《企業(yè)生存的生命線 現(xiàn)金管理》
培訓(xùn)講師：王子墨
講師背景：
王子墨老師企業(yè)財(cái)務(wù)管理專家21年財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)CMA管理會(huì)計(jì)師中國(guó)總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)會(huì)員曾任：江蘇洞庭山礦泉水集團(tuán)|財(cái)務(wù)總監(jiān)曾任：江蘇天明機(jī)械集團(tuán)|財(cái)務(wù)部長(zhǎng)曾任：連云港市港圣開關(guān)制造|財(cái)務(wù)經(jīng)理曾任：東北油泵廠|會(huì)計(jì)擅長(zhǎng)領(lǐng)域：風(fēng)險(xiǎn)控制、成本管理、財(cái)務(wù) 詳細(xì)>>
《企業(yè)生存的生命線 現(xiàn)金管理》詳細(xì)內(nèi)容
《企業(yè)生存的生命線 現(xiàn)金管理》
企業(yè)生存的生命線——現(xiàn)金的管理
課程背景：
當(dāng)企業(yè)發(fā)展做大做強(qiáng)后管理上面臨的問題也逐步的顯現(xiàn)出來，特別是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制更
是一個(gè)企業(yè)的重要管理事項(xiàng)。在重多的管理事項(xiàng)中“現(xiàn)金的管理”一直被看做是企業(yè)資金
管理的核心，而企業(yè)現(xiàn)金流量管理水平往往是決定企業(yè)生存的關(guān)鍵所在。在日益激烈的
市場(chǎng)竟?fàn)幹?，企業(yè)面臨的生存環(huán)境復(fù)雜多變，通過提升企業(yè)現(xiàn)金管理水平，才可以合理
的控制營(yíng)運(yùn)風(fēng)險(xiǎn)，能夠以創(chuàng)新的觀念和方式做好資金管理工作，規(guī)范改進(jìn)資金管理和使
用水平，提升企業(yè)整體的資金利用效率，減少資金沉淀與損失，從而不斷的加快企業(yè)自
身的發(fā)展，提高企業(yè)的核心竟?fàn)幜?shí)現(xiàn)企業(yè)價(jià)值利益最大化。
課程收益：
通過學(xué)習(xí)資金的管理了解掌握企業(yè)的營(yíng)運(yùn)資金的來源，來源方式不同對(duì)資金成本的影
響，從而選擇適合企業(yè)的資金來源方式。本課程對(duì)資金的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了分類解析，從風(fēng)險(xiǎn)
的角度來對(duì)資金進(jìn)行安全管理，并掌握安全的原則與對(duì)策。學(xué)習(xí)資金的管理模式，結(jié)合
企業(yè)行業(yè)及經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，找到適合本企業(yè)的資金管理模式。
本課程通過對(duì)資金來源的講解、風(fēng)險(xiǎn)的解讀、模式的分類、風(fēng)險(xiǎn)的防范、制度的建立
、案例分析等，讓學(xué)員更直的了解企業(yè)在資金管理上應(yīng)如何做才能達(dá)到管理的要求。
具體學(xué)習(xí)收益主要概括為以下幾點(diǎn)：
● 掌握企業(yè)融資的方式
● 掌握資金最佳持有量
● 掌握現(xiàn)金流的影響因素
● 掌握加速現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的方法
● 掌握現(xiàn)金流的預(yù)測(cè)與控制
課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
課程對(duì)象：中高層管理者、財(cái)務(wù)人員
課程方式：講師講授、案例研討、角色演練、小組討論等形式的互動(dòng)式，要求全員參與
。
課程大綱
第一講：企業(yè)的生命線現(xiàn)金流
一、現(xiàn)金VS現(xiàn)金流
1. 現(xiàn)金存在的形態(tài)與表現(xiàn)形式
2. 現(xiàn)金流與企業(yè)運(yùn)營(yíng)的關(guān)系
二、現(xiàn)金VS利潤(rùn)VS收入
1. 業(yè)務(wù)流與現(xiàn)金流
2. 資金鏈與現(xiàn)金流
案例：資金鏈斷裂五牛集團(tuán)、藍(lán)天包裝、派克紙業(yè)等
3. 會(huì)計(jì)核算權(quán)責(zé)制與收付實(shí)現(xiàn)制對(duì)現(xiàn)金流的影響
三、現(xiàn)金流VS生命線
1. 企業(yè)賺錢不代表能有利潤(rùn)
2. 企業(yè)有利潤(rùn)不代表能有現(xiàn)金
3. 企業(yè)現(xiàn)金的含金量
4. 現(xiàn)金流企業(yè)生存的血液
1）企業(yè)的造血系統(tǒng)
2）企業(yè)的輸血系統(tǒng)
ａ傳統(tǒng)融資渠道
ｂ學(xué)會(huì)使用無息現(xiàn)金
案例：歐尚、沃爾瑪?shù)日加霉?yīng)鏈資金擴(kuò)大公司價(jià)值
3）失血的風(fēng)險(xiǎn)與影響因素
第二講：企業(yè)的現(xiàn)金流管理
一、現(xiàn)金為王
1. 現(xiàn)金流的償債能力
2. 現(xiàn)金流對(duì)信用保障的支持
3. 現(xiàn)金流對(duì)利潤(rùn)質(zhì)量的衡量
4. 現(xiàn)金流對(duì)生存危機(jī)的保障
5. 現(xiàn)金為王是財(cái)務(wù)管理的核心
二 長(zhǎng)短期現(xiàn)金流
1. 短期現(xiàn)金流量
2. 長(zhǎng)期現(xiàn)金流量
3. 兩者的相關(guān)關(guān)系
三、加快現(xiàn)金周轉(zhuǎn)的措施
1. 采供環(huán)節(jié)對(duì)現(xiàn)金流速的影響
2. 生產(chǎn)存貨環(huán)節(jié)對(duì)現(xiàn)金流速的影響
3. 現(xiàn)金管理制度對(duì)流速的影響
4. 企業(yè)管理對(duì)現(xiàn)金流速的影響
四、經(jīng)濟(jì)周期現(xiàn)金流
1. 經(jīng)濟(jì)繁榮期
2. 經(jīng)濟(jì)衰退期
3. 經(jīng)濟(jì)蕭條期
4. 經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇期
案例：商業(yè)周期案例與期限及K線圖
五、企業(yè)周期規(guī)律
1. 初創(chuàng)企業(yè)的現(xiàn)金流
2. 發(fā)展期企業(yè)的現(xiàn)金流
3. 成熟期企業(yè)的現(xiàn)金流
4. 衰落期企業(yè)現(xiàn)金流
六、可持續(xù)增長(zhǎng)率現(xiàn)金流
案例：風(fēng)華公司案例分析及K圖
七、不同行業(yè)模式現(xiàn)金流
案例：美麗中國(guó)、智造強(qiáng)國(guó)、消費(fèi)升級(jí)等
第三講：企業(yè)營(yíng)運(yùn)中的現(xiàn)金流管控方法
一、企業(yè)營(yíng)運(yùn)特點(diǎn)和結(jié)構(gòu)
1. 營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金流的特點(diǎn)
2. 營(yíng)運(yùn)現(xiàn)金流的波動(dòng)
二、企業(yè)現(xiàn)金持有計(jì)劃與收支管理
1. 現(xiàn)金持有量的預(yù)測(cè)與償債能力
案例：某公司數(shù)據(jù)測(cè)算分析
2. 企業(yè)的現(xiàn)金預(yù)算
3. 企業(yè)現(xiàn)金收付管理
三、企業(yè)現(xiàn)金溢余的投資管理
1. 現(xiàn)金投資策略
1）投資的時(shí)機(jī)
2）投資的類型與額度
2. 證券組合
1）證券風(fēng)險(xiǎn)的衡量
2）投資收益的預(yù)測(cè)
四、企業(yè)應(yīng)收款的現(xiàn)金流管理
1. 管理控制的目標(biāo)
2. 相關(guān)信用政策的運(yùn)用
3. 應(yīng)收賬款控制的流程
五、企業(yè)存貨控制和“零庫(kù)存”
1. 存貨控制的方法
2. 達(dá)到零庫(kù)存管理的方式
3. 訂單驅(qū)動(dòng)管理的流程
六、短期債務(wù)在現(xiàn)金流管理中的作用
1. 什么是短期債務(wù)
2. 短期債務(wù)管理的目的
案例：樂視危機(jī)，大連萬達(dá)、輝山乳業(yè)等因債務(wù)引發(fā)的破產(chǎn)危機(jī)。
第四講：企業(yè)現(xiàn)金流與價(jià)值的關(guān)系
一、企業(yè)現(xiàn)金流與價(jià)值管理模型
1. 麥肯錫模式——價(jià)值管理
案例：A公司經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)測(cè)算與圖解
2. 四M模式——公司價(jià)值
案例：青島啤酒
二、EVA指標(biāo)評(píng)價(jià)與價(jià)值創(chuàng)造
1. 什么是EVA指標(biāo)與作用
2. 價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素——增加EVA的措施
3. 企業(yè)規(guī)劃——戰(zhàn)略規(guī)劃
4. EVA激勵(lì)
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課程背景：政府報(bào)告在關(guān)于國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案中指出改革國(guó)稅地稅征管體制。將省級(jí)和省級(jí)以下國(guó)稅地稅機(jī)構(gòu)合并，具體承擔(dān)所轄區(qū)域內(nèi)的各項(xiàng)稅收、非稅收入征管等職責(zé)。國(guó)稅地稅機(jī)構(gòu)合并后，實(shí)行以國(guó)家稅務(wù)總局為主與省（區(qū)、市）人民政府雙重領(lǐng)導(dǎo)管理體制。兩局的合并使企業(yè)經(jīng)營(yíng)信息在稅務(wù)體系里共享，基于金稅三期強(qiáng)大的數(shù)據(jù)管理體系，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)涉稅業(yè)務(wù)也變的越來越透明，原來的糊涂賬糊
講師：王子墨詳情
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講師：王子墨詳情
課程背景：2018年對(duì)部分法規(guī)作出了修改并頒布了一些新的法規(guī)，從2019年1月1日起一些法規(guī)與政策將生效，其中在個(gè)人所得稅政策改革、社保稅務(wù)代征、推行實(shí)名辦稅、金三大數(shù)據(jù)管控、中國(guó)正式加入CRS數(shù)據(jù)交換等財(cái)稅體制改革與調(diào)控，企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本與風(fēng)險(xiǎn)在逐步的上升。在十九大報(bào)告提出的供給側(cè)改革，也使市場(chǎng)向規(guī)范與自由競(jìng)爭(zhēng)方向發(fā)展，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展消費(fèi)能力的上升，對(duì)企業(yè)與個(gè)
講師：王子墨詳情
課程背景：隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，企業(yè)的地位日趨凸顯出來。而企業(yè)所面臨的生存環(huán)境也日益復(fù)雜和難以預(yù)料。作為企業(yè)管理中心——財(cái)務(wù)管理，在我國(guó)經(jīng)歷幾十年的發(fā)展后，無論是理論體系還是實(shí)踐內(nèi)容都已經(jīng)發(fā)生的很大的改變。當(dāng)前情況下會(huì)計(jì)人員不具備計(jì)量的特征卻又著手企業(yè)管理的活動(dòng)，給人造成一種企業(yè)所有的管理活動(dòng)都可以納入財(cái)務(wù)管理的范圍、會(huì)計(jì)人員什么都可以管，但是會(huì)計(jì)人員實(shí)際
講師：王子墨詳情
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講師：王子墨詳情
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講師：王子墨詳情
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- 8工資發(fā)放明細(xì)表 14660
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