市管部財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人
崗位責(zé)任書 1. 崗位名稱：市管部財(cái)務(wù)經(jīng)理 2. 隸屬單位：財(cái)管中心 3. 崗位職級：經(jīng)理 4. 直接上級：財(cái)管中心主任 5. 直接下級：市管部財(cái)務(wù)科資金會(huì)計(jì)、往來會(huì)計(jì) 6. 崗位職責(zé)： 1. 根據(jù)市管部實(shí)際管理需要，組織草擬財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施細(xì)則、工作流程； 2. 嚴(yán)格執(zhí)行公司制度、流程、工作指令，公司制度、流程、工作指令未予明確的，一律 不予執(zhí)行； 3. 負(fù)責(zé)對下屬進(jìn)行合理分工，制定崗位職責(zé)，建立內(nèi)部控制制度； 4. 負(fù)責(zé)市管部財(cái)務(wù)管理制度及實(shí)施細(xì)則、財(cái)務(wù)工作流程的培訓(xùn)； 5. 制定下屬各崗位考核辦法，定期進(jìn)行考核，力求做到公正、公平、公開； 6. 負(fù)責(zé)市管部資產(chǎn)、促銷品的清查及對帳工作； 7、 負(fù)責(zé)工資、返利等市場費(fèi)用的審核； 8、 負(fù)責(zé)市場發(fā)貨的審核； 9、 負(fù)責(zé)原始憑證、會(huì)計(jì)憑證的審核； 10、 負(fù)責(zé)發(fā)票開具的審核； 11、 負(fù)責(zé)與上海麗斯達(dá)財(cái)務(wù)部及經(jīng)銷商的往來對帳工作； 12、 對財(cái)務(wù)管理及企業(yè)管理中存在的問題予以分析、反饋； 13、 完成財(cái)管中心安排的其他工作； 7. 工作內(nèi)容與要求 1. 嚴(yán)格執(zhí)行公司制度、流程、工作指令，公司制度、流程、工作指令未予明確的，一律不 予執(zhí)行。 2. 根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度、工作流程結(jié)合實(shí)際管理需要，組織草擬財(cái)務(wù)管理制度實(shí)施細(xì)則 、工作流程； 3. 根據(jù)財(cái)務(wù)檢查制度的要求，指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督財(cái)務(wù)管理制度、實(shí)施細(xì)則及財(cái)務(wù)工作流程 的執(zhí)行，并向人力資源科書面提交違反財(cái)務(wù)制度的處罰建議； （1）培訓(xùn)、指導(dǎo)、檢查聯(lián)合經(jīng)營部及專柜臺帳設(shè)置，并就存在問題及時(shí)規(guī)范、反饋并提 出書面處理意見； （2）培訓(xùn)、指導(dǎo)、檢查促銷品收發(fā)存管理制度及流程，并就存在問題及時(shí)規(guī)范、反饋， 并提出書面處理意見； （3）審核工資表的合規(guī)、準(zhǔn)確性，按總部下達(dá)指標(biāo)控制工資總額， 并就工資管理中存在的問題及時(shí)與人力資源科、銷售科、總經(jīng)理溝通，并提出書面處理 意見； （4）檢查專柜銷售額的真實(shí)性、工資發(fā)放的準(zhǔn)確性、及時(shí)性，并提出書面處理意見； （5）對促銷活動(dòng)的核銷予以抽查，并出具核銷報(bào)告，就存在的問題提出書面處理意見； （6）培訓(xùn)、指導(dǎo)、組織檢查人力資源科資產(chǎn)臺帳、銷售科本部促銷品實(shí)物臺帳設(shè)置，并 提出書面處理意見； （7）組織對資產(chǎn)、促銷品盤點(diǎn)結(jié)果的抽查，并按財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定出具報(bào)告，提出處理 意見； （8）審核返利的合法、合規(guī)、準(zhǔn)確性； （9）確保經(jīng)銷商對帳資料及時(shí)歸檔，就送貨單簽收回執(zhí)聯(lián)、詢證對帳函回收情況書面知 會(huì)銷售科追收，并就逾期未回部分向人力資源科提交書面處理報(bào)告；同時(shí)就銷售科 或市場反饋的異常情況協(xié) 助對帳，編制對帳余額調(diào)節(jié)表,出具對帳報(bào)告； 4. 審核資金計(jì)劃的合理性、準(zhǔn)確性，并督促各部門按規(guī)定時(shí)間及時(shí)編制資金計(jì)劃； 5. 確保計(jì)劃內(nèi)資金準(zhǔn)確、及時(shí)支付； 6. 每月監(jiān)盤一次現(xiàn)金，每月最后一天營業(yè)終了及時(shí)盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，并編制現(xiàn)金盤點(diǎn)表；開 立了基本戶的應(yīng)核對銀行對帳單，如有未達(dá)帳款，尚需編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表； 7. 按營銷中心下達(dá)的年度費(fèi)用計(jì)劃，制定（或?qū)徍耍┦袌龉芾聿吭露荣M(fèi)用計(jì)劃，并控制執(zhí) 行，確保費(fèi)用計(jì)劃不超額度； 8. 嚴(yán)格按公司會(huì)計(jì)制度規(guī)定設(shè)置備查帳，組織會(huì)計(jì)核算，編制會(huì)計(jì)報(bào)表； 9. 明確會(huì)計(jì)人員工作內(nèi)容及責(zé)任，并培訓(xùn)其完成工作任務(wù)的方法、手段；同時(shí)及時(shí)了解會(huì) 計(jì)人員的思想動(dòng)態(tài)，及時(shí)予以培訓(xùn)、引導(dǎo)； 10. 審核原始憑證的合法、合規(guī)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整性，并對其合法、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整 性負(fù)責(zé)； 11.審核記帳憑證的合規(guī)、準(zhǔn)確、完整性； 12.審核合同、協(xié)議、調(diào)貨函、代墊函的合規(guī)、準(zhǔn)確性； 13.審核鋪底、擔(dān)保的合法、真實(shí)、準(zhǔn)確性； 14.審核要貨通知單金額的準(zhǔn)確性及是否超鋪底，并審核匯票（或其 他結(jié)算憑證）傳真 件的正確、完整性；審核退貨是否報(bào)營銷中心 批準(zhǔn)及退貨金額的準(zhǔn)確性； 15.審核促銷品送貨單的合規(guī)、準(zhǔn)確、完整性； 16.負(fù)責(zé)發(fā)貨控制備查帳的登記及發(fā)貨控制明細(xì)表編制； 17.對開具發(fā)票申請單的真實(shí)、準(zhǔn)確、合規(guī)性負(fù)責(zé)，并書面知會(huì)銷售 科追收發(fā)票簽收回 執(zhí)聯(lián)、送貨單簽收回執(zhí)聯(lián)，同時(shí)就逾期未回情況向人力資源科提交書面處理報(bào)告； 18. 月末定期與上海麗斯達(dá)核對備用金、委托代銷商品及應(yīng)收帳款，確 保帳帳相符；如有未達(dá)帳款，需編制對帳調(diào)節(jié)表； 19. 確保會(huì)計(jì)檔案安全、完整； 20. 定期對財(cái)務(wù)管理及企業(yè)管理中存在的問題予以分析、反饋，并 上報(bào)財(cái)管中心； 21. 完成財(cái)管中心下達(dá)的工作指令； 八、主要職權(quán)： 1. 有權(quán)組織、安排本部門日常工作； 2. 有權(quán)對本部門下屬工作及市場運(yùn)作中與財(cái)務(wù)相關(guān)的工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督； 3. 有權(quán)對本部門下屬進(jìn)行考核； 4. 有權(quán)制止侵害公司利益的行為； 5. 有權(quán)制止和糾正違背公司管理制度的事件； 6. 有權(quán)建議對本部門會(huì)計(jì)人員進(jìn)行崗位變動(dòng)、任免； 7. 有權(quán)參加市管部工作會(huì)議； 8、有權(quán)直接向財(cái)管中心匯報(bào)工作并發(fā)表工作建議和意見
市管部財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)人