物資價款支付管理辦法
物資價款支付管理辦法 1　目的 為加強本廠物資管理,結(jié)合本公司實際,制定本制度. 2　適用范圍 本標準規(guī)定了物資管理職能,歸口管理等方面的管理內(nèi)容與要求.本規(guī)定適用于公司物資 價款支付管理. 3　引用文件 下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款.凡是注日期的引用文件,其 隨后所有的修改單(不包括勘誤的內(nèi)容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據(jù)本標 準達成協(xié)議的各方研究是否可使這些文件的最新版本.凡是不注日期的引用文件,其最新 版本適用于本標準. GB/T1.1-2000 標準化工作導則 G/T15498-1995 企業(yè)標準化體系 管理標準和工作標準的構(gòu)成和要求 GB/800-2001 電力行業(yè)標準編制規(guī)則 GB/T600-2001 電力標準編寫的基本規(guī)定 4　術(shù)語和定義 本制度所稱物資包括工程物資、固定資產(chǎn)、一般材料、備品備件、低值易耗品等所有 物資. 5　職責 5.1　物資部的職責 5.1.1　負責物資的招標、開標及評標工作，簽訂物資供應(yīng)合同。 5.1.2　負責物資方面的催交、提運、裝卸、保管工作。 5.1.3　會同工程部、計劃部及相關(guān)部門負責主要設(shè)備的驗收工作。 5.1.4　負責制定倉庫管理制度，建立領(lǐng)、退料制度。 5.1.5　負責物資的收料、發(fā)料、登賬、建卡工作,做到賬、卡、物三相符 5.1.6　根據(jù)公司物資付款通知單以及合同會簽單，按照費用審批程序，申請支付預(yù)付款 項。 5.1.7　根據(jù)物資入庫單、相關(guān)發(fā)票等，按照費用審批程序，申請辦理物資價款結(jié)算。 5.1.8　負責物資的領(lǐng)用，填制物資出庫單以及固定資產(chǎn)領(lǐng)用單。 5.2　計劃部的職責 5.2.1　負責審核物資部提供的所有物資合同的概算數(shù)額。 5.2.2　參與特殊或重要的物資驗收、簽定和試驗工作. 5.3　財務(wù)部的職責 5.3.1　根據(jù)物資合同,落實采購資金. 5.3.2　參與重要物資合同談判。 5.3.3　負責物資的稽核,定期或不定期抽查物資庫存. 5.3.4　參加并監(jiān)督物資盤庫工作,參加報廢、毀損、盤盈(盤虧)物資的處理. 5.3.5　監(jiān)督、分析物資資金使用情況,提出改進管理建議. 5.3.6　負責物資的預(yù)付款、價款結(jié)算以及質(zhì)保金的支付。 5.4　工程管理部的職責 5.4.1　根據(jù)生產(chǎn)工作計劃,按有關(guān)規(guī)定上報物資需用預(yù)算. 5.4.2　按照工程進度領(lǐng)用工程物資. 5.4.3　在保證質(zhì)量的前提下堅持節(jié)約原則. 5.4.4　設(shè)置專人負責已領(lǐng)物資的保管、發(fā)放工作. 5.4.5　歸集物資耗用情況及質(zhì)量資料,及時向物資部、計劃部反饋. 5.4.6　參加所有物資合同的技術(shù)協(xié)議談判。 5.5　檔案室的職責 5.5.1　編制備品配件圖紙、資料管理細則. 5.5.2　負責進口設(shè)備、特殊設(shè)備、重大設(shè)備、備品配件等圖紙的歸檔、編號、保管和復(fù) 曬. 5.5.3　及時提供復(fù)曬的備品配件訂貨、加工圖紙. 5.5.4　做好新投產(chǎn)設(shè)備的資料、圖紙歸檔工作. 5.5.5　配合新設(shè)備及備件的開箱檢驗工作,做好資料的收集、歸檔、整理工作. 6　管理內(nèi)容與要求 6.1　負責物資的分類、歸集工作，區(qū)分固定資產(chǎn)、低值易耗品以及工程物資等。 6.2　依據(jù)固定資產(chǎn)管理內(nèi)容，根據(jù)固定資產(chǎn)的申請領(lǐng)用單、物資付款通知單、費用報銷 憑證以及供應(yīng)單位的收據(jù)支付固定資產(chǎn)的預(yù)付款；根據(jù)固定資產(chǎn)的的入庫單、固定資產(chǎn) 發(fā)票、費用報銷憑證以及采購合同支付固定資產(chǎn)的價款。 6.3　依據(jù)低值易耗品管理內(nèi)容，根據(jù)費用報銷憑證、低值易耗品發(fā)票、物資入庫單支付 低值易耗品價款。 6.4　根據(jù)物資采購合同、費用報銷憑證、相關(guān)發(fā)票、物資付款通知單支付工程物資價款 。 6.5　根據(jù)一般物資的入庫單、一般物資的發(fā)票、費用報銷憑證以及采購合同支付一般物 資的價款。 6.6　根據(jù)備品備件入庫單、有關(guān)發(fā)票、費用報銷憑證以及采購合同支付備品備件的價款 。 7　相關(guān)記錄 付款通知單 8　附錄
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