企業(yè)資本運(yùn)營

【課程收益】

• 深入掌握以國家戰(zhàn)略為導(dǎo)向的資本定位
• 深入掌握以專精特新為導(dǎo)向的資本之路
• 全面掌握如何鎖定適合企業(yè)資本戰(zhàn)略的投資人
• 深入理解投資人視角下的企業(yè)融資成功的核心要點
• 深入理解投資人對于融資企業(yè)評判核心要點和決策的關(guān)鍵流程
• 全面掌握以募資為導(dǎo)向的商業(yè)計劃書撰寫的核心要點

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【課程對象】

公司股東、董事長/副董事長、董事、監(jiān)事、經(jīng)理/副經(jīng)理、董事會秘書、投資總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、審計總監(jiān)、投資經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理以及企業(yè)融資工作的相關(guān)人員

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【課程特色】

實戰(zhàn)派風(fēng)格、針對性強(qiáng)、追求“落地”文化

【課程時間】

6-12小時

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【課程大綱】

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模塊一? 以國家戰(zhàn)略為導(dǎo)向的資本定位

• 從國家雙循環(huán)戰(zhàn)略看資本定位
• 國家雙循環(huán)略的政策定位
• 內(nèi)循環(huán)帶來的需求端升級產(chǎn)業(yè)機(jī)遇
• 內(nèi)循環(huán)帶來的供給端升級產(chǎn)業(yè)機(jī)遇
• 內(nèi)循環(huán)帶來的金融端升級產(chǎn)業(yè)機(jī)遇
• 從國家雙碳戰(zhàn)略看資本定位
• 中國雙碳戰(zhàn)略的“憲法”解析
• 《中共中央關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》
• 《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)2030年前碳達(dá)峰行動方案的通知》
• 各部委對雙碳戰(zhàn)略的落地政策解析
• 各省市直轄市對雙碳戰(zhàn)略的落地政策解析
• 雙碳戰(zhàn)略實現(xiàn)路徑解析
• 雙碳戰(zhàn)略對中國經(jīng)濟(jì)體系的重構(gòu)
• 歷次五年規(guī)劃的降碳目標(biāo)及完成情況回顧
• 雙碳戰(zhàn)略的階段目標(biāo)及落地規(guī)劃
• 從兩會政府工作報告看國家戰(zhàn)略最新方向
• 兩會明確的核心工作目標(biāo)解讀
• 全國兩會核心目標(biāo)
• 地方兩會核心目標(biāo)
• 兩會穩(wěn)增長預(yù)示的全年政策基調(diào)
• 財政政策的全年趨勢
• 貨幣政策的全年趨勢
• 地方債的全年趨勢
• 兩會對國家核心戰(zhàn)略的再次確認(rèn)

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模塊二? 以專精特新為導(dǎo)向的資本之路

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• 政策定位的專精特新小巨人
• 定位條件：基本要求、經(jīng)濟(jì)效益、目標(biāo)市場、專業(yè)化程度、創(chuàng)新能力、...
• 主要特性：行業(yè)特性，市值特性，盈利特性，區(qū)域特性，...
• 專精特新主要支持政策回顧：國際，部委與地區(qū)
• 政治局會議，國務(wù)院，工信部，發(fā)改委，上海，...
• 專精特新是內(nèi)循環(huán)的重要支柱
• 需求端升級，供給端升級，...
• 專精特新的北交所之路
• 北交所定位專精特新
• 北交所的上市制度
• 北交所的交易制度
• 專精特新的未來之路
• 投資人視角下的專精特新企業(yè)分析
• 未來主要專精特新賽道分析

模塊三? 以融資為導(dǎo)向的資本計劃：商業(yè)計劃書的撰寫

• 企業(yè)資本計劃與商業(yè)計劃書的基本框架
• 企業(yè)基本信息概覽
• 企業(yè)工商信息
• 企業(yè)股東信息
• 企業(yè)管理團(tuán)隊
• 企業(yè)商業(yè)模式及盈利模式呈現(xiàn)
• 基于產(chǎn)業(yè)鏈的商業(yè)模式概覽
• 供給端分析：企業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈分析
• 供給端分析：業(yè)務(wù)的產(chǎn)業(yè)鏈分析
• 需求端分析：行業(yè)的消費(fèi)者分析
• 企業(yè)的盈利模式分析
• 企業(yè)外部環(huán)境分析
• 企業(yè)外部環(huán)境分析概覽
• 企業(yè)政策環(huán)境分析
• 企業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析
• 企業(yè)社會環(huán)境分析
• 企業(yè)技術(shù)環(huán)境分析
• 行業(yè)生命周期分析
• 行業(yè)周期分析概覽
• 行業(yè)導(dǎo)入期分析
• 行業(yè)成長期分析
• 行業(yè)成熟期分析
• 行業(yè)市場空間分析
• 行業(yè)市場空間分析概覽
• 市場空間分析的邏輯架構(gòu)
• 市場空間分析的關(guān)鍵要素計算
• 市場空間分析結(jié)果匯總
• 行業(yè)競爭格局分析
• 行業(yè)競爭格局分析概覽
• 行業(yè)競爭者的定位
• 競爭優(yōu)勢的多角度分析
• 企業(yè)的競爭優(yōu)勢呈現(xiàn)
• 基于經(jīng)濟(jì)護(hù)城河模型的企業(yè)競爭優(yōu)勢分析概覽
• 企業(yè)的無形資產(chǎn)護(hù)城河分析
• 企業(yè)的轉(zhuǎn)換成本護(hù)城河分析
• 企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)護(hù)城河分析
• 企業(yè)的成本優(yōu)勢護(hù)城河分析
• 企業(yè)的規(guī)模效應(yīng)護(hù)城河分析
• 凸顯經(jīng)營成果的財務(wù)分析
• 企業(yè)財務(wù)分析概述
• 企業(yè)償債能力分析
• 企業(yè)營運(yùn)能力分析
• 企業(yè)盈利能力分析
• 企業(yè)成長能力分析
• 企業(yè)的未來規(guī)劃
• 企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃
• 企業(yè)本論估值與融資規(guī)劃
• 企業(yè)未來的退出規(guī)劃
• 商業(yè)計劃書的信息摘要
• 企業(yè)核心信息
• 企業(yè)的核心優(yōu)勢
• 企業(yè)的未來規(guī)劃

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模塊四? 以融資為導(dǎo)向的資本計劃：交易條款設(shè)計

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• 鎖定談判權(quán)利的條款
• 保密條款
• 保密條款的概念和基本內(nèi)容
• 保密條款舉例
• 排他性條款
• 排他性條款的概念和基本內(nèi)容
• 排他性條款舉例
• 價格鎖定條款
• 價格鎖定條款的概念和基本內(nèi)容
• 價格鎖定條款舉例
• 投資估值類條款
• 股權(quán)估值條款
• 股權(quán)估值的方法簡介
• 股權(quán)估值條款的概念和基本內(nèi)容
• 股權(quán)估值條款舉例
• 估值調(diào)整條款
• 估值調(diào)整條款的概念和基本內(nèi)容
• 估值調(diào)整條款舉例
• 保障經(jīng)營決策權(quán)利的條款
• 董事會席位條款
• 董事會席位條款的概念和基本內(nèi)容
• 董事會席位條款舉例
• 否決權(quán)條款
• 否決權(quán)條款的概念和基本內(nèi)容
• 否決權(quán)條款舉例
• 保護(hù)性條款
• 保護(hù)性條款的概念和基本內(nèi)容
• 保護(hù)性條款舉例
• 競業(yè)禁止條款
• 競業(yè)禁止條款的概念和基本內(nèi)容
• 競業(yè)禁止條款舉例
• 保護(hù)后續(xù)融資價格的條款：反攤薄條款
• 完全荊棘輪條款
• 完全荊棘輪條款的概念和基本內(nèi)容
• 完全荊棘輪條款舉例
• 加權(quán)平均條款
• 加權(quán)平均條款的概念和基本內(nèi)容
• 加權(quán)平均條款舉例
• 保護(hù)性條款
• 保護(hù)性條款的概念和基本內(nèi)容
• 保護(hù)性條款舉例
• 保障購買權(quán)利的條款
• 優(yōu)先認(rèn)購權(quán)條款
• 優(yōu)先認(rèn)購權(quán)條款的概念和基本內(nèi)容
• 優(yōu)先認(rèn)購權(quán)條款舉例
• 第一拒絕權(quán)條款
• 第一拒絕權(quán)條款的概念和基本內(nèi)容
• 第一拒絕權(quán)條款舉例
• 保障出售權(quán)利的條款
• 隨售權(quán)條款
• 隨售權(quán)條款的概念和基本內(nèi)容
• 隨售權(quán)條款舉例
• 拖售權(quán)條款
• 拖售權(quán)條款的概念和基本內(nèi)容
• 拖售權(quán)條款舉例
• 回售權(quán)條款
• 回售權(quán)條款的概念和基本內(nèi)容
• 回售權(quán)條款舉例
• 回售權(quán)條款的爭端處理及案例分析

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