規(guī)章制度（財(cái)務(wù)部-倉(cāng)庫(kù)管理制度）
|泉州湖心大酒店 規(guī)章制度 | |內(nèi)容：倉(cāng)庫(kù)管理制度 | |部門：財(cái)務(wù)部 |崗位： | |生效日期： |編號(hào)：2B006-01 | |目的： | | | |制度： | |倉(cāng)庫(kù)管理制度 | | | |倉(cāng)庫(kù)管理是酒店存貨管理的重要工作。 倉(cāng)庫(kù)是企業(yè)各種物資、原材 | |料的周轉(zhuǎn)、儲(chǔ)備環(huán)節(jié),擔(dān)負(fù)著驗(yàn)收、保管、發(fā)放、儲(chǔ)備、回收利用等 | |多項(xiàng)業(yè)務(wù)管理職能。 為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理,提高倉(cāng)庫(kù)使用效率,保證物資 | |周轉(zhuǎn)流通,提高經(jīng)濟(jì)效益,特制定本制度。 | |倉(cāng)庫(kù)管理的基本任務(wù)是: | |采用科學(xué)的方法,不斷提高管理水平,做到保管好,損耗少,節(jié)約費(fèi)用, | |保證安全,提高效益。 | |倉(cāng)庫(kù)管理的原則是:適量、及時(shí)、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)、安全。 | |倉(cāng)庫(kù)的存量管理 | |倉(cāng)庫(kù)實(shí)行存量管理。 倉(cāng)庫(kù)的最高存量和最低存量由財(cái)務(wù)部和成控部 | |、采購(gòu)部研究制定并報(bào)酒店管理當(dāng)局批準(zhǔn)后,交倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行。 | |所有倉(cāng)庫(kù)物資均應(yīng)在存貨帳，存貨卡上標(biāo)明最高存量和最低存量。 | |月末,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)編制"超存量庫(kù)存表",詳列所有超過最高存量的存貨明細(xì)| |情況,報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、采購(gòu)部經(jīng)理和成本控制經(jīng)理。 | |5、 倉(cāng)庫(kù)的請(qǐng)購(gòu) | |庫(kù)存?zhèn)}物資達(dá)到最低存量時(shí),倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)填制“請(qǐng)購(gòu)單”,交采購(gòu)部購(gòu)買| |;沒有及時(shí)提出購(gòu)買以致存貨供應(yīng)中斷的,有關(guān)倉(cāng)庫(kù)人員要承擔(dān)工作責(zé)| |任。 | |不超過最高存量的請(qǐng)購(gòu),由采購(gòu)部直接受理。 | |超過最高存量的請(qǐng)購(gòu),須按酒店“流動(dòng)資金管理制度”的審批權(quán)限,批準(zhǔn)| |后交采購(gòu)部購(gòu)買。 | |倉(cāng)庫(kù)的驗(yàn)收入庫(kù) | |酒店的入倉(cāng)實(shí)行倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收制,檢查采購(gòu)計(jì)劃,物品的數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量| |,遇下列問題時(shí),倉(cāng)庫(kù)應(yīng)拒絕收貨,或另行堆放,并及時(shí)與主管領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系| |。 | |沒有經(jīng)批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單。 | |所購(gòu)物品的規(guī)格數(shù)量?jī)r(jià)格及有關(guān)要求與請(qǐng)購(gòu)單不符。 | |發(fā)現(xiàn)品質(zhì)問題。 | |發(fā)現(xiàn)(2)、(3)問題時(shí),在與采購(gòu)部/請(qǐng)購(gòu)部門聯(lián)系并取得處理意見前，| |所收物資不得使用。 | |泉州湖心大酒店 規(guī)章制度 | |內(nèi)容：倉(cāng)庫(kù)管理制度 | |部門：財(cái)務(wù)部 |崗位： | |生效日期： |編號(hào)：2B006-02 | | 7、 物資驗(yàn)收入倉(cāng)后應(yīng)編好庫(kù)位、貨位，堆垛號(hào)碼,整齊堆放,辦好 | |登帳建卡手續(xù)。物資的保管和發(fā)放 | |倉(cāng)庫(kù)實(shí)行分區(qū)、分類、分貨位編號(hào)保管方法。根據(jù)各類物資的自然屬|(zhì) |性,理化性能,體積大小和倉(cāng)庫(kù)設(shè)備條件的不同,分別加以妥善保管。 | |做到不短缺、不損壞、不變質(zhì)、不混號(hào)錯(cuò)位，物資存放要考慮便于收| |發(fā),便于檢查和盤點(diǎn)。 | |倉(cāng)管員要熟悉物資的特性,認(rèn)真做好在庫(kù)存物資的養(yǎng)護(hù)工作,根據(jù)倉(cāng)庫(kù)| |的溫度、濕度、通風(fēng)、光照等條件,考慮存放期限,采取通風(fēng)、降溫、| |防潮、密封等措施。 | |做好防火、防潮、防腐、防銹、防變質(zhì);防水、防塵、防爆、防漏、 | |防高溫等“十防”工作,注意經(jīng)常檢查,確保物資財(cái)產(chǎn)的安全完整。 | |倉(cāng)管員對(duì)所保管的物資,應(yīng)經(jīng)常檢查,對(duì)滯存?zhèn)}庫(kù)時(shí)間較長(zhǎng)的物資,要 | |及時(shí)填列“超期存?zhèn)}物資報(bào)告表”;發(fā)現(xiàn)霉變、破損的,應(yīng)提出處理意見| |,填列“物資殘損(變質(zhì))處理報(bào)告”,向部門主管和財(cái)務(wù)部經(jīng)理作出報(bào)告| |。 | |存?zhèn)}物資,要執(zhí)行"先進(jìn)先出,定期翻倉(cāng)"的管理規(guī)定。 發(fā)料要從最早 | |存?zhèn)}的物資開使; 定期翻倉(cāng)可結(jié)合倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn)進(jìn)行, | |翻倉(cāng)的目的是檢查存貨的品質(zhì)保管狀況, 同時(shí),為存貨“先進(jìn)先出”的 | |操作提供方便。 | |嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)安全操作規(guī)程。 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁止吸煙,不得會(huì)客,不得存放 | |私人和其他單位物品,做到人走燈滅,離庫(kù)鎖門,防止發(fā)生火災(zāi)和盜竊 | |事故。 | |倉(cāng)庫(kù)是物資保管重地,除責(zé)任倉(cāng)管員和因業(yè)務(wù)工作需要的有關(guān)人員外,| |任何人未經(jīng)批準(zhǔn),不得擅自進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。 | |物資出倉(cāng),必須先辦妥出倉(cāng)手續(xù),倉(cāng)庫(kù)只憑出倉(cāng)單、領(lǐng)料單、調(diào)撥單發(fā)| |貨,嚴(yán)禁先發(fā)貨.后補(bǔ)單,嚴(yán)禁白條發(fā)貨。 | |倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)記錄物資的進(jìn)、出、存動(dòng)態(tài),做到“三對(duì)”,即貨、卡、帳| |核對(duì)相符。發(fā)現(xiàn)問題須及時(shí)檢查糾正,確保存貨、存貨卡、存貨帳結(jié) | |存準(zhǔn)確無誤。 | |倉(cāng)庫(kù)的盤點(diǎn) | |倉(cāng)庫(kù)物資流動(dòng)性大,為保證貨、卡、帳核對(duì)相符,隨時(shí)掌握物資變動(dòng)情| |況,避免短缺丟失和超儲(chǔ)積壓,必須進(jìn)行經(jīng)常和定期的清倉(cāng)盤點(diǎn)工作。| |經(jīng)常的盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班和倉(cāng)管員在日常進(jìn)行,針對(duì)收發(fā)頻繁和容易變 | |質(zhì)的物品,需增加盤點(diǎn)和察看的次數(shù)。 | |定期的盤點(diǎn)每月25日進(jìn)行一次,由成控部組織,財(cái)務(wù)部派員參與,發(fā)現(xiàn) | |盤盈盤虧,應(yīng)查明原因,說明情況,提出處理意見,填制“存貨盤點(diǎn)報(bào)告”| |,上報(bào)酒店處理。 | |對(duì)于盤虧/報(bào)損的物資,須查明原因,屬保管人員工作責(zé)任的,應(yīng)由有關(guān)| |人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 經(jīng)常發(fā)現(xiàn)失職行為的,應(yīng)調(diào)離工作崗位;發(fā)現(xiàn)偷 | |盜等違法行為的,交酒店保安部處理。 |
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