242某某寶潔經(jīng)營部應付帳款外部對帳流程（樣本）(doc)
|某某寶潔經(jīng)營部應付帳款外部對帳流程（樣本） | |責任人：某某 |IDS標準操作流程手冊 | |編寫人：某某 |日期：1999年7月12日 | |批準人：某某 |編碼：2.3 | 目的： 確保IDS系統(tǒng)和寶潔記錄都準確無誤。 原則： 1. 分銷商應付帳款金額應等于寶潔應收帳款金額。 2. 分銷商每年和寶潔對一次帳。 3. 對帳的時間點雙方必須統(tǒng)一（10/12）（次月10日）。 4. 數(shù)據(jù)有出入，雙方均有責任查找原因，直到對準為止。 | |運作環(huán)節(jié) |電腦操作 |運作人員 |時間 | | | | | |（根據(jù)具體情況而 | | | | | |定） | |1 |操作員打印應付帳齡分期報表交| |操作員 |每年末 | | |給財務會計。 | |會計 | | |2 |財務會計與寶潔寄來的應付帳款| |會計 |每年末 | | |對帳單對帳。 | | | | |3 |如有差異查打原因并及時調(diào)整。| |會計 |每年末 | |4 |確認無誤后，財務經(jīng)理在對帳單| |財務經(jīng)理 |每年末 | | |上簽字并蓋章，寄回寶潔公司財| | | | | |務部。 | | | | |5 |月末：財務會計計算14天付寶潔| |會計 |每月末 | | |款的比率（Payment Within | | | | | |7days Rate） | | | | P 242
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