企業(yè)基本情況-17會計系統內部控制調查表二會計電算化-1

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企業(yè)基本情況-17會計系統內部控制調查表二會計電算化-1
索引號: (審計機關名稱) 會計系統內部控制調查表 (二)會計電算化(1) 會計期間 被審計企業(yè): | |設備制造商 | | |硬件 | | | |情況 | | | | |設備系列/型號 | | | |操作系統名 | | |軟件 | | | | | | | |情況 | | | | |應用軟件名 | | | |軟件來源 | | |程序修訂和使用人 | |編寫或修改程序人| | | | | | | | |應 |憑證輸入人 | |打印明細賬人 | | |用 |(列明各類 | |(列明各明細賬 | | |方 |憑證的輸入 | |的打印人姓名) | | |面 |人姓名) | | | | | | | |打印總賬人 | | |打印 |資產負債表| |利潤表 | | |報表人 | | | | | | |現金流量表| | |輸入分錄的核對方法| | |編制報表前核對程序| | |計算機系統是否發(fā)生過故障 | | |或會計數據處理中是否發(fā)生 | | |過嚴重錯誤,是否找到故障 | | |或延誤的原因? | | |本年度計算機系統 | | |有無重大改變 | | |(如有,列舉改 | | |變內容)。 | | 審計人員: 審計日期: 復核人員: 復核日期:
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