康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心報(bào)帳員崗位手冊(cè)表2
康佳集團(tuán)財(cái)務(wù)中心 報(bào)帳員崗位手冊(cè)表格之二： 主要工作及其細(xì)化 |主要活動(dòng) |工作 |具體工作 |主要輸入（輸入崗位） |主要輸出 |輸出崗位 | | |頻率 | | | | | |報(bào)銷(xiāo)涉及 |每周一|一：審核憑證 |國(guó)家有關(guān)會(huì)計(jì)法規(guī)、規(guī)章、制度及集|現(xiàn)金付款憑證 |報(bào)銷(xiāo)者 | |現(xiàn)金開(kāi)支 |、三、| |團(tuán)公司成本中心指標(biāo)（財(cái)務(wù)中心）及| | | |的費(fèi)用 |五 | |各種原始憑證（報(bào)銷(xiāo)者） | | | | | |二：記帳 | | | | |清理備用 |每月 |一：清理備用金帳 |帳簿（本崗位） |催欠通知單 |欠款人 | |金借款帳 | | | | | | | | |二：催收欠款 | | | | |發(fā)放電話 |半年 |制表發(fā)放 |集團(tuán)公司規(guī)定 |發(fā)放表 | | |、差旅費(fèi) | | | | | | |補(bǔ)貼 | | | | | | | | | | | | | |執(zhí)掌集團(tuán) | |一：簽發(fā)票據(jù) |票據(jù)法、集團(tuán)公司資金審批權(quán)限 |確保集團(tuán)公司資金運(yùn)作 | | |公司印鑒 | | | |秩序和安全 | | |之一（法 | | | | | | |人代表私 | | | | | | |章） | | | | | | | | |二：需加蓋公司法人代 | | | | | | |表簽章的報(bào)表、表格 | | | | | | | | | | | |會(huì)計(jì)檔案 |每周二|一：整理裝訂憑證 |現(xiàn)金收付憑證；銀行收付憑證；轉(zhuǎn)帳|裝訂后憑證 |本崗位 | |管理 |、四及| |五類憑證（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)） | | | | |每月1—| | | | | | |5日 | | | | | | | |二：整理裝訂總部及各 |總部及各分公司報(bào)表（高級(jí)綜合會(huì)計(jì)|裝訂后報(bào)表 |本崗位 | | | |分公司報(bào)表 |） | | | | | |三：適時(shí)登記造冊(cè)送存 |登記造冊(cè)后的會(huì)計(jì)檔案 |集團(tuán)公司檔案館 | | | | |集團(tuán)公司檔案館 | | | | |打印帳本 |半年 |打印“備用金”帳本 | |明細(xì)帳 | |
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