施 （一）節(jié)能措施 （二）能耗指標(biāo)分析 十、節(jié)水措施 （一）節(jié)水措施 （二）水耗指標(biāo)分析 十一、環(huán)境影響評價 （一）場址環(huán)境條件 （二）項目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響 1 ．項目建設(shè)對環(huán)境的影響 2 ．項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響 （三）環(huán)境保護(hù)措施方案 （四）環(huán)境保護(hù)投資 （五）環(huán)境影響評價 十二、勞動安全衛(wèi)生與消防 （一）危害因素和危害程序 1 ．有毒有害物品的危害 2 ．危險性作業(yè)的危害 （二）安全措施方案 1 ．采用安全生產(chǎn)和無危害的工藝和設(shè)備 2 ．對危害部位和危險作業(yè)的保護(hù)措施 3 ．危險場所的防護(hù)措施 4 ．職業(yè)病防護(hù)和衛(wèi)生保健措施 （三）消防設(shè)施 1 ．火災(zāi)隱患分析 2 ．防火等級 3 ．消防設(shè)施 十三、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 （一）組織機(jī)構(gòu) 1 ．項目法人組建方案 2 ．管理機(jī)構(gòu)組織方案和體系圖 3 ．機(jī)構(gòu)適應(yīng)性分析 （二）人力資源配置 1 ．生產(chǎn)作業(yè)班次 2 ．勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求 3 ．職工工資福利 4 ．勞動生產(chǎn)率水平分析 5 ．員工來源及招聘方案 6 ．員工培訓(xùn)計劃 十四、項目實(shí)施進(jìn)度 （一）建設(shè)工期 （二）項目實(shí)施進(jìn)度安排 （三）項目實(shí)施進(jìn)度表（橫線圖） 十五、投資估算 （一）投資估算依據(jù) （二）建設(shè)投資估算 1 ．建筑工程費(fèi) 2 ．設(shè)備及工器具購置費(fèi) 3 ．安裝工程費(fèi) 4 ．工程建設(shè)其他費(fèi)用 5 ．基本預(yù)備費(fèi) 6 ．漲價預(yù)備費(fèi) 7 ．建設(shè)期利息 （三）流動資金估算 （四）投資估算表 1 ．項目投入總資金估算匯總表 2 ．單項工程投資估算表 3 ．分年投資計劃表 4 ．流動資金估算表 十六、融資方案 （一）資本金籌措 1 ．新設(shè)項目法人項目資本金籌措 2 ．既有項目法人項目資本金籌措 （二）債務(wù)資金籌措 （三）融資方案分析 十七、財務(wù)評價 （一）新設(shè)法人項目財務(wù)評價 1 ．財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 （ 1 ）財務(wù)價格 （ 2 ）計算期與生產(chǎn)負(fù)荷 （ 3 ）財務(wù)基準(zhǔn)收益率設(shè)定 （ 4 ）其他計算參數(shù) 2 ．銷售收入估算（編制銷售收入估算表） 3 ． . 成本費(fèi)用估算（編制總成本費(fèi)用估算表和分項成本估算表） 4 ．財務(wù)評價報表 （ 1 ）財務(wù)現(xiàn)金流量表 （ 2 ）損益和利潤分配表 （ 3 ）資金來源與運(yùn)用表 （ 4 ）借款償還計劃表 5 ．財務(wù)評價指標(biāo) （ 1 ）盈利能力分析 1 ）項目財務(wù)內(nèi)部收益率 2 ）資本金收益率 3 ）投資各方收益率 4 ）財務(wù)凈現(xiàn)值 5 ）投資回收期 6 ）投資利潤率 （ 2 ）償債能力分析（借款償還期或利息備付率和償債備付率） 一般工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱 （二）既有項目法人項目財務(wù)評價 1 ．財務(wù)評價范圍確定 2 ．財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 （ 1 ）“有項目”數(shù)據(jù) （ 2 ）“無項目”數(shù)據(jù) （ 3 ）增量數(shù)據(jù) （ 4 ）其他計算參數(shù) 3 ．銷售收入估算（編制銷售收入估算表） 4 ．成本費(fèi)用估算（編制總成本有和分項成本估算表） 5 ．財務(wù)評價報表 （ 1 ）增量財務(wù)現(xiàn)金流量表 （ 2 ）“有項目”損益和利潤分配表 （ 3 ）“有項目”資金來源與運(yùn)用表 （ 4 ）借款償還計劃表 6 ．財務(wù)評價指標(biāo) （ 1 ）盈利能力分析 1 ）項目財務(wù)內(nèi)部收益率 2 ）資本金收益率 3 ）投資各方收益率 4 ）財務(wù)凈現(xiàn)值 5 ）投資回收期 6 ）投資利潤率 （ 2 ）償債能力分析（借款償還期或利息備付率和償債備付率） （三）不確定性分析 1 ．敏感性分析（編制敏感性分析表，繪制敏感性分析圖） 2 ．盈虧平衡分析（繪制盈虧平衡分析圖） （四）財務(wù)評價結(jié)論 十八、國民經(jīng)濟(jì)評價 （一）影子價格及通用參數(shù)選取 （二）效益費(fèi)用范圍調(diào)整 1 ．轉(zhuǎn)移支付處理 2 ．間接效益和間接費(fèi)用計算 （三）效益費(fèi)用和間接費(fèi)用計算 1 ．投資調(diào)整 2 ．流動資金調(diào)整 3 ．銷售收入調(diào)整 4 ．經(jīng)營費(fèi)用調(diào)整 （四）國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表 1 ．項目國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表 2 ．國內(nèi)投資國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表 （五）國民經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo) 1 ．經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率 2 ．經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值 （六）國民經(jīng)濟(jì)評價結(jié)論 十九、社會評價 （一）項目對社會的影響分析 （二）項目與所在地互適性分析 1 ．利益群體對項目的態(tài)度及參與程序 2 ．各級組織對項目的態(tài)度及支持程序 3 ．地區(qū)文化狀況對項目的適應(yīng)程度 （三）社會風(fēng)險分析 （四）社會評價結(jié)論 二十、風(fēng)險分析 （一）項目主要風(fēng)險因素識別 （二）風(fēng)險程度分析 （三）防范和降低風(fēng)險對策 二十一、研究結(jié)論與建議 （一）推薦方案的總體描述 （二）推薦方案的優(yōu)缺點(diǎn)描述 1 ．優(yōu)點(diǎn) 2 ．存在的問題 3 ．主要爭論與分歧意見 （三）主要對比方案 1 ．方案描述 2 ．未被采納的理由 （四）結(jié)論與建議 附圖、附表、附件 （一）附圖 1 ．場址位置圖 2 ．工藝流程圖 3 ． . 總平面布置圖 （二）附表 1 ．投資估算表 （ 1 ）項目投入總資金估算匯總表 （ 2 ）主要單項工程投資估算表 （ 3 ）流動資金估算表 2 ．財務(wù)評價報表 （ 1 ）銷售收入、銷售稅金及附加估算表 （ 2 ）總成本費(fèi)用估算表 （ 3 ）財務(wù)現(xiàn)金流量表 （ 4 ）損益和利潤分析表 （ 5 ）資金來源與運(yùn)用表 （ 6 ）借款償還計劃表 3 ．國民經(jīng)濟(jì)評價報表 （ 1 ）項目國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表 （ 2 ）國內(nèi)投資國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表 （三）附件 1 ．項目建議書（初步可行性研究報告）的批復(fù)文件 2 ．環(huán)保部門對項目環(huán)境影響的批復(fù)文件 3 ．資源開發(fā)項目有關(guān)資源勘察及開發(fā)的審批文件 4 ．主要原材料、燃料及水、電、汽供應(yīng)的意向性協(xié)議 5 ．項目資本金的承諾證明及銀行等金融機(jī)構(gòu)對項目貸款的承諾函 6 ．中外合資、合作項目各方草簽的協(xié)議 7 ．引進(jìn)技術(shù)考察報告 8 ．土地主管部門對場址批復(fù)文件 9 ．新技術(shù)開發(fā)的技術(shù)鑒定報告 10 ．組織股份公司草簽的協(xié)議
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