計劃統(tǒng)計控制程序
計劃統(tǒng)計控制程序 1　目的 為使工程建設(shè)的計劃統(tǒng)計的工作質(zhì)量符合公司工程建設(shè)的總體目標(biāo)和總體利益，特制 定本程序。 2　適用范圍 本程序規(guī)定了基建計劃編制和統(tǒng)計報表編制的內(nèi)容和方法。 3　職責(zé) 3.1　計劃統(tǒng)計過程管理是在公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行； 3.2　計劃部是公司基建計劃統(tǒng)計工作的歸口管理部門； 3.3　公司工程部、物資部、財務(wù)部應(yīng)配合計劃部作好計劃統(tǒng)計過程的管理； 3.4　各供方參加工程建設(shè)均應(yīng)根據(jù)公司的基建計劃來制訂本單位的生產(chǎn)計劃，并接受計 劃部的指導(dǎo)。 4　管理內(nèi)容與要求 4.1　基建計劃的內(nèi)容 基建計劃是工程建設(shè)管理各個方面的總計劃，參加工程建設(shè)的所有部門和單位都應(yīng)服 從這個總計劃。 基建計劃主要包括工程進(jìn)度計劃、投資計劃、物資供應(yīng)計劃及公司或上級主管部門要 求的其它專項計劃。 4.2　基建計劃的編制 4.2.1　基建計劃編制原則 基建計劃應(yīng)依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的初步設(shè)計概算和一級網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度進(jìn)行編制。 進(jìn)度計劃主要是編制施工進(jìn)度計劃一級網(wǎng)絡(luò)圖。 投資計劃主要是編制分年度投資計劃，包括各分項投資額和工程量、形象要求等。 4.2.2　施工進(jìn)度計劃網(wǎng)絡(luò)圖的編制 一級網(wǎng)絡(luò)圖由計劃部組織，會同工程部、物資部、項目監(jiān)理和相關(guān)供方共同編制。 一級網(wǎng)絡(luò)圖完成后，報總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理審定、批準(zhǔn)后出版。 一級網(wǎng)絡(luò)圖出版后，應(yīng)召開各供方主管會議，傳達(dá)、布置，并進(jìn)行動員交底。 項目監(jiān)理方組織各供方根據(jù)一級網(wǎng)絡(luò)圖編制本單位二級、三級網(wǎng)絡(luò)圖，二、三級網(wǎng)絡(luò) 圖應(yīng)送項目監(jiān)理、計劃部、工程部、物資部會簽并經(jīng)總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 二級網(wǎng)絡(luò)應(yīng)報送計劃部備案，作為公司對供方工期考核的基本依據(jù)。 計劃部可根據(jù)工程進(jìn)展情況對關(guān)鍵網(wǎng)點或某一系統(tǒng)，組織有關(guān)單位編制階段性網(wǎng)絡(luò)圖 。 一級網(wǎng)絡(luò)圖一般不進(jìn)行修改，如必須修改，計劃部對一級網(wǎng)絡(luò)圖進(jìn)行的修改須經(jīng)總經(jīng) 理或分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)，下一版出版后，前一版失效。 網(wǎng)絡(luò)圖的編繪應(yīng)采用MIS系統(tǒng)軟件規(guī)定的格式，建立電子版。 4.2.3　年度投資計劃的編制 年度投資計劃是將初步設(shè)計批準(zhǔn)概算的總計劃投資額按上級對建設(shè)工期的要求對建設(shè) 期按年度作出投資分配計劃，然后逐年編制年度投資計劃。 年度投資計劃應(yīng)根據(jù)公司當(dāng)年的工程形象目標(biāo)，按照施工進(jìn)度，一級網(wǎng)絡(luò)圖進(jìn)行編制 。 年度投資計劃按概算科目逐項列出應(yīng)完成的工程量和相應(yīng)的投資額，并附有工程形象 進(jìn)度的文字說明。年度投資計劃應(yīng)按國家有關(guān)部門和中國國電集團(tuán)公司規(guī)定的格式和內(nèi) 容深度要求進(jìn)行。 年度投資計劃由計劃部負(fù)責(zé)編制年度投資建議計劃，項目監(jiān)理參加，經(jīng)分管副總經(jīng)理 審核、公司總經(jīng)理審定后上報顧客批準(zhǔn)；批準(zhǔn)后的年度投資計劃是全年投資控制的指導(dǎo) 性文件。 各供方應(yīng)根據(jù)批準(zhǔn)的年度投資計劃編制自己的施工計劃。 年度投資計劃如需調(diào)整，應(yīng)在當(dāng)年四季度向原審批單位申請，經(jīng)同意后編制調(diào)整計劃 ，調(diào)整計劃仍應(yīng)經(jīng)原審批單位批準(zhǔn)。 年度投資計劃的編制應(yīng)采用計算機技術(shù)，正式出版的文件應(yīng)建立電子版。工程計劃、 階段計劃及月、季、半年計劃的編制應(yīng)根據(jù)中國國電集團(tuán)公司的安排及時編制。 4.3　進(jìn)度計劃和投資計劃的執(zhí)行與考核 根據(jù)一級網(wǎng)絡(luò)圖和年度投資計劃，各職能部門、參建單位應(yīng)做好本部門、單位計劃安 排，切實保證總體計劃的完成。 計劃部應(yīng)將計劃執(zhí)行情況隨時報告公司領(lǐng)導(dǎo)，必要時要出定期簡報或?qū)ｎ}報告，報告 的主要內(nèi)容應(yīng)包括：工程形象、工程量完成情況、設(shè)備到貨情況、資金使用情況及存在 問題等。 計劃部負(fù)責(zé)計劃的執(zhí)行監(jiān)督與管理。各種計劃文件的原始資料、上級批文、會議紀(jì)要 、工作成果、各種臺帳均應(yīng)分類存檔，由專人保管。 計劃部根據(jù)工期計劃和投資計劃進(jìn)行網(wǎng)點考核，根據(jù)施工合同規(guī)定，確認(rèn)其完成情況 ，上報公司總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理。 計劃執(zhí)行情況的考核必須制度化，計劃部負(fù)責(zé)制定制訂獎懲辦法，使計劃完成的好壞 與部門和職工及各供方的利益掛鉤。獎懲辦法應(yīng)經(jīng)基建副總經(jīng)理批準(zhǔn)。 計劃執(zhí)行過程應(yīng)采用計算機技術(shù)，納入公司MIS系統(tǒng)統(tǒng)一管理。 4.4　統(tǒng)計報表編報制度 4.4.1　供方的施工統(tǒng)計月報 統(tǒng)計報表按月由相關(guān)供方填報，每月26日填報當(dāng)月(上月26日至本月25日)完成的工作 量。月報格式見附錄。 供方月報表須經(jīng)其項目經(jīng)理簽字蓋章后方為有效。 供方月報表應(yīng)按工程概算欄目填寫。 供方月報工程量應(yīng)真實、準(zhǔn)確、及時，防止提前超報或高估冒算和弄虛作假。 供方統(tǒng)計月報應(yīng)按時交工程部和項目監(jiān)理審核工程量及投資額后，交計劃部，計劃部 核定投資完成額后匯總。 上述工作完成后，由計劃部編制基建工程投資完成月報，經(jīng)項目監(jiān)理會簽后，公司總 經(jīng)理審核批準(zhǔn)，并上報上級主管部門。每年12月的月報不單獨作匯總月報，而直接出版 當(dāng)年年報。年報經(jīng)項目監(jiān)理和總經(jīng)理簽字后上報上級主管部門。 計劃部出版的月報和年報應(yīng)有編制說明和形象進(jìn)度描述。 計劃部出版的月報和年報應(yīng)裝訂成年合訂本，一式三份，其中二份歸檔，一份留計劃 部備查。 公司出版的月報和年報均應(yīng)建立電子版?zhèn)浞荨?統(tǒng)計報表不作為工程結(jié)算的依據(jù)，僅作為控制撥付款及掌握工程進(jìn)度情況的依據(jù)。 5　相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《檔案管理規(guī)定》 6　相關(guān)記錄 《年度投資計劃表》 《基建工程投資完成情況月報表》 7　附錄 附錄A 流程圖 附　錄　A (資料性附錄) 流程圖 A.1　[pic]進(jìn)度計劃編制流程圖 A.2　投資計劃編制流程圖 | | | |[pic] |
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