《司庫(kù)和資金管理體系建設(shè)》


《司庫(kù)和資金管理體系建設(shè)》

陳老師


司庫(kù)和資金管理專家

課程背景：
2022年國(guó)資委1號(hào)文要求中央企業(yè)進(jìn)一步加強(qiáng)司庫(kù)和資金管理，加快培育具有全球競(jìng)
爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)。國(guó)資委同時(shí)要求所有中央企業(yè)力爭(zhēng)2023年底前基本完成司庫(kù)體系
建設(shè)。
司庫(kù)體系是指企業(yè)集團(tuán)依托財(cái)務(wù)公司、資金中心等管理平臺(tái)，以資金集中和信息集中
為重點(diǎn)，以提高資金運(yùn)營(yíng)效率、降低資金成本、防控資金風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，以服務(wù)戰(zhàn)略、支
撐業(yè)務(wù)、創(chuàng)造價(jià)值為導(dǎo)向，對(duì)企業(yè)資金等金融資源進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度的現(xiàn)代企業(yè)
治理機(jī)制。
對(duì)于更廣大的大中型企業(yè)的相關(guān)管理人員而言，司庫(kù)體系建設(shè)也意味著涵蓋風(fēng)險(xiǎn)管理
、流動(dòng)性管理、現(xiàn)金管理、司庫(kù)運(yùn)營(yíng)、長(zhǎng)期融資、金融市場(chǎng)與金融工具、公司理財(cái)、司
庫(kù)政策與報(bào)告、自動(dòng)化系統(tǒng)及其解決方案等在內(nèi)的全方位的能力要求。??
本課程將為您提供包括研討組討論，案例分析和現(xiàn)場(chǎng)演練等多種學(xué)習(xí)方式，幫助您培
養(yǎng)扎實(shí)的資金管理技能，了解企業(yè)中的資金流向、收支平衡和風(fēng)險(xiǎn)管理等方面。讓我們
一起成為資金管理領(lǐng)域的頂級(jí)專業(yè)人才！參加本次司庫(kù)和資金管理培訓(xùn)，您將獲得以下
收獲：
1.
理解司庫(kù)和資金管理的核心概念和原則：您將深入了解司庫(kù)和資金管理的基本原理、
目標(biāo)和重要概念，包括資金流預(yù)測(cè)、流動(dòng)性管理、風(fēng)險(xiǎn)管理等方面的知識(shí)。這將幫
助您更好地理解和應(yīng)用資金管理工作中的各種理論和方法。
2.
掌握資金流預(yù)測(cè)和規(guī)劃技巧：培訓(xùn)將幫助您學(xué)會(huì)分析、預(yù)測(cè)和規(guī)劃資金流動(dòng)情況。您
將掌握使用各種工具和技術(shù)，以及運(yùn)用數(shù)據(jù)分析、財(cái)務(wù)模型等方法來優(yōu)化資金流動(dòng)
性，提高資金利用效率。
3.
了解和應(yīng)對(duì)市場(chǎng)和匯率風(fēng)險(xiǎn)：培訓(xùn)將使您熟悉市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)的概念和管理方法
。您將學(xué)會(huì)使用金融工具和技術(shù)來管理和規(guī)避這些風(fēng)險(xiǎn)，以保護(hù)企業(yè)資金安全，并
優(yōu)化投資收益。
4.
學(xué)習(xí)流動(dòng)性管理策略：您將了解到如何管理企業(yè)的流動(dòng)性，包括如何優(yōu)化現(xiàn)金流、處
理緊急情況、減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。這將幫助您更好地規(guī)劃和應(yīng)對(duì)不同的流動(dòng)性挑戰(zhàn)
，確保企業(yè)在任何時(shí)候都具備足夠的資金儲(chǔ)備。
5.
掌握現(xiàn)代技術(shù)在資金管理中的應(yīng)用：培訓(xùn)還將使您了解和掌握最新的信息技術(shù)在司庫(kù)
和資金管理中的應(yīng)用，如電子支付系統(tǒng)、數(shù)據(jù)分析工具、區(qū)塊鏈技術(shù)等。這將提高
您的工作效率，并幫助您更好地適應(yīng)數(shù)字化時(shí)代的司庫(kù)和資金管理需求。
通過參加司庫(kù)和資金管理培訓(xùn)，您將提升自己的專業(yè)能力和知識(shí)水平，具備更好的資
金管理技能，并能在現(xiàn)代商業(yè)環(huán)境中應(yīng)對(duì)復(fù)雜的資金管理挑戰(zhàn)。無論您是從事財(cái)務(wù)管理
、企業(yè)管理、金融機(jī)構(gòu)或咨詢等領(lǐng)域，這些收獲都將為您的職業(yè)發(fā)展提供巨大的幫助與
優(yōu)勢(shì)。
您想全面了解企業(yè)司庫(kù)和資金管理的核心知識(shí)嗎？您希望在司庫(kù)和資金管理領(lǐng)域擁有
深入的專業(yè)技能嗎？讓我們來開啟一段全新的學(xué)習(xí)之旅，解鎖司庫(kù)和資金管理的精髓！


課程對(duì)象：
1.
大中型企業(yè)的高級(jí)管理/財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人/司庫(kù)和資金管理負(fù)責(zé)人，以及所有相關(guān)從業(yè)人員。


2. 金融機(jī)構(gòu)和咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu)的相關(guān)從業(yè)人員。
課程時(shí)間：
2天，6小時(shí)/天
課程方式：
主題講授+案例研討+情景模擬+學(xué)員分享+落地工具+頭腦風(fēng)暴

課程大綱
第一講：司庫(kù)/資金管理
一、現(xiàn)金流管理
1. 多維度看現(xiàn)金流
2. 現(xiàn)金流量表分析
3. 企業(yè)交易與現(xiàn)金流邏輯模型
4. 影響未來現(xiàn)金流的因素
二、資金管理
1. 資金管理的基本概念
2. 資金管理面臨的挑戰(zhàn)
3. 資金管理體系頂層設(shè)計(jì)
4. 安全高效的資金運(yùn)作循環(huán)
（1）現(xiàn)金管理：賬戶管理、資金計(jì)劃、資金渠道
（2）融資管理：融資策略、直接融資、間接融資、供應(yīng)鏈融資
（3）資金風(fēng)險(xiǎn)管理：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、外匯風(fēng)險(xiǎn)、資金安全風(fēng)險(xiǎn)
5. 資金管理的實(shí)現(xiàn)工具資金系統(tǒng)
案例分析1：某500強(qiáng)上市公司資金管理案例
案例分析2：某大型央企財(cái)務(wù)公司資金管理案例
三、司庫(kù)管理
1. 司庫(kù)管理的基本概念
2. 創(chuàng)新應(yīng)收賬款和訂單融資業(yè)務(wù)
3. 集團(tuán)資產(chǎn)統(tǒng)一管理
4. 企業(yè)司庫(kù)管理平臺(tái)
5. 新司庫(kù)管理，提升現(xiàn)代企業(yè)治理

第二講：司庫(kù)/資金管理解決方案營(yíng)銷策略
一、基礎(chǔ)營(yíng)銷理論和策略
1. 營(yíng)銷理論的歷史和發(fā)展
2. 營(yíng)銷地圖
3. 客戶終生價(jià)值CLV模型
4. 大型企業(yè)集團(tuán)客戶營(yíng)銷策略
二、營(yíng)銷落地工具和案例分析
1. 營(yíng)銷四象限
2. 營(yíng)銷六要素
3. 大項(xiàng)目全貌表
案例分析：某世界500強(qiáng)上市公司“司庫(kù)/資金管理”營(yíng)銷案例

第三講：司庫(kù)管理+供應(yīng)鏈金融
一、司庫(kù)管理和區(qū)塊鏈
1. 金融史就是一部金融科技史
2. 區(qū)塊鏈改變金融業(yè)的四個(gè)方面
3. 司庫(kù)管理與區(qū)塊鏈的結(jié)合
二、司庫(kù)管理與供應(yīng)鏈金融平臺(tái)
1. 供應(yīng)鏈金融系統(tǒng)框架
2. 各行業(yè)的供應(yīng)鏈金融特點(diǎn)及案例分享
3．供應(yīng)鏈金融四大拳頭產(chǎn)品
4．司庫(kù)管理與供應(yīng)鏈金融平臺(tái)的結(jié)合

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