管理制度篇-總出納崗位職責(zé)范文
10 總出納崗位職責(zé)范文
第一條 負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入、票據(jù)及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點(diǎn)每日各收款點(diǎn)交來(lái)的現(xiàn)金，填制送款簿，及時(shí)存入銀行。
　　第二條 負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定，并計(jì)算收付財(cái)務(wù)費(fèi)用。
　　第三條 負(fù)責(zé)簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，填制送款簿，及時(shí)送存銀行。
　　第四條 檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證 、有審批，手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小寫(xiě)金額，大小寫(xiě)金額相符，對(duì)檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付、繳業(yè)務(wù)。
　　第五條 負(fù)責(zé)編制“企業(yè)每日資金日?qǐng)?bào)表” 和“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”。
　　第六條 每日上班打開(kāi)保險(xiǎn)柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來(lái)的“交款袋”與交款簽名單，核對(duì)是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。
　　第七條 在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個(gè)“交款袋”逐一打開(kāi)，清點(diǎn)現(xiàn)金及支票。
　　第八條 將現(xiàn)金、支票分別填寫(xiě)送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對(duì)必須辦理托收的外幣支票。匯票，須逐一填寫(xiě)托收憑證，并妥善保管。
　　第九條 審查外匯現(xiàn)金、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票。匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日?qǐng)?bào)告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報(bào)總會(huì)計(jì)師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。
　　第十條 妥善保管各種收、付款憑證和企業(yè)“每日收入報(bào)告表”，每日及時(shí)整理歸檔，做到有條有理。

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