財會審計部－資金管理崗位說明書(doc)
預(yù)算、財務(wù)分析及資金管理職位說明書
崗位名稱 資金管理 所在部門 財會審計部
直接上級 財會審計部財務(wù)主管 直接下級 無
崗位定員 1人 所轄人員
一、職責(zé)與工作任務(wù)：
職
責(zé)
一 職責(zé)表述：協(xié)助財務(wù)主管開展企業(yè)資金的籌措工作 占全部工作時間的百分比：25 %
工作任務(wù) 收集相關(guān)部門的資金需求計劃，了解集團(tuán)公司資金狀況和調(diào)劑政策規(guī)定
協(xié)助財務(wù)主管聯(lián)系銀行金融機(jī)構(gòu)，了解相關(guān)融資政策
根據(jù)公司業(yè)務(wù)的發(fā)展需求或項目投資規(guī)模的大小規(guī)劃籌資規(guī)模
綜合考慮籌資費用與資金使用費用，預(yù)測籌資的資金成本
根據(jù)項目特點和市場變動情況預(yù)測籌資風(fēng)險，以尋求在籌資成本一定的情況下籌資風(fēng)險最小
承擔(dān)融資協(xié)議簽署、執(zhí)行過程中的事務(wù)性工作
按時辦理貸款卡年檢工作
職
責(zé)
二 職責(zé)表述：辦理企業(yè)及控股公司所需的貸款擔(dān)保事項 占全部工作時間的百分比：10%
工作任務(wù) 監(jiān)督公司資金風(fēng)險，分析公司擔(dān)保能力和擔(dān)保風(fēng)險，提出建議給上級領(lǐng)導(dǎo)
審查、匯總下屬企業(yè)需要由公司提供擔(dān)保的資料，并上報財務(wù)主管審核
經(jīng)審批后，會同銀行出納辦理貸款擔(dān)保具體事項
職
責(zé)
三 職責(zé)表述：辦理銀行授信額度貸款 占全部工作時間的百分比：10%

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