用友NC項目案例－中國網通集團預算項目
用友NC項目案例 ?。袊W通集團預算項目 　　　　　　　　　　 北京用友軟件股份有限公司 北方大區(qū)實施部 張萬鈞 目錄 ＊＊企業(yè)項目背景 3 1、 項目背景 3 2、 網通預算需求分析 6 ＊＊網通項目解決方案 16 1、 解決方案 16 ＊＊網通項目總結（項目正在進行，簡單總結經驗） 36 1、 需避免的問題 36 2、 需改善的產品 36 3、 實施體會和交流： 36 ＊＊企業(yè)項目背景 項目背景 1. 公司介紹： 中國網絡通信集團公司是由中央管理的特大型國有通信運營企業(yè)集團，是經國務 院同意進行國家授權投資的機構和國家控股公司的試點單位，由北京、天津、河北、 山西、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、河南、山東10個省、自治區(qū)、直轄市通信公司 ，江蘇、浙江、廣東、廣西、海南、西南、四川、西北通信股份有限公司，中國網絡 通信(控股)有限公司，吉通通信有限責任公司及其他控股，參股公司組成，中國網通 集團現(xiàn)有固定資產2200多億元，員工23萬多人，主要經營國內、國際各類固定電信網 絡與設施。是與中國移動、中國電信齊名的中國大型通信供應商，范圍覆蓋全國。主 要經營國內、國際各類固定電信網絡與設施，包含本地無線環(huán)路；基于電信網絡的語 音、數(shù)據(jù)、圖像及多媒體通信與信息服務，相關的系統(tǒng)集成、技術開發(fā)等業(yè)務；國內 外投融資業(yè)務等。 2. 預算組織機構： 中國網通集團由北方、南方和國際三大公司組成。網通北方仍然由北方十省的通信公 司組成，包括北京市通信公司、山東省通信公司、河北省通信公司等。 中國網通集團的預算管理組織機構分四級：集團、省級公司（如山東省通信公司）、 地市分公司（青島市通信分公司）、縣分公司（XX縣通信分公司）。除了縣分公司只作 為預算執(zhí)行機構參與預算執(zhí)行和預算管理工作外，其他各級預算管理機構均包括預算管 理委員會、預算管理辦公室、預算考核機構、預算執(zhí)行機構（即各責任中心）。 [pic] 各級預算機構說明 |公司層級 |管理機構 |職能定位 | |集團公司 |預算管理委員會 |集團預算目標確立、下達 | | | |預算體系確立 | | | |集團預算整體平衡和審批 | | | |集團預算下達 | | | |預算調整的管理 | | |預算管理辦公室 |集團預算目標分解、 | | | |預算樣表編制、下發(fā) | | | |集團預算復核和局部平衡 | | | |匯總本級各部門及下級預算 | | | |集團預算分解 | | | |預算分析 | | | |預算考核 | | | |預算調整的管理 | | |預算執(zhí)行部門 |集團總部各部預算編制、 | | |（參與預算執(zhí)行和控制|預算執(zhí)行及控制 | | |的各個部門） | | |省公司 |預算管理委員會 |接收集團分解的預算目標、協(xié)調| | | |確立本省目標； | | | |本省整體預算的平衡和審批； | | | |批復和上報本省預算 | | | |預算調整的管理 | | |預算管理辦公室 |分解本省預算目標； | | | |本省預算復核與局部平衡； | | | |匯總本級各部門及下級預算 | | | |本省預算分解 | | | |預算分析 | | | |預算考核 | | | |預算調整的管理 | | |預算執(zhí)行部門 |省本部各部預算編制； | | |（參與預算執(zhí)行和控制|預算執(zhí)行及控制 | | |的各個部門） | | |市分公司 |預算管理委員會 |接收省公司分解的預算目標、協(xié)| | | |調確立本市公司目標； | | | |本市整體預算的平衡和審批； | | | |批復和上報本市預算 | | | |預算調整的管理 | | |預算管理辦公室 |分解本市預算目標； | | | |本市預算復核與局部平衡； | | | |匯總本級各部門及下級預算 | | | |本市預算分解 | | | |預算分析 | | | |預算考核 | | | |預算調整的管理 | | |預算執(zhí)行部門 |本市各部預算編制； | | |（參與預算執(zhí)行和控制|預算執(zhí)行及控制 | | |的各個部門） | | |縣分公司 |預算執(zhí)行部門 |本縣各部門預算編制； | | |（參與預算執(zhí)行和控制|預算執(zhí)行及控制 | | |的各個部門） | | 3. 信息化建設現(xiàn)狀： 財務系統(tǒng)目前使用的是老的電信行業(yè)時使用的上海新逸財務軟件，準備上SAP，預算 系統(tǒng)以前是使用財政部的久其軟件實現(xiàn)，久其報表軟件主要問題在于： 1、非B/S架構 2、基于單元格而不是指標，無法進行數(shù)據(jù)分析 3、無法實現(xiàn)靈活的預算分析、考核，無法與財務系統(tǒng)做接口進行預算控制 對于網通集團來說，簽定一個預算管理信息系統(tǒng)項目的主要目標如下： |序號 |目標 | |01 |預算從編制到匯總、批復、執(zhí)行、分析、考核的完整預算應用| | |流程 | |02 |多級預算主體的應用，從網通集團到各分子公司到各個責任中| | |心的多級預算編制流程 | |03 |全面的預算體系 | |04 |多周期的預算編制 | |05 |多角度的預算查詢與分析 | |06 |靈活的預算考核 | |07 |靈活的預算調整功能，實現(xiàn)有痕跡的多版本預算 | |08 |同時支持分布式和集中式應用 | |09 |良好的數(shù)據(jù)集成性和開放性，與網通現(xiàn)有的財務和其他電信業(yè)| | |務系統(tǒng)能夠通過通用的數(shù)據(jù)交換機制實現(xiàn)數(shù)據(jù)的集成和管理的| | |有效性 | |10 |采用DES算法保證數(shù)據(jù)的安全性 | 網通預算需求分析 1.網通集團預算管理流程 總體流程 [pic] 預算編制流程 [pic]預算編制流程的說明 |順序 |業(yè)務信息|實現(xiàn)功能說明 |處理業(yè)務說明 |Output| | |結點 | | | | | | | | | | |1 |各級公司|實現(xiàn)上級公司對下級公司預算目標|各級公司預算目標的 | | | |預算目標|的下達，在預算目標中可以包含上|確定，可以通過兩種 | | | |的確定　|級公司對下級公司的各種要求 |方式來實現(xiàn)：一種是 | | | | |實現(xiàn)下級公司預算目標的上報 |自上而下的方式：集 | | | | |實現(xiàn)上級公司對下級公司的預算目|團預算辦公室將集團 | | | | |標的審核，可以向下級公司發(fā)送審|的戰(zhàn)略目標分解下達 | | | | |核意見 |給各省公司，各省公 | | | | |支持目標的反復多次的分解、下發(fā)|司再根據(jù)集團下達的 | | | | |、調整、上報流程 |預算目標，將該預算 | | | | | |目標分解下達給各地 | | | | | |市公司和省公司各部 | | | | | |門；另一種是自下而 | | | | | |上的方式：首先由地 | | | | | |市公司根據(jù)自身的經 | | | | | |營狀況，確定該地市 | | | | | |的預算目標并上報到 | | | | | |集團，省公司在各地 | | | | | |市預算目標的基礎上 | | | | | |確定省公司的預算目 | | | | | |標并上報到集團，由 | | | | | |集團確定各省公司的 | | | | | |預算目標。 | | |2 |參照目標|實現(xiàn)預算數(shù)據(jù)的錄入，設置預算公|網通集團、各地市公 | | | |，編制本|式，實現(xiàn)表內表間的數(shù)據(jù)引用 |司以及省公司的各部 | | | |級的預算|實現(xiàn)當前編制用戶對所編制報表的|門在收到下達的經營 | | | | |獨占性編制，并提供查詢功能。 |目標后，開始包含本 | | | | |提供運算功能，實現(xiàn)表內表間公式|級公司部門的編制預 | | | | |的運算 |算，填制預算數(shù)據(jù) | | | | |用戶可以對所編制報表進行審核，| | | | | |確定所編制的報表是否滿足編制要| | | | | |求 | | | |3 |預算提交|用戶完成報表的編制后，在鎖定報|各地市公司及省公司 | | | | |表后可以將預算數(shù)據(jù)提交到上級公|各部門編制完預算后 | | | | |司 |，把預算數(shù)據(jù)提交到 | | | | |提供鎖定報表的功能 |省公司 | | | | |可以定義審核公式，審核預算報表| | | | | |與上級下發(fā)的預算指標之間的邏輯| | | | | |對應關系 | | | |4 |省公司對|上級公司可以撤消下級公司提交的|地市公司提交的預算 | | | |市公司預|數(shù)據(jù) |數(shù)據(jù)不能滿足省公司 | | | |算提交的|下級用戶將報表解鎖后才可以修改|的要求，省級公司可 | | | |撤消 |本單位的預算數(shù)據(jù) |直接撤消地市公司的 | | | | | |提交，返回各地市， | | | | | |地市公司調整預算數(shù) | | | | | |據(jù) | | |5 |省級公司|將下級單位的數(shù)據(jù)匯總到本單位，|省公司在收到所...
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