用EXCEL建立全面預(yù)算管理體系
預(yù)算管理不是一個簡單的費用控制，而應(yīng)該是融合到整個公司業(yè)務(wù)發(fā)展的各個階段，應(yīng)該是貫穿企業(yè)運轉(zhuǎn)的始終。這不僅需要公司從決策層到業(yè)務(wù)部門甚至每一個員工都要對預(yù)算管理有個全面正確的認識，更需要有一個強有力的管理工具對預(yù)算進行全面管理。

僅靠EXCEL+手工表格管理的年代早已經(jīng)過去，如何利用更強大的EXEL工具，建立一套行之有效的預(yù)算管理體系，實現(xiàn)多人同時填寫，預(yù)算流程審批，一鍵實時匯總？本課程將給你從理論到實踐的完整學(xué)習(xí)，確保每人均能打造自己公司的預(yù)算管理系統(tǒng)。

預(yù)算存在的問題：

1．預(yù)算不準

由于沒有上年度的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)作對比，每年的預(yù)算數(shù)據(jù)均是“拍腦袋”形成的，明知不可行的數(shù)據(jù)，仍填報上來，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)據(jù)預(yù)算不準確，后續(xù)預(yù)算執(zhí)行困難，最后預(yù)算形同虛設(shè)。

數(shù)據(jù)繁雜

每個部門填報的預(yù)算形式多樣，五花八門，數(shù)據(jù)不統(tǒng)一，無法形成部門間橫向?qū)Ρ?，縱向匯總；各部門各說各話，無法形成公司統(tǒng)一的預(yù)算指標(biāo)衡量體系。

2．匯總困難

每個部門一張表，既需要按時間統(tǒng)一匯總，又需要按組織結(jié)構(gòu)分級匯總，還可能需要按科目分門別類匯總，如果僅通過EXCEL公式鏈接計算，不僅工作量巨大，還容易出錯，不易變化。

3．無法管控

預(yù)算做完如果不進行及時比對，無法掌握預(yù)算執(zhí)行進度。可能某項費用已經(jīng)超支，仍繼續(xù)執(zhí)行，或都收入與支出完全倒掛，仍無法及時察覺。

4．反饋不足

當(dāng)預(yù)算已經(jīng)報警時，管理人員仍無法察覺，不能及時調(diào)整。某些公司的預(yù)算管理部門雖然也做了反饋數(shù)據(jù)，但是并沒有傳遞到?jīng)Q策層，或是雖然傳遞到了決策層，卻沒有得到應(yīng)有的重視和利用，隨之進行預(yù)算調(diào)整。
1．通過EXCEL工具建立起全面預(yù)算管理系統(tǒng)；

2．通過模板控制各部門填寫數(shù)據(jù)，確保規(guī)范準確；

3．通過流程推送，將各部門預(yù)算推送給各級領(lǐng)導(dǎo)審批；

4．通過匯總工具，將預(yù)算按時間、組織機構(gòu)、預(yù)算科目等多角度匯總；

5．通過錄入實際數(shù)據(jù)，快速對比預(yù)算數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)的差異；

6．通過一鍵報表按鈕，實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行進度查詢、預(yù)算偏差統(tǒng)計、預(yù)算調(diào)整控制。




用EXCEL建立全面預(yù)算管理體系



課程背景：

預(yù)算管理不是一個簡單的費用控制，而應(yīng)該是融合到整個公司業(yè)務(wù)發(fā)展的各個階段，應(yīng)該是貫穿企業(yè)運轉(zhuǎn)的始終。這不僅需要公司從決策層到業(yè)務(wù)部門甚至每一個員工都要對預(yù)算管理有個全面正確的認識，更需要有一個強有力的管理工具對預(yù)算進行全面管理。

僅靠EXCEL+手工表格管理的年代早已經(jīng)過去，如何利用更強大的EXEL工具，建立一套行之有效的預(yù)算管理體系，實現(xiàn)多人同時填寫，預(yù)算流程審批，一鍵實時匯總？本課程將給你從理論到實踐的完整學(xué)習(xí)，確保每人均能打造自己公司的預(yù)算管理系統(tǒng)。

預(yù)算存在的問題：

1．預(yù)算不準

由于沒有上年度的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)作對比，每年的預(yù)算數(shù)據(jù)均是“拍腦袋”形成的，明知不可行的數(shù)據(jù)，仍填報上來，導(dǎo)致預(yù)算數(shù)據(jù)預(yù)算不準確，后續(xù)預(yù)算執(zhí)行困難，最后預(yù)算形同虛設(shè)。

數(shù)據(jù)繁雜

每個部門填報的預(yù)算形式多樣，五花八門，數(shù)據(jù)不統(tǒng)一，無法形成部門間橫向?qū)Ρ?，縱向匯總；各部門各說各話，無法形成公司統(tǒng)一的預(yù)算指標(biāo)衡量體系。

2．匯總困難

每個部門一張表，既需要按時間統(tǒng)一匯總，又需要按組織結(jié)構(gòu)分級匯總，還可能需要按科目分門別類匯總，如果僅通過EXCEL公式鏈接計算，不僅工作量巨大，還容易出錯，不易變化。

3．無法管控

預(yù)算做完如果不進行及時比對，無法掌握預(yù)算執(zhí)行進度。可能某項費用已經(jīng)超支，仍繼續(xù)執(zhí)行，或都收入與支出完全倒掛，仍無法及時察覺。

4．反饋不足

當(dāng)預(yù)算已經(jīng)報警時，管理人員仍無法察覺，不能及時調(diào)整。某些公司的預(yù)算管理部門雖然也做了反饋數(shù)據(jù)，但是并沒有傳遞到?jīng)Q策層，或是雖然傳遞到了決策層，卻沒有得到應(yīng)有的重視和利用，隨之進行預(yù)算調(diào)整。



課程收益：

1．通過EXCEL工具建立起全面預(yù)算管理系統(tǒng)；

2．通過模板控制各部門填寫數(shù)據(jù)，確保規(guī)范準確；

3．通過流程推送，將各部門預(yù)算推送給各級領(lǐng)導(dǎo)審批；

4．通過匯總工具，將預(yù)算按時間、組織機構(gòu)、預(yù)算科目等多角度匯總；

5．通過錄入實際數(shù)據(jù)，快速對比預(yù)算數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)的差異；

6．通過一鍵報表按鈕，實現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行進度查詢、預(yù)算偏差統(tǒng)計、預(yù)算調(diào)整控制。



課程時間：2天，6小時/天

授課學(xué)員：

每年被預(yù)算折磨的“死去活來”的預(yù)算管理人員；

每年匯總預(yù)算數(shù)據(jù)到“吐血”的預(yù)算操作人員；

每年不知預(yù)算如何花銷的的各部門管理人員；

想從此不再加班、松口氣的預(yù)算參與人員；



課程大綱

第一講：如何建立企業(yè)全面預(yù)算管理系統(tǒng)

一、什么是企業(yè)全面預(yù)算管理系統(tǒng)？

二、如何規(guī)劃預(yù)算收入科目、支出科目和各部門預(yù)算指標(biāo)

1．如何將EXCEL工具應(yīng)用到預(yù)算管理工作中去

2．將預(yù)算管理進行系統(tǒng)化帶來的好處

3．成功案例分享



第二講：建立預(yù)算管理系統(tǒng)基礎(chǔ)框架

一、將企業(yè)實際組織結(jié)構(gòu)映射到預(yù)算管理系統(tǒng)中

1．為各部門建立人員帳號、職責(zé)角色、數(shù)據(jù)分類

2．建立預(yù)算系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)規(guī)范

3．理解什么是模板、模板與EXCEL表的關(guān)系

4．掌握模板數(shù)據(jù)操作的四種狀態(tài)

5．掌握數(shù)據(jù)的基本操作：填寫新表、復(fù)制填表、擴展數(shù)據(jù)、傳遞數(shù)據(jù)、回退數(shù)據(jù)等



第三講：建立預(yù)算數(shù)據(jù)模板與實際數(shù)據(jù)模板

1．理解主表與基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表之間的關(guān)系

2．設(shè)計預(yù)算填報模板：收入預(yù)算表、費用支出預(yù)算表、經(jīng)營預(yù)算表等

3．為預(yù)算模板提供規(guī)范數(shù)據(jù)源，以便用戶選擇填寫。

4．建立各預(yù)算表之間的邏輯關(guān)聯(lián)關(guān)系。

5．設(shè)計實際收入表、實際支出表、實際經(jīng)營預(yù)算表



第四講：為預(yù)算數(shù)據(jù)審批設(shè)計流程驅(qū)動

1．如何將EXCEL表格設(shè)計為需要流程驅(qū)動審批的EXCEL模板

2．如何控制EXCEL模板指定流轉(zhuǎn)的環(huán)節(jié)、審批人、可以填寫的區(qū)域等

3．如何在實際工作中應(yīng)用流程、處理流程

4．如何通過郵件自動通知審批人及時審批相關(guān)預(yù)算表格

5．如何控制預(yù)算數(shù)據(jù)的狀態(tài)，保證審批過后的數(shù)據(jù)不被修改



第五講：設(shè)計一鍵匯總報表

1．如何將預(yù)算數(shù)據(jù)按日期、組織結(jié)構(gòu)、預(yù)算科目等不同方式，不同級別自動匯總

2．如何將預(yù)算數(shù)據(jù)和實際數(shù)據(jù)自動抽取到同一表格進行預(yù)算執(zhí)行對比分析

3．如何實現(xiàn)超預(yù)算的科目自動提醒相關(guān)人員

4．如何建立預(yù)算偏差控制報表，實現(xiàn)預(yù)算管理儀表盤

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