財務(wù)部-出納崗位說明書(doc)
崗位名稱 出納 所在部門 財審部
直接上級 財務(wù)處長 直接下級 無
崗位定員 1人 所轄人員 無
一、職責與工作任務(wù)：
職
責
一 職責表述：現(xiàn)金管理工作 占全部工作時間的百分比：40%
工作任務(wù) 按照國家有關(guān)規(guī)定，認真執(zhí)行公司現(xiàn)金管理制度。
建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格資金收付使用手續(xù)。
嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不用白條抵押現(xiàn)金。
按要求妥善保管好現(xiàn)金及支票，保證帳實相符。
職
責
二 職責表述：去銀行辦理日常的經(jīng)濟業(yè)務(wù)。 占全部工作時間的百分比：20%
工作任務(wù) 去銀行提取第二天所需的現(xiàn)金備用金。
去銀行辦理電匯、支票轉(zhuǎn)帳等日常業(yè)務(wù)。
去銀行領(lǐng)取銀行回單、對帳單等單據(jù)。

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