龍巖卷煙廠接待工作管理制度
龍巖卷煙廠接待工作管理制度 1. 業(yè)務招待費、招待煙、廣告品的使用范圍：主要用 于促進企業(yè)產(chǎn)品銷售工作，促進企業(yè)技術創(chuàng)新、技術改造工作，促進企業(yè)“兩個文明”建 設。 第二條　業(yè)務招待費的控制范圍：控制在企業(yè)遵循有關財務管理制度的計提辦法提取的 范圍。企業(yè)堅持每半年一次向職代會報告業(yè)務招待費使用情況。招待煙、廣告品的有關 使用情況實行民主監(jiān)督，經(jīng)財務、審計、監(jiān)察等部門審核。 第三條　業(yè)務招待費、招待煙、廣告品的管理部門：企業(yè)授權廠辦公室管理業(yè)務招待費 、招待煙、廣告品的使用，制訂嚴格的審批管理制度，對業(yè)務招待費的使用進行必要的 分析、監(jiān)控。財務科、審計科、監(jiān)察科至少每季一次對廠部及各部門業(yè)務招待費、招待 煙、廣告品的使用進行審核。 　　第四條　業(yè)務招待費的管理程序： 　　1、每年年末，由廠辦對本年業(yè)務招待費的使用進行詳細分析，根據(jù)各部門業(yè)務接待 量的大小提出第二年業(yè)務招待費使用計劃，廠領導有關部門聽取匯報后對第二年業(yè)務招 待費使用計劃進行審定。 　　2、廠辦根據(jù)廠領導審定結果，對各部門全年計劃進行指標劃分，并予以下發(fā)。 　　3、各部門對廠部下達計劃制訂內(nèi)部嚴格的審批管理制度，并按來賓的人數(shù)及重要程 度在廠部接待標準范圍內(nèi)自行接待。 　　4、各部門應指定專人將每一筆接待業(yè)務進行詳細登記，以備領導審批及有關部門審 核。在登記時須注明接待時間、接待對象、來賓人數(shù)、消費金額、消費酒店、消費項目 、經(jīng)辦人、審批部門領導。及時進行電腦錄入，向廠辦管理子系統(tǒng)提交。(見附表一) 　　5、各部門將上月消費清單電腦錄入完畢（在每月10日前必須完成上月消費結帳，逾 期廠辦不予授理），并按規(guī)定格式進行打印，由經(jīng)辦人、部門一把手、分管廠領導簽字 ，在每月10日前統(tǒng)一匯總到廠辦指定接待員處審核登記，再由廠辦進行全月匯總打出規(guī) 范的表格。經(jīng)廠辦主任簽字后提交廠辦分管廠領導審批，再交還各部門在財務科報銷。 　　6、廠辦將每月各部門業(yè)務招待費使用情況在內(nèi)部網(wǎng)上公布。 7、部門遇計劃指標已消費75%，但時間尚未到9個月時，需向廠辦、分管廠領導提 交業(yè)務招待費使用分析報告，廠辦在內(nèi)部網(wǎng)上予以預警；遇計劃指標已消費90%，但時間 尚未到11個月時，由部門向廠辦、分管廠領導提交業(yè)務招待費使用情況報告并提出增補 計劃指標。廠辦組織有關部門對該部門使用情況進行嚴格審核后，向廠長建議應增補的 計劃數(shù)，廠長審批后予以增補計劃指標。廠辦對未經(jīng)審批的超標準接待現(xiàn)象及超過包干 額的部門予以全廠通報。 　　第五條　部門業(yè)務招待費的控制標準： 　　1、一般安排在指定酒店（本廠金葉酒店及閩西賓館）消費。在指定酒店消費由廠辦 開具簽單授權單（見附件二），在部門包干定額內(nèi)列支。 對以現(xiàn)金發(fā)票形式支付的消費，各部門應嚴格把關，并進行逐筆登記。 　　2、每批來賓原則上僅安排1－2次宴請，其余安排自助餐或工作餐（每人控制在20－ 30元）。宴請標準控制在每個來賓200元以內(nèi)或總額1000元以內(nèi)（含酒水、飲料）。一般 來賓原則上不安排除用餐以外的消費，超標準接待的來賓事先須征得本部門分管廠領導 同意，對一次性開支在3000元以上的消費另須經(jīng)廠長或書記審批。 　　第六條　招待煙、廣告品的領用管理：一般來賓予以安排每人10支裝紅七匹狼一條 、白七匹狼或混合型七匹狼、薄荷型七匹狼一條、20元以下的廣告品雨傘一支或精品打 火機一個、撲克牌一條（此標準由廠辦根據(jù)實際情況安排）。以上由經(jīng)辦人、部門領導 簽字、分管廠領導審批后在廠辦領用。特殊來賓由分管廠領導另行審批。一次性接待超 過價值1000元以上的招待煙或500元以上的廣告品領用的，經(jīng)分管廠領導審批后另經(jīng)廠長 或書記審批。（以上審批單見附件三，產(chǎn)品促銷、團體或會議接待按第七條辦理）。我 廠控股多種經(jīng)營各公司的招待煙領用由多經(jīng)辦按年度提報年度計劃，經(jīng)廠長審批后在每 季第1個月10日前領用下季度招待煙，但各公司需建立內(nèi)部臺帳以備有關部門審核(2002 年度各公司招待煙包干定額見附件一)。各部門不得跨部門分管廠領導審批，遇本部門分 管廠領導出差或不在家時，可向廠辦填寫借用單（見附件四），如屬特殊來賓，由分管 廠領導電話通知廠辦予以借用。 　　第七條　產(chǎn)品促銷活動、團體及會議接待的管理：事先須由經(jīng)辦部門領導擬定接待 計劃，做好費用預算和招待煙、廣告品使用計劃，報廠辦、分管廠領導批準，重大促銷 活動、重要團體、會議須另報廠長或書記批準。促銷活動、接待結束后須于5日內(nèi)及時結 帳、登記，對預算外開支須進行必要的說明報廠辦主任、分管廠領導備案。具體報銷程 序參照第四條。 　　第八條　駐外辦事處的接待管理：駐外辦事處的費用、招待煙、廣告品實行報帳制 ，對一次性接待超過5000元的消費須事先征得廠辦主任及廠長同意。由經(jīng)辦人對每筆接 待費進行逐筆登記，每月10日前將上月業(yè)務招待費匯總到廠辦管理員登記，經(jīng)廠辦主任 簽字后報廠長審批。駐云霄辦事處的業(yè)務接待費、樣品煙、廣告品實行包干，由廠辦及 有關部門進行全年指標核定。登記、審批、報銷程序同上。 　　第九條　銷售部門在外地的消費管理：1000元以下的接待須征得業(yè)務部經(jīng)理同意， 一次性消費1000元以上5000元以下的必須事先征得銷售副廠長同意，對一次性消費超過 5000元的由分管銷售副廠長征得廠長同意。每筆接待應及時報給本部門負責接待管理人 員進行登記。審批程序參照第四條執(zhí)行。 10. 廠部接待范圍界定 1) 屬廠領導出面宴請接待的客人； 2) 廠領導指定由廠辦為主接待的來廠檢查、考察的團體、會議客人。 11. 廠辦駕駛員協(xié)助接待客人在路途用餐的管理：凡屬廠部客人事先須征得 廠辦主任或分管接待副主任同意方可報銷，凡屬部門接待客人又須在途 中用餐時，發(fā)票由所屬部門予以報銷。 　　第十二條　本制度系企業(yè)廉政制度建設的重要組成部份。各部門需如實申報有關接 待對象、人數(shù)、消費項目，如據(jù)查有弄虛作假行為，將予以全廠通報。部門領導是否嚴 格遵循本制度作為對中干考核的一項重要內(nèi)容。 13. 本制度經(jīng)2002年元月14日廠務擴大會議討論通過，從二00二年二月一日起實施(2002年1 月份各部門業(yè)務招待費使用計入本部門年度包干額)，凡以往與本制度相沖突的以本制度 為準。廠辦根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際進行及時修訂。 　　　　　　　　　　　　　　　龍巖卷煙廠 　　　　 　　　　　　　　　二00二年元月三十一日 附件一：1、各部門業(yè)務招待費登記表 |時間 |接待對象 |來賓人數(shù) |消費酒店 |消費項目|消費金額 |部門審批　| |　 | | | | | | | |20020|省公司 |5人 |金葉酒店 |用餐 |180元 |某某副科長| |220 | | | | | | | |20020|省公司 |5人 |金葉歡樂園|用餐 |1260元 |某某副科長|金葉歡樂園| |220 | | | | | | | | |20020|省公司 |5人 |金葉歡樂園|娛樂 |400元 |某某副科長|金葉歡樂園| |220 | | | | | | | | （消費項目見全廠業(yè)務招待費匯總表） 經(jīng)辦人：　　部門領導：　　分管廠領導：　　廠辦主任：　廠辦管理員： 　　 2、全廠業(yè)務招待費匯總表 |部門 |用餐 |住宿 |娛樂 |旅游 |水果等|香煙 |茶葉 |土特產(chǎn)|技改 |促銷 |團體 | | | | | | | | | | | |接待費|費用 |接待 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 管理員：　廠辦副主任：　廠辦主任：　　分管領導： 　3、2002年各部門業(yè)務招待費包干一覽表 |部門 |2000年12月－20|2002年度包 |部門 |000年12月－20|2002年度包干 | | |01年11月實際消|干定額 | |01年11月實際 |定額 | | |費 | | |消費 | | |安?？?|34441 |3.5萬 |煙葉科 |323231 |25萬 | |財務科 |130663 |13萬 |市場部 |銷售部門9月份|銷售部門按全 | | | | | |合并后，在廠 |年200萬元，由| | | | | |內(nèi)列支約75萬 |紀副廠長控制 | | | | | |元，原來在公 |，促銷費部份 | | | | | |司消費約100萬|另行報批。 | | | | | |元。 | | |廠部 |2656755 |200萬 |業(yè)務一部 | | | |多經(jīng)部 |65426 |3萬 |業(yè)務二部 | | | |復烤廠 |107559 |3萬 |業(yè)務三部 | | | |廠工會 |19926 |2萬 |業(yè)務四部 | | | |質(zhì)管科 |59429 |5萬 |業(yè)務五部 | | | |供應科 |60820 |4萬 |專賣辦 | | | |技改辦 |427772 |21萬 |駐京辦 |26804 |30萬 | |技術中心 |16728 |15萬 |駐廈辦 |328267 |50萬 | |計量科 |37499 |3萬 |駐榕辦 |400922 |40萬 | |紀檢監(jiān)察 |11148 |1.5萬 |駐云霄辦 | |10萬 | |離退辦 |29998 |2.5萬 |政工科 |94462 |7萬 | |企管辦 |60500 |4萬 |審計科 |13255 |1.8萬 | |人勞科 |43099 |4萬 |計算中心 |14976 |1.5萬 | |設備科 |90596 |8萬 |總工辦 |2214 |0.5萬 | |生產(chǎn)科 |101054 |8萬 |全廠總計 |750萬元 |650萬 | 注：技改辦2001年度接待費含外國技術人員在我國的安裝調(diào)試接待費用18萬元，2002年 度該項費用列入廠部技改接待費。 4、我廠控股多種經(jīng)營各公司 2002年每季度招待煙領用包干一覽表： |公司名稱 |紅七匹狼(條) | |三華彩印 |50 | |石獅富興 |50 | |廈門富華興 |50 | |紅狼彩印 |50 | |云霄貝森 |50 | |紅狼股份 |140 | |黃河信用社 |30 | |富福薄片廠 |15 | |駐廈辦 |50 | |駐京辦 |50 | |駐榕辦 |50 | |駐云霄辦 |50 | 附件二：指定酒店消費簽單授權單 　＿＿＿＿（酒店）： 　　　因接待＿＿＿＿＿＿＿（單位）來賓＿＿人（指來賓人數(shù)），授權我廠＿＿＿（ 部門）＿＿＿＿（經(jīng)辦人）在貴店消費＿＿＿＿（項目：住宿，用餐），憑此人在消費 單上簽好大寫消費金額后，月底由我廠統(tǒng)一結帳。 　　　　　　　　　　　　龍巖卷煙廠辦公室 　　　　　　　　＿＿＿年＿＿月＿＿＿日 附件三：1、一般來賓招待煙、廣告品領...
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