資金結算中心操作流程
資金結算中心操作流程 內部結算 內部資金配置 外部資金往來 對外投資 對外融資 （臨時性小額資金配置） ----------------------- 體系內成員A 資金結算中心 結算指令 結算 體系內成員B 結算指令 結算 業(yè)務單元 根據(jù)自身資金短缺情況向結算中心提出資金申請 根據(jù)整體資金盈缺狀況提出結算中心處置意見 常務管理委員會 對資金結算中心提出的處置意見進行審批 財務總監(jiān)/總經(jīng)理 對資金結算中心提出的處置意見進行審批 END 否決 否決 批準 批準 對需由常務 管理委員會審批的事項 進行上報 資金配置 體系內 成員C 結算指令 結算 結算 銀行 體系外成員D 結算指令 結算 結算 結算指令 戰(zhàn)略發(fā)展部 會同資本運營部、財務部制定投資/并購戰(zhàn)略 資本運營部/財務部 制定投資/并購計劃 匯總資金需求狀況 選擇投資/并購對象 評估/確定資本結構 進行投資財務評估 比較融資成本 擬定投資實施方案 制定融資計劃/方案 提供基礎信息 常務管理委員會 對投資/并購計劃和 對融資計劃和實 實施方案進行研究 施方案進行研究 審批，需報董事會 審批，需報董事會 的上報董事會審批 的上報董事會審批 董事會 對投資/并購計劃和 對融資計劃和實 實施方案進行審批 施方案進行審批 業(yè)務單元 根據(jù)自身資金需求狀況提出融資申請 END 資本運營部/財務部/資金結算中心 具體組織實施投資/并 具體組織實施融 購方案。資本運營部 資方案。資本運 負責整體操作，財務 營部負責整體操 部同資金結算中心負 作，財務部同資 責資金的調度和使用 金結算中心配合 否決
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