管理制度篇- 賬款催收管理辦法范文
03 賬款催收管理辦法范文
第一章 總 則

第一條 為加強本公司賬款催收工作，加快資金的流轉(zhuǎn)速度，提高資金利用效率，促進公司整體經(jīng)濟效益的提高，特制定本辦法。

第二章 賬單分發(fā)

第二條 財務(wù)部賬款組應(yīng)依類別整理賬單，定期匯集、編制賬單清表一式三份，將賬單清表兩份連同賬單寄交業(yè)務(wù)人員簽收。
第三條 業(yè)務(wù)人員收到賬單清表時，一份自行留存，另一份應(yīng)盡速簽還財務(wù)部賬款組，如發(fā)現(xiàn)有不屬本身的賬單，應(yīng)立即寄回。
第四條 客戶要求寄存賬單時，應(yīng)填寫“寄存賬單證明單”（略）一份，詳列筆數(shù)、金額等交由客戶簽認(rèn)，收款時才交還予客戶。如因寄存賬單未取得客戶簽認(rèn)而導(dǎo)致不能收款時，由業(yè)務(wù)人員負責(zé)賠償。

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