《對經(jīng)濟寒冬暖春交替的預(yù)判與啟示》
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《對經(jīng)濟寒冬暖春交替的預(yù)判與啟示》
對經(jīng)濟寒冬暖春交替的預(yù)判與啟示
高不確定性時代的企業(yè)發(fā)展:危機中如何尋先機?
主講:陳建偉
【課程背景】
日前,華為任正非在內(nèi)部講話中指出:“全線收縮和關(guān)閉邊緣業(yè)務(wù),把寒氣傳遞給每個人!”預(yù)期全球經(jīng)濟3-5年內(nèi)不會好轉(zhuǎn),經(jīng)濟寒冬之氣迅速傳遍市場,引起股市震蕩,企業(yè)家和投資者對未來經(jīng)濟發(fā)展前景預(yù)期受到不小沖擊。有觀點認(rèn)為,投資就是投國運,國運受影響,企業(yè)家投資信心也容易動搖。
然而,有詩亦云:冬天已經(jīng)來臨,春天還會遠(yuǎn)嗎?沒有一個冬天不可逾越,沒有一個春天不會來臨。短暫的經(jīng)濟寒冬終將被暖春所替代,中國經(jīng)濟離完全恢復(fù)元氣不遠(yuǎn)了。
中國經(jīng)濟增長前景究竟如何?國際政治經(jīng)濟形勢變化如何影響我國的發(fā)展前景?在高不確定性時代企業(yè)繼續(xù)擴大產(chǎn)能投資和市場開拓投資的安全邊際有多高?越是在經(jīng)濟不確定性高點,越需要穿透眼前的迷霧看清未來的方向,才能在瞬息萬變的市場環(huán)境中行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
本課程基于經(jīng)濟增長前沿的一般規(guī)律,結(jié)合中國經(jīng)濟發(fā)展的比較優(yōu)勢和比較劣勢,深入分析中國經(jīng)濟增長的潛力與前景,分樂觀、中性與悲觀場景對未來的寒冬與暖春交替形勢進(jìn)行預(yù)判,為企業(yè)和個人戰(zhàn)略投資決策和戰(zhàn)略投資方向提供參考。
【課程收獲】
理解大國經(jīng)濟發(fā)展與投資收益率的一般規(guī)律,堅定“投不投”的信念。
把握危機后復(fù)蘇經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級的趨勢,瞄準(zhǔn)“投哪里”的方向。
預(yù)判未來國內(nèi)外可能的黑天鵝和灰犀牛事件,等待“怎么投“的時機。
【課程對象】投資者,企業(yè)負(fù)責(zé)人、總裁、高層管理者、研究員
【課程時長】1天(6小時/天)
【課程大綱】一、關(guān)于經(jīng)濟增長與投資的一般事實
1:宏觀經(jīng)濟增長短期看需求、長期看供給
總需求:消費、投資和凈出口。
總供給:勞動、資本、技術(shù)。
短期的需求下滑不代表長期的供給收縮。通縮才是經(jīng)濟的大敵。
其他不穩(wěn)定不可預(yù)測性因素。
2:經(jīng)濟增長率存在“規(guī)模詛咒”
船小好掉頭與船大能扛風(fēng)
規(guī)模體量越大,增長率可能越低
歷史上看,歐美發(fā)達(dá)國家不是增長率更快,而是倒退的年份更少
3:經(jīng)濟結(jié)構(gòu)隨收入水平上升而轉(zhuǎn)型
一般性趨勢:農(nóng)業(yè)-工業(yè)-服務(wù)業(yè)
低收入階段以農(nóng)業(yè)為主,收入彈性小
高收入階段以服務(wù)業(yè)為主,收入彈性大
制造工業(yè)取決于貿(mào)易條件
4:資本回報率高于經(jīng)濟增長率
經(jīng)濟有增長,投資就有回報
大蕭條時期,投資回報率信號紊亂
什么時候可能會高估風(fēng)險-低估收益
什么時候可能會低估風(fēng)險-高估收益
二、中國經(jīng)濟增長的寒冬與暖春:堅定樂觀信心
1:寒從何來?
供給:人口負(fù)增長與勞動力紅利不再、市場環(huán)境變化
內(nèi)需:收入、負(fù)債、信心、預(yù)期
外需:全球滯脹、匯率與貨幣政策的權(quán)衡、緊縮財政政策抗通脹
不確定性:政策不確定性、供應(yīng)鏈不確定性
2:暖從何生?
增長的慣性
人力資本紅利巨大
新能源產(chǎn)業(yè)鏈崛起
中高收入消費群體與需求市場空間廣闊
區(qū)域市場整合
3:投資實體經(jīng)濟就是投資國運
中長期持續(xù)增長的基本面仍然在
社會投融資信號顯示回暖與否
仍然要對增長和投資報以樂觀態(tài)度
三、根據(jù)中國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的趨勢找準(zhǔn)投資方向
1:結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的驅(qū)動力
需求因素:收入增長,不同收入階段會有不同的偏好與需求。
供給因素:技術(shù)進(jìn)步,不同生產(chǎn)要素和中間投入品的相對價格變化。
其他因素:貿(mào)易伙伴變化等。
2:從收入增長看未來轉(zhuǎn)型的方向
高收入彈性的產(chǎn)品或服務(wù)需求快速增長。
低收入彈性的產(chǎn)品或服務(wù)需求相對萎縮。
但是工資水平不會下降,低收入彈性的服務(wù)價格會上升。
3:從技術(shù)進(jìn)步看未來轉(zhuǎn)型的方向
能源線:新能源產(chǎn)業(yè)鏈的快速更新迭代。
信息線:更快速更便捷的信息內(nèi)容傳輸與交換。
能源與信息的交叉。
4:如何找準(zhǔn)投資的方向
高收入彈性的產(chǎn)品或服務(wù),需求獲取成本高
技術(shù)進(jìn)步快速的領(lǐng)域,價格變化快,長期價格走低
走差異化戰(zhàn)略還是低成本戰(zhàn)略?
四、排除不確定性等待最佳投資時機
1:排除全球疫情反彈帶來的不確定性
疫情什么時候結(jié)束?
交通運輸物流行業(yè)什么時候恢復(fù)正常?
2:大國關(guān)系與地緣政治事件
中美之間的對抗、競爭與合作。
中歐之間的投資協(xié)定。
新的地緣政治事件。
3:時機選擇
何時不投:君子不立于危墻之下
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