康佳集團財務中心信用證結(jié)算員崗位手冊表2
康佳集團財務中心 信用證結(jié)算員崗位手冊表格之二： 主要工作及其細化 |主要活動 |工作頻|具體工作 |主要輸入（輸入崗位） |主要輸出 |輸出崗位 | | |率 | | | | | |信用證、保|日常 |申請開立信用證/保函、取單、兌付 |進口批文、訂購合同、信用證（|貸款/保證金的支| | |函的開立、| | |保函）申請書 |付 | | |兌付 | | | | | | 進出口外匯核銷 | |日常 |備齊有關(guān)資料、核對、辦理核銷 |進出口核銷單、報關(guān)單、出口收|外匯業(yè)務的核銷 | | | | | |帳水單、銀行的收帳水單（核銷| | | | | | |聯(lián)） | | | 管理銀行存款帳戶，兼負外債還貸工作 | |日常 |步驟一，備齊、核查有關(guān)資料、制定 |銀行對帳單、銀行存款日記帳、|核查、調(diào)節(jié)銀行 | | | | |銀行存款余額調(diào)節(jié)表 |銀行存款余額調(diào)節(jié)表 |存款的余額 | | | | |步驟二，備齊、核查有關(guān)資料，辦理 |借款合同、申請書、外匯登記證|外匯貸款的還貸 | | | | |外債的還貸 |、銀行存款余額證明、換款通知| | | | | | |書、進帳單、貸款證 | | | |打印帳本 |半年 |打印“銀行存款”帳本 | |明細帳 | |
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