金融工具的培訓(xùn)大綱

金融工具的培訓(xùn)大綱
一、金融市場(chǎng)、金融工具、貨幣政策
1.1 金融市場(chǎng)在一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)體中的地位和作用（案例講解）
1.2 金融市場(chǎng)中各種金融工具的創(chuàng)建和分類
1.3一個(gè)國(guó)家的貨幣政策對(duì)金融市場(chǎng)和金融工具的影響
二、貨幣市場(chǎng)的金融工具
2.1貨幣市場(chǎng)金融工具的種類和特點(diǎn)
2.2企業(yè)的財(cái)務(wù)人員如何使用貨幣市場(chǎng)的金融工具進(jìn)行投融資
案例：票據(jù)展期的運(yùn)用
三、資本市場(chǎng)的基礎(chǔ)型的金融工具
3.1債權(quán)類證券——固定收益證券
3.1.1 如何確定固定收益證券的真實(shí)收益率
3.1.2固定收益證券的定價(jià)
3.1.3利率的期限結(jié)構(gòu)
3.1.4如何度量固定收益?zhèn)瘍r(jià)格隨利率變化的敏感度——久期和凸度
3.1.5如何利用久期做風(fēng)險(xiǎn)的免疫
3.2 股權(quán)類證券
四、資本市場(chǎng)的衍生工具
4.1衍生工具創(chuàng)設(shè)的原因和背景
4.2衍生工具的特點(diǎn)和種類
五、衍生工具一：遠(yuǎn)期合約
5.1遠(yuǎn)期外匯合約的套期保值和投機(jī)
5.2遠(yuǎn)期利率合約的應(yīng)用
六、衍生工具二：期貨
6.1期貨對(duì)沖的一般原理
6.2期貨交易的主要特征
6.3期貨市場(chǎng)的工具
6.3.1 股指期貨的應(yīng)用（案例）
6.3.2外匯期貨
6.3.3利率期貨
6.4套期保值：使用期貨管理風(fēng)險(xiǎn)（案例）
6.5期貨市場(chǎng)套期保值的風(fēng)險(xiǎn)
七、衍生工具三：期權(quán)
7.1期權(quán)的基本原理
7.2基本的期權(quán)策略（案例）
7.2.1利用期權(quán)套期保值
7.2.2利用期權(quán)獲得收入
7.2.3轉(zhuǎn)好實(shí)況
7.3期權(quán)的組合與價(jià)差策略（案例）
7.4期權(quán)的定價(jià)
8、衍生工具四：互換
8.1互換的基本原理
8.2貨幣互換的應(yīng)用（案例）
8.3利率互換的應(yīng)用（案例）
8.4如何運(yùn)用互換做資產(chǎn)負(fù)債表的管理（案例）

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