現(xiàn)金流與營運資本管理
現(xiàn)金流與營運資本管理詳細內(nèi)容
現(xiàn)金流與營運資本管理
附件8:現(xiàn)金流與營運資本管理課程大綱:
企業(yè)財資管理架構(gòu)
財資管理目標
財資管理組織架構(gòu)及職能
資金管理理念發(fā)展
賬戶管理與統(tǒng)收統(tǒng)支
集中化管理理念
財務(wù)共享中心(SSC)
財資管理環(huán)境:自貿(mào)區(qū)與財資管理資
營運資本管理
營運資本與現(xiàn)金周期(CCC)
信用和應(yīng)收賬款管理(葵花藥業(yè)案例)
存貨管理(波司登服裝案例)及經(jīng)濟訂貨量(EOQ)
最佳現(xiàn)金持有量
現(xiàn)金流量預測
多銀行賬戶余額統(tǒng)籌管理
關(guān)聯(lián)公司的資金收支結(jié)算
保持內(nèi)部現(xiàn)金互通的渠道:集中管理
做好短期收支預測與資金計劃
資金管理系統(tǒng)(TMS)的建立與運用
案例分析:
案例1:葵花藥業(yè)
案例2:波司登服裝
案例3:Cytec Industries營運資本降低40%案例
拓展應(yīng)用:
實戰(zhàn)演練:現(xiàn)金流量預測
融資決策與管理
資金缺口預測
融資產(chǎn)品的選擇
商業(yè)保理
債權(quán)、股權(quán)融資
租賃、信托
委托貸款
融資風險識別與管理風險管理流程
風險識別與控制方法
資金管理風險
融資風險識別與管理
交易風險/折算風險/經(jīng)濟風險
外匯風險規(guī)避手段與工具
商業(yè)銀行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)
商業(yè)銀行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)類型及選擇
建立資金中心的策略與選擇
賈建軍老師的其它課程
商業(yè)銀行管理及財務(wù)分析 02.29
商業(yè)銀行管理及財務(wù)分析課時設(shè)計:1天培訓大綱:商業(yè)銀行特殊性及銀行會計基礎(chǔ)商業(yè)銀行特殊性;高杠桿經(jīng)濟,高風險受到嚴格監(jiān)管我國銀行經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展前景商業(yè)銀行會計基礎(chǔ);商業(yè)銀行會計科目商業(yè)銀行會計核算系統(tǒng)商業(yè)銀行會計報表二、商業(yè)銀行管理基本原則流動性管理;資產(chǎn)管理;負債管理;資本充足管理三、商業(yè)銀行財務(wù)報告及財務(wù)分析商業(yè)銀行財務(wù)報表;商業(yè)銀行利潤表商業(yè)銀行資產(chǎn)負
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收入 租賃 金融工具準則培訓 02.29
《收入、租賃、金融工具準則最新變化及應(yīng)用培訓》【課程收益】通過案例深度解析準則修訂要點,重點了解收入準則、租賃準則修訂背后的深層原因把握我國收入準則、租賃準則最新變化和應(yīng)用評估準則修訂可能帶來的實務(wù)影響,準確掌握財務(wù)合規(guī)要求【課程對象】財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、會計主管、總賬會計、核算會計審計經(jīng)理、審計主管、會計師事務(wù)所審計人員【課程講師】賈建軍,復旦大學會計學博
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新《金融工具會計準則應(yīng)用指南》 02.29
新《金融工具會計準則應(yīng)用指南》2017年,財政部發(fā)布了修訂后的《企業(yè)會計準則第22號——金融工具確認和計量》、《企業(yè)會計準則第23號——金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》、《企業(yè)會計準則第24號——套期會計》以及《企業(yè)會計準則第37號——金融工具列報》,2018年7月,財政部發(fā)布了“新金融工具準則”的應(yīng)用指南,不僅對企業(yè)實施新金融工具準則提供了更加具體的指引,同時也對企業(yè)披露新
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會計研究 02.29
會計研究(ResearchinAccounting)一、課程簡介《會計研究》課程主要的目的是讓學生掌握并運用會計研究的理論與方法,了解當前會計學科不同領(lǐng)域研究的前沿和進展,不同研究方法在不同的會計領(lǐng)域的應(yīng)用。課程將以一種實證科學的方法和態(tài)度解讀財務(wù)會計。課程以人性和代理理論為基礎(chǔ),揭示企業(yè)內(nèi)部的利益沖突及其對財務(wù)會計行為和結(jié)果的影響;課程以資本資產(chǎn)定價模型和
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會計準則課程大綱 02.29
2018中國會計準則最新調(diào)整與實務(wù)應(yīng)用授課日期:12月會計準則調(diào)整最新動態(tài)會計準則最新調(diào)整的背景及意義最新調(diào)整對企業(yè)的影響及應(yīng)對策略未來會計準則變化趨勢分析(國際動向)二、收入確認“新模型”——五步法第一步:識別與客戶訂立的合同合同成立的基本要件合同合并的情形合同更改時的處理方法第二步:識別合同中的履約義務(wù)履約義務(wù)的涵義履約義務(wù)的識別標準多個“履約義務(wù)”的識
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會計準則課程培訓大綱-奔馳 02.29
課程大綱一、開展的目的和背景隨著我國企業(yè)會計準則與國際財務(wù)報告準則的持續(xù)趨同,企業(yè)會計準則和財務(wù)報表格式都發(fā)生了重大變化。2017-2018年財政部發(fā)布了新修訂的收入準則、金融工具系列準則、政府補助準則、持有待售的非流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營準則的應(yīng)用指南,為這些新修訂的準則如何實務(wù)操作提供了明確的指引。2018年底,財政部進一步發(fā)布新收入準則的應(yīng)用案例,詳
講師:賈建軍詳情
附件10客戶經(jīng)理財務(wù)分析---國際會計準則視角????課程內(nèi)容?案例導入:劉姝威與藍田神話??????????????????????第一部分:企業(yè)運營與三大財務(wù)報表1.從業(yè)務(wù)到報表:財務(wù)報表讓企業(yè)的經(jīng)營活動“可視化”?◇資產(chǎn)負債表——企業(yè)的“家底”?錢是誰的??錢從哪里來?到哪里去??財務(wù)結(jié)構(gòu)是否合理?有何風險??◇利潤表——企業(yè)生存之根本?企業(yè)賺錢了嗎?
講師:賈建軍詳情
財務(wù)分析與風險管理 02.29
031115附件6:財務(wù)分析與風險管理附件6:財務(wù)分析與風險管理3543300-594360財務(wù)經(jīng)理系列課程之-----財務(wù)經(jīng)理系列課程之-----參加對象:財務(wù)總監(jiān)及公司高級管理人員、財務(wù)與其他職能部門經(jīng)理和管理人員課時:1天會計核算的信息化和財務(wù)共享中心的建設(shè)、人工智能的發(fā)展使得傳統(tǒng)的核算型會計人才越來越難以適應(yīng)企業(yè)的要求,由核算型會計人員向管理決策支持
講師:賈建軍詳情
非財務(wù)高管財務(wù)培訓 02.29
附件5:非財務(wù)高管財務(wù)培訓-用數(shù)字化管理提升戰(zhàn)略執(zhí)行力和競爭力(1天)“如果你無法用數(shù)字表達你所知道的東西,那么你實際上所知無多;如果你所知無多,就無法管理企業(yè)”。-GE前CEO韋爾奇課程背景◇作為業(yè)務(wù)部門經(jīng)理你是否有這樣的困惑:財務(wù)報表就是一堆數(shù)字,看到數(shù)字就頭痛,如何才能迅速看懂報表??◇財務(wù)規(guī)章制度看上去都很死板,甚至會阻礙業(yè)務(wù),如何才能打破這種僵局?
講師:賈建軍詳情
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