康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理崗位手冊表2
康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 總經(jīng)理崗位手冊表格之二： 主要工作及其細(xì)化 |主要活動(dòng) |工作 |具體工作 |主要輸入（輸入崗位） |主要輸出 |輸出崗位 | | |頻率 | | | | | |組織集團(tuán)會(huì)計(jì)核 |每月 |1、檢查集團(tuán)總部、電器 |會(huì)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析報(bào)告（ | |規(guī)范會(huì)計(jì)核算 | |算和財(cái)務(wù)管理 | |事業(yè)部、移動(dòng)通信事業(yè)部|綜合會(huì)計(jì)主管）、會(huì)計(jì)憑證 | | | | | |、子公司、分公司會(huì)計(jì)核|、分公司、子公司考核表（ | | | | | |算 |主審計(jì)員） | | | | |2、檢查集團(tuán)總部、電器事業(yè)部、移動(dòng)通信事業(yè)部、子公司、分公司財(cái)務(wù)管理 | | |提高管理水平和理財(cái)能力 | | | |3、發(fā)現(xiàn)問題、及時(shí)處理解決 | | | | | | |4、組織內(nèi)部審計(jì)，把全面審計(jì)、重點(diǎn)審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合 | | | | | | | |5、在各子公司董事會(huì)解 | | | | | | |決重大問題 | | | | |不斷完善財(cái)務(wù)管 |定期 |根據(jù)國家及深圳市有關(guān)新|會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部 |適應(yīng)新形勢的制度體系，| | |理制度 | |規(guī)定，修改、補(bǔ)充、完善|牽制、稽核監(jiān)督、防弊措施 |以制度促管理 | | | | |原來制度體系 |等制度中不足部分 | | | 制定年度及月份資金預(yù)算 |每月及年度 |1、由職能部門初步預(yù)算 |部門預(yù)算計(jì)劃（各部門財(cái)務(wù)部） |月份資金計(jì)劃，并予實(shí)施（銷售公司財(cái)務(wù)部） | | | | | |2、根據(jù)資金供求比，按A|銷售回款計(jì)劃（銷售公司財(cái) | | | | | |、B、C分類調(diào)配資金 |務(wù)部） | | |
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