《資金與投融資管理》
培訓(xùn)講師:元常富
講師背景:
元常富老師注冊(cè)會(huì)計(jì)師(ICPA),實(shí)戰(zhàn)派財(cái)稅專家、政府會(huì)計(jì)咨詢培訓(xùn)師求是科學(xué)院財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析專家北京安全生產(chǎn)法制研究會(huì)合規(guī)(ESG)專業(yè)委員會(huì)財(cái)務(wù)合規(guī)專家中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校、會(huì)計(jì)學(xué)堂、中稅網(wǎng)簽約講師鄭州市金水區(qū)法院人民陪審員國(guó)家稅務(wù)總局河南省稅務(wù)局 詳細(xì)>>
《資金與投融資管理》詳細(xì)內(nèi)容
《資金與投融資管理》
資金與投融資管理
課程背景:
很多人對(duì)資金規(guī)律缺乏足夠的認(rèn)知,以至于在資金安排上根本幫不上什么忙,缺錢了不知道如何籌措,開支申請(qǐng)不知道批準(zhǔn)原則,資金緊張沒有應(yīng)對(duì)措施等,最終將問題上交給老板或領(lǐng)導(dǎo),導(dǎo)致在企業(yè)里地位低下。
有些人沒怎么管過資金,對(duì)于如何管好資金毫無思路和章法可言,即缺乏實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn),也缺少實(shí)踐樣板,因此,對(duì)于資金是敬而遠(yuǎn)之,生怕整出問題,這樣就越發(fā)地導(dǎo)致對(duì)資金管理的困惑和迷茫,無從下手索性繞著走;
書本上講的資金管理知識(shí)大多是空洞的理論和抽象的概念,與現(xiàn)實(shí)復(fù)雜的世界缺少場(chǎng)景對(duì)應(yīng)關(guān)系,通常是學(xué)習(xí)了,也是一頭霧水,照樣不會(huì)用。而且,現(xiàn)實(shí)世界變化太快,日新月異,我們的教科書早已過時(shí),比如:書上說賬號(hào)上不能放太多資金,現(xiàn)實(shí)告訴我們,賬號(hào)上的錢越多越好,究竟怎么辦?本課程講一一解決你的這些問題。
課程收益:
掌握資金運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)律
通曉常用資金管理手段
學(xué)會(huì)資金危機(jī)應(yīng)對(duì)方法
明白資金管理角色和定位,主動(dòng)幫助公司創(chuàng)造價(jià)值
課程時(shí)間:1天
課程對(duì)象:企業(yè)負(fù)責(zé)人、高層管理人員、業(yè)務(wù)管理人員、生產(chǎn)管理人員、財(cái)務(wù)人員
課程方式:講師講授、案例研討、角色演練、小組討論等形式的互動(dòng)式,要求全員參與。
課程大綱:
第一部分:什么是資金管理?
與資金管理有關(guān)的名詞
資金問題的深層次原因
最容易出事的就是企業(yè)發(fā)展太快
缺乏資金管理的能力
誤區(qū):認(rèn)為只要發(fā)展到一定規(guī)模就不缺錢了
營(yíng)運(yùn)資金儲(chǔ)備不夠
企業(yè)資金管理的幾個(gè)階段
安全第一階段
安全第一,兼顧管理階段
管理第一,安全并重的體系化階段
財(cái)務(wù)怎么做?做什么?
、三大角度去考慮
現(xiàn)金本身
產(chǎn)生和消耗現(xiàn)金的事項(xiàng)
相關(guān)的專項(xiàng)問題和討論
從做事的角度看考慮
現(xiàn)金的盈利性
現(xiàn)金本身的安全性
現(xiàn)金短缺風(fēng)險(xiǎn)
集團(tuán)資金效率
投融資
系統(tǒng)化管理資金的總體設(shè)計(jì)
資金策略
融資與投資配套
項(xiàng)目投入與產(chǎn)出節(jié)奏配套
是否犧牲利潤(rùn)和市場(chǎng),確?,F(xiàn)金流
資金統(tǒng)一集中管理
做計(jì)劃,按照計(jì)劃管理
定期報(bào)告與分析
建立收支制度,并嚴(yán)格執(zhí)行
資金管理的審計(jì)核查
6、資金管理的控制重點(diǎn)和主要內(nèi)容
第二部分:資金預(yù)算管理
以現(xiàn)金預(yù)測(cè)表為核心
公司缺錢的幾種情況
增長(zhǎng)過快
管理不好
盈利危機(jī)
來源危機(jī)
資金預(yù)算編制
資金預(yù)算編制工作內(nèi)容、要求與時(shí)間安排
資金預(yù)算編制流程
資金管理報(bào)告及報(bào)表
、資金管理報(bào)告工作內(nèi)容、要求與時(shí)間安排
、資金管理報(bào)告及報(bào)表編制流程
或有負(fù)債管理
、或有負(fù)債管理工作內(nèi)容、要求與時(shí)間安排
、擔(dān)保、反擔(dān)保管理流程
、融資支持函管理流程
6、資金相關(guān)預(yù)警
第三部分:投融資管理
融資管理
年度融資方案編制
金融機(jī)構(gòu)手心業(yè)務(wù)管理
項(xiàng)目公司融資管理
公司本部融資管理流程
其他融資管理
項(xiàng)目開發(fā)融資方案、貸款承諾函管理
投資管理
投資收益管理
金融衍生產(chǎn)品交易管理
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企業(yè)全面預(yù)算管理 04.30
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