項目資金管理細則(doc)
項目資金管理細則

６.１ 職責(zé)劃分
序號 人 員 基 本 責(zé) 任
１ 項目經(jīng)理 １、領(lǐng)導(dǎo)制定項目資金管理責(zé)任制度
２、組織落實項目工程結(jié)算及資金回收
３、根據(jù)以收定支的原則，合理安排支出，控制投入
２ 合同經(jīng)理 １、負責(zé)制定項目資金管理責(zé)任制度
２、負責(zé)編制及組織實施項目資金收支計劃（含調(diào)整計劃）
３、根據(jù)合同及履約情況，組織辦理工程價款結(jié)算及簽證的資金回收工作，努力完成資金收入計劃
４、在資金使用計劃范圍之內(nèi)，按照公司分包結(jié)算、物資采購程序辦理結(jié)算業(yè)務(wù)
３ 總工程師
(主任工程師) １、組織落實施工方案，把住材料質(zhì)量關(guān)，實行樣板批板制，確保合約規(guī)定的工程質(zhì)量。
２、負責(zé)對設(shè)計變更、圖紙修改等影響工程結(jié)算的事項及時與業(yè)主監(jiān)理、設(shè)計單位辦理確認(rèn)手續(xù)
４ 現(xiàn)場經(jīng)理 １、嚴(yán)格控制工期計劃及質(zhì)量目標(biāo)計劃，加強質(zhì)量監(jiān)督認(rèn)真履行業(yè)主合同，為分部分項工程達到業(yè)主付款要求創(chuàng)造條件
２、督促下屬及時辦理簽證索賠等資料并反饋給項目合同部
３、加強對分承包方的管理（工期、質(zhì)量、安全、材料控制等），為分承包方結(jié)算提供可靠的數(shù)據(jù)資料
５ 區(qū)域責(zé)任
工程師 １、組織完成工期計劃，為分部分項工程達到業(yè)主付款要求創(chuàng)造條件
／ ２、落實質(zhì)量目標(biāo)與計劃，保證達到合約規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
專業(yè)監(jiān)理 ３、對業(yè)主、監(jiān)理辦理質(zhì)量確認(rèn)，為回收工程款創(chuàng)造條件
工程師 ４、對分承包方施工的工程質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、及合同外用工及材料超耗(含無效質(zhì)量成本所發(fā)生的人工及材料費用)等情況提出具體評定意見,做為月結(jié)算支付工程款依據(jù)
６ 物資人員 １、甲供材料、設(shè)備驗收、使用管理
２、分包領(lǐng)用；調(diào)撥物資的控制管理
３、項目物資管理的基礎(chǔ)工作
７ 經(jīng)營人員 １、組織項目實物工程量盤點
２、組織項目實物（含簽證索賠）價款結(jié)算報送業(yè)主（或監(jiān)理）審批
３、工程分包、物資采購結(jié)算及其相關(guān)的基礎(chǔ)工作
８ 財務(wù)人員 １、審核項目工程價款結(jié)算，掌握資金回收情況，及時辦理收款事項
２、依照資金收支計劃辦理分包結(jié)算、物資采購等結(jié)算工作
３、項目資金管理及其會計核算的基礎(chǔ)工作

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