財務資料

24 資本結構彈性總括分析表 單位：元 項 目 期初數(shù) 期末數(shù) 差 異 彈性融資 流動負債 長期借款 應付債券 未分配利潤 盈余公積（公益金） 彈性融資合計 ......

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23 百分數(shù)資產(chǎn)負債表項目結構分析表 項 目 年初（） 年末（） 差異 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 短期投資 應收票據(jù) 應收賬款 減：壞賬準備 應收賬款凈額 預付賬款 存貨 待攤費用 待處理流動資產(chǎn)損失 一年內(nèi)到期的長期債券投資 流動資產(chǎn)合計 ......

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22 資產(chǎn)負債構成比率分析表 編制單位： 年 月 日 單位：元 項 目 期 初 期 末 金 額 百分比（） 金 額 百分比（） 資產(chǎn)： 　 　 　 　 現(xiàn)金 　 　 　 　 銀行存款 　 　 　 　 應收票據(jù) 　 　 　 　 應收賬款 　 　 　 　 ......

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21 完工產(chǎn)品單位成本分析表 產(chǎn)品名稱 材料消耗 比例 人工費用 比例例 制造費用 比例例 動力 比例例 合計 生產(chǎn)量 平均單位成本 上期單位成本 增減比例 ......

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20 主要材料采購成本分析表 品名 規(guī)格 等級 計量單位 最高單價 最低單價 平均單價 采購數(shù)量 合計金額 備注 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ......

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19 資產(chǎn)狀況分析表 項 目 本期余額 期初余額 增減幅度 備注 1．流動資產(chǎn) 　 　 　 　 其中：（1）貨幣資金 　 　 　 （2）應收賬款 　 　 　 　 其中：一年以下 　 　 　 　 一至兩年 　 　 　 　 兩年以上 　 　 　 　 （3） 應收票據(jù) 　 　 　 　 ......

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18 財務費用分析表 單位：元 項 目 本期發(fā)生額 上年同期 增減幅度 本月計劃 完成計劃（） 財務費用 　 　 　 　 其中：利息收入 　 　 　 　 　 利息支出 　 　 　 　 　 銀行手續(xù)費 　 　 　 　 　 匯兌損益 　 　 　 　 　 ......

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17 營業(yè)費用分析表 項 目 本期發(fā)生額 上年同期 增減幅度 全年計劃 完成計 （） 營業(yè)費用 　 　 　 　 　 其中：廣告費 　 　 　 　 　 銷售提成 　 　 　 　 　 辦公費 　 　 　 　 　 差旅費 　 　 　 　 　 折舊費 　 　 　 　 　 ......

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16 企業(yè)經(jīng)濟效益綜合評價表 指標 單位 本期 標準數(shù) 本期 實際數(shù) 評分比率 （） 評價標 準分 權數(shù)（） 加權分數(shù) （1） （2） （3）= （2）divide;（1） （4） （5） （6）= （4）times;（5）times;（3） 銷售利潤率 總資產(chǎn)報酬率 資本收益率 資本保值增值率 資......

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15 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況綜合評價表 指 標 項 目 單位 權數(shù) 上期實際數(shù) 本期目標數(shù) 本期實際數(shù) 與上期 比評分 與目標 比評分 （一）經(jīng)營收益 26 1．資產(chǎn)報酬率 2．銷售利潤率 3．人均利潤率 12 8 6 （二）經(jīng)營安全 24 1．產(chǎn)品適銷率 2．優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品率 3．資產(chǎn)負債率 8 ......

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14 成本利潤狀況分析表 項 目 年 年 年 （1）商品銷售毛利 （2）商品經(jīng)營利潤 （3）營業(yè)利潤 （4）利潤總額 （5）凈利潤 （6）產(chǎn)品銷售成本 ......

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13 銷售利潤狀況分析表 單位：元 項 目 年 年 年 商品經(jīng)營利潤 營業(yè)利潤 利潤總額 凈利潤 產(chǎn)品銷售收入 毛利率（） 經(jīng)營利潤率（） ......

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12 固定資產(chǎn)周轉狀況分析表 項 目 年 年 年 產(chǎn)品銷售收入凈額 固定資產(chǎn)年末余額 固定資產(chǎn)平均余額 固定資產(chǎn)周轉率（次數(shù)） 固定資產(chǎn)周轉天數(shù) ......

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11 流動資產(chǎn)周轉狀況分析表 單位：元 項 目 年 年 年 產(chǎn)品銷售收入凈額 流動資產(chǎn)年末余額 流動資產(chǎn)平均余額 流動資產(chǎn)周轉率（次數(shù)） 流動資產(chǎn)周轉天數(shù) ......

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10 現(xiàn)金流量結構分析表 單位：元 流入 流出 凈流量 內(nèi)部結構 流出結構 流入流出比 一、經(jīng)營活動 銷售商品、提供勞務 現(xiàn)金流入小計 購買商品和勞務 支付給職工 支付所得稅 ......

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09 經(jīng)濟效益統(tǒng)計分析表 產(chǎn)品名稱 規(guī) 格 單 位 數(shù) 量 說 明 摘要 附表 年預計經(jīng)濟效益 審核后經(jīng)濟效益 差異 審核說明 收益項目 1．增加產(chǎn)量 2．節(jié)省人工 3．節(jié)省物料 4．節(jié)省費用 5．品質(zhì)改進 6．增加效率 ......

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08 經(jīng)營分析報表 年 月 日 單位 項目 合 計 營業(yè)額 營業(yè)量 退貨額 退貨率 毛利率 ......

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07 財務狀況分析表 次 分 析 項 目 分 析 良 合格 差 1 投入資本 □資本不足 □投資事業(yè)過多 □增資困難 2 資金凍結 □嚴重 □尚可 □輕微 3 利息負擔 □高 □中 □低 4 設備投資 □過多未充分利用 □可充分利用 □設備不足 □設備陳舊 5 銷售價格 □好 □尚有利潤 □差 6 ......

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06 融資風險變動分析表 年 度 科 目 年 年 差異 年 初 數(shù) 年 末 數(shù) 平 均 數(shù) 比 重 年 初 數(shù) 年 末 數(shù) 平 均 數(shù) 比 重 比 重 差 升 降 幅 度 流動負債 長期負債 ......

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05 主要財務比率分析表 項 目 年 年 年 年同業(yè)平均比率 平均比率 A 償債能力分析： （1）流動比率 （2）速動比率 （3）應收款項周轉率 次（ 天） 次（ 天） 次（ 天） 次（ 天） （4）應付款項周轉率 次（ 天） 次（ 天） 次（ 天） 次（ 天） ......

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04 月份產(chǎn)品毛利分析表 產(chǎn)品 銷 售 量 （A） 本 月 上 月 差 異 單價 售價（B） 單位 成本（C） 單位 毛利 D＝ B-C 總毛 利 E=Atimes; D 單位 售價（F） 單位 成本（G） 單位 毛利 H＝ F-G 總毛利 （I） 單位 售價 J= B-F 單位 成本 K= C-G......

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03 應收賬款周轉狀況分析表 項目 年 年 年 賒銷收入凈額 應收賬款年末余額 應收賬款平均余額 應收賬款周轉率（次數(shù)）率 應收賬款周轉天數(shù) ......

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02 現(xiàn)金持有方案分析表 方案 項目 1 2 3 4 現(xiàn)金成本 機會成本 管理成本 短缺成本 ......

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01 銷售（管理）費用差異分析表 科目 本期 累計 本期差異說明 改善 對策 預算 實際 差異 預算 實際 差異 1．工資 2．折舊費 3．管理費 4．物料消耗 5．低值品攤銷 6．勞動保護費 ......

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22 存貨調(diào)整表 調(diào)整前 調(diào)整后 調(diào)整原因 品種 數(shù)量 品種 數(shù)量 品種 數(shù)量 ......

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21 存貨分類匯總表 項 目 行 次 年初余額 期末余額 存放超 過三年 的存貨 金 額 跌價 準備 凈 額 金 額 期末可變 現(xiàn)凈值 跌價 準備 凈額 一、原材料 1 二、包裝物 2 三、低值易耗品 3 四、材料成本差異 4 五、庫存商品 5 ......

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19 存貨決策分析表 日期： 名稱 項目 A B C D 訂貨批量 平均存量 儲存成本 訂貨次數(shù) ......

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18 庫存積壓物資處理審批表 日期： 序號 積壓品名稱 數(shù)量 金額 積壓原因 處理意見 ......

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17 產(chǎn)品出貨登記表 貨品 名稱 貨品 編號 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價 總價 備注 ......

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16 產(chǎn)品收發(fā)結存月報表 品種名 規(guī)格 等級 上月結存 本月入庫 本月出庫 本月結存 本月生產(chǎn) 退貨 銷售 領用 外包加工 樣品贈送 ......

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15 產(chǎn)品庫存周報表 單位：元 品名 名稱及規(guī)格 平均 單價 庫存量 庫存額 最大 安全存量 本周 銷售記錄 單號 數(shù)量 ......

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14 存貨明細表 （月表） 單位：元 項 目 行次 上月實際 本月實際 本年累計 本年計劃 一 原材料 1 2 3 ......

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13 存貨分析明細表 編制單位： （月表） 項目 期初庫存 期末庫存 期末比期初增減 金額 比重（） 金額 比重（） 金額 比重（） 暢銷存貨 平銷存貨 滯銷存貨 ......

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12 在用物資清單 領用人 領用人所在部門 領出日期 物資編號 物資名稱 領用數(shù)量 金額 發(fā)放人 ......

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11 物資儲存限額一覽表 物資編號 物資名稱 規(guī)格 價格 最高限額 最低限額 備注 ......

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10 庫存舊件明細表 編制單位： 年 月 日 品 名 期初庫存 收回舊件 更換新件 期末庫存 ......

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08 存貨成本分析表 成本項目 費用 備注 訂購成本 資金成本 搬運成本 倉儲成本 折舊成本 短缺成本 ......

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06 庫存材料月報表 月份： 材料 名稱 材料 種數(shù) 庫存 價值 月初 結存 本月 收入 本月 發(fā)出 平均每月 使用金額 估計可供 應日數(shù) 本月 結存 ......

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05 成品進出結存明細表 品名： 產(chǎn)品編號： 最高存量： 最低存量： 日期 憑證號碼 摘要 收入 發(fā)出 結存 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 單價 金額 數(shù)量 單價 金額 ......

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04 期末存貨預算 單位：元 項 目 數(shù) 量 單 價 金 額 材料存貨 P材料 Q材料 ......

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03 存貨月報表 月份 存貨名稱 期 初 存 貨 本 期 進 貨 本 期 出 庫 本 期 結 存 數(shù) 量 金 額 數(shù) 量 金 額 數(shù) 量 金 額 數(shù) 量 金 額 ......

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02 材料進庫日報表 編號： 年 月 日 名 稱 單 位 數(shù) 量 原庫存量 現(xiàn)有存量 供應廠商 簽 認 ......

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01 產(chǎn)成品入庫匯總表 單位：元 產(chǎn)品名稱 日期 規(guī)格 單位 數(shù)量 單位成本 總成本 ......

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