業(yè)務(wù)員收款守則
帳單分發(fā)
第一條 財(cái)務(wù)部帳款組依業(yè)務(wù)員類別整理帳單，定期匯集編制帳單清表一式三份，將帳單清表二份連同帳單寄交業(yè)務(wù)人員簽收。
第二條 業(yè)務(wù)人員收到帳單清表時(shí)，一份自行留存，另一份應(yīng)盡速簽還財(cái)務(wù)部帳款組，如發(fā)現(xiàn)有不屬本身的帳單，應(yīng)立即以掛號寄回。
第三條 客戶要求寄存帳單時(shí)，應(yīng)填寫“寄存帳單證明單”一份，詳列筆數(shù)金額等交由客戶簽認(rèn)，收款時(shí)才交還予客戶。如因寄存帳單未取得客戶簽認(rèn)致不能收款時(shí)，由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)賠償。
第四條 收到公司寄來的帳單后，于訪問時(shí)如未能立即收款，則應(yīng)取得客戶于帳單上的簽認(rèn)，若未能取得客戶的簽認(rèn)，則應(yīng)盡速于發(fā)貨日起三個(gè)月內(nèi)，向總務(wù)部申請取得郵局包裹追蹤執(zhí)據(jù)，執(zhí)憑收款。逾期不辦致無法收取貨款時(shí)，由業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)賠償。

□ 收款處理程序
第五條 業(yè)務(wù)人員于每日收到貨款后，應(yīng)于當(dāng)日填寫收款日報(bào)表一式四份(一份自留，三份寄交公司財(cái)務(wù)部出納組)。
第六條 屬于本市的直接將現(xiàn)金或支票連同收款日報(bào)表第一、二、三聯(lián)親交出納并取得簽認(rèn)。
第七條 外埠地區(qū)的應(yīng)將現(xiàn)金部分填寫××銀行送款單或郵政劃撥儲金通知單，存入附近××銀行分行或郵局。
次日上午將支票，××銀行送款單存根或郵政劃撥單存根，用回紋針別于收款日報(bào)表第一、二、三聯(lián)，以掛號寄交財(cái)務(wù)部出納組。
業(yè)務(wù)人員應(yīng)將掛號收執(zhí)貼于自存的收款日報(bào)表左下角備查。

□ 收款票期規(guī)定
第八條 依客戶的區(qū)別規(guī)定如下：
(一)直接客戶：以貨到收款為條件者，由送貨員收取現(xiàn)金。簽收的客戶，則為銷貨日起一個(gè)月內(nèi)的支票或現(xiàn)金。
(二)一般商店：自銷貨日期起三個(gè)月內(nèi)的票期。
第九條 收款票期超過公司的規(guī)定時(shí)，依下列方式計(jì)算收款成績。
(一)超過1～30時(shí)，扣該票金額20％的成績。
(二)超過31～60天時(shí)，扣該票金額40％的金額。
(三)超過61～90天時(shí)，扣該票金額60％的成績。
(四)超過91～120天時(shí)，扣該票金額80％的成績。
(五)超過121天以上時(shí)，扣該票金額100％的成績。

□ 收取票據(jù)須知
第十條 法定支票記載的金額、發(fā)票人圖章、發(fā)票年月日、付款地，均應(yīng)齊全，大寫金額絕對不可更改，否則蓋章仍屬無效，其他有更改之處，務(wù)必加蓋負(fù)責(zé)人印章。
第十一條 支票的抬頭請寫上“××股份有限公司”全銜。
第十二條 跨年度時(shí)，日期易生筆誤，應(yīng)特別注意。
第十三條 字跡模糊不清時(shí)，應(yīng)予退回重新開立。
第十四條 收取客票時(shí)，應(yīng)請客戶背書，并且寫上“背書人××股份有限公司”，千萬不可代客戶簽名背書。
第十五條 “禁止背書轉(zhuǎn)讓”字樣的客票，一律不予收取。
第十六條 收取客戶客票大于應(yīng)收帳款時(shí)，不應(yīng)以現(xiàn)金或其他客戶的款項(xiàng)找錢，應(yīng)依下列方式處理。
(一)支票到期后，由公司以現(xiàn)金找還。
(二)另行訂購抵帳，或抵交未付帳款中的一部分。
第十七條 本公司無銷貨折讓的辦法，如因發(fā)票金額誤開，需將原開統(tǒng)一發(fā)票收回，寄交公司更改或重新開立發(fā)票。
如無法收回而不得已需抵扣時(shí)，則于下次向公司訂貨時(shí)，以備忘錄說明，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理核準(zhǔn)后扣除，不得于收款時(shí)，扣除貨款或以銷貨折讓

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