巧用Excel讓財(cái)務(wù)人員辦公效率倍增

  培訓(xùn)講師:王小偉

講師背景:
王小偉核心頭銜:資深工廠管理實(shí)戰(zhàn)派專家擅長領(lǐng)域:物流、TQM、TPM、TPS、精益生產(chǎn)、生產(chǎn)管理、研究行業(yè):機(jī)械重工、輕工紡織、數(shù)碼電子、職業(yè)經(jīng)歷:年國企、8年外企、10年民企,曾任過大中型制造型企業(yè)品質(zhì)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、人力資源總監(jiān)、副總經(jīng) 詳細(xì)>>

王小偉
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巧用Excel讓財(cái)務(wù)人員辦公效率倍增

作為財(cái)務(wù)人員,我們的日常工作除了賬務(wù)處理外,大量時(shí)間都會與表格打交道。我們應(yīng)該都有此經(jīng)歷:每個(gè)月總有那么幾天,心情總是濕漉漉的,一到下班時(shí)間,其他部門的同事一臉幸福地拎包走人,而我們卻還在不見天日地埋頭做著各種報(bào)表。甚至在節(jié)假日,我們也是要么在做報(bào)表,要么就在趕回辦公室做報(bào)表的路上,真應(yīng)了網(wǎng)上那段子:

春眠不覺曉,我在做報(bào)表;鋤禾日當(dāng)午,汗滴做報(bào)表;夕陽無限好,還在做報(bào)表;舉頭望明月,低頭做報(bào)表……洛陽親友如相問,就說我在做報(bào)表;眾人尋我千百度,驀然回首,發(fā)現(xiàn)我在燈火闌珊處——做報(bào)表!

真夠悲催的!

財(cái)務(wù)部小王是個(gè)典型的“表哥”,每天都要跟各種各樣的表格折磨。這不是嗎,又到月底了,又要跟集團(tuán)公司和稅務(wù)局、銀行等報(bào)送各種報(bào)表了……但是,今天,小王不想加班,因?yàn)槿绻偌影?,她的女朋友就要離她而去了,因?yàn)樗呀?jīng)有半個(gè)月沒看到小王了……

元芳,你怎么看?

本次課程將結(jié)合現(xiàn)代企業(yè)財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn),介紹如何利用Excel進(jìn)行高效日常財(cái)務(wù)管理,建立各種財(cái)務(wù)管理和分析模版,讓高效財(cái)務(wù)管理和分析一鍵搞定。

課程受益:

1、熟練掌握數(shù)據(jù)透視表在數(shù)據(jù)分析中的靈活應(yīng)用

2、掌握快速匯總大量工作表的有效方法

3、掌握常用數(shù)據(jù)分析工具的靈活使用方法和技巧

4、讓您從煩鎖的數(shù)據(jù)處理分析工作中解脫出來

5、利用圖表有效傳遞信息,促進(jìn)溝通,打動你的客戶和老板

6、提升數(shù)據(jù)說服力,提高職場競爭力

課程對象:企業(yè)財(cái)務(wù)部管理人員及財(cái)務(wù)人員、及其他相關(guān)管理人員等。

課程方式:桌面分享,案例講解,強(qiáng)調(diào)動手實(shí)踐

課程時(shí)間:

課程大綱

第一部分:財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表的規(guī)范整理與統(tǒng)計(jì)匯總應(yīng)用

第1講:財(cái)務(wù)報(bào)表的標(biāo)準(zhǔn)化與規(guī)范化

1、快速“打掃”:整理不規(guī)范財(cái)務(wù)報(bào)表

案例:系統(tǒng)導(dǎo)入報(bào)表的快速清洗

2、整潔規(guī)范:財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的規(guī)范性及其整理方法

案例:數(shù)字輸入的標(biāo)準(zhǔn)與文本數(shù)字間的相互轉(zhuǎn)換

3、“加減”有序:財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的拆分與填充

4、高效應(yīng)用:在報(bào)表處理中不一樣的排序與篩選

案例:眾里尋他,利用高級篩選查找想要的數(shù)據(jù)

5、大道至簡:會計(jì)人員必備工資條快速制作

6、數(shù)據(jù)有效性與數(shù)據(jù)填報(bào)

案例:避免收到不規(guī)范數(shù)據(jù)

案例:簡化填報(bào)人員的手工輸入

第2講:公式函數(shù)——快速匯總統(tǒng)計(jì)分析財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

1、報(bào)表數(shù)據(jù)的分類匯總

2、如何從工資制度快速了解員工的工齡工資?

案例:利用邏輯函數(shù)IF取代人眼判斷

3、報(bào)表的快速翻新與公式保護(hù)

案例:翻新,保留原表及公式,快速刪除填報(bào)數(shù)據(jù)

4、財(cái)務(wù)報(bào)表試算平衡中的誤差處理

案例:數(shù)據(jù)正確,結(jié)果有誤?

案例:報(bào)表上的計(jì)算錯(cuò)誤值,讓你的報(bào)表大打拆扣!

5、名稱還能這么用——提高報(bào)表的統(tǒng)計(jì)匯總效率

6、直觀易讀——縮小你的報(bào)表計(jì)算度量

7、跟蹤預(yù)警——財(cái)務(wù)報(bào)表中的異常數(shù)據(jù)

8、利用邏輯函數(shù)解決信用調(diào)整問題

案例:復(fù)雜條件下的邏輯判斷

9、財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的高效求和匯總(高效求和——加快你的數(shù)據(jù)匯總?)

案例:如何制作最近一周銷售數(shù)據(jù)的動態(tài)匯總報(bào)表

10、庫存管理報(bào)表的設(shè)計(jì)

11、財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的高效查找,精準(zhǔn)定位

12、應(yīng)收賬款賬齡分析表編制

第二部分:企業(yè)運(yùn)營數(shù)據(jù)管理與分析實(shí)用技巧

第3講:數(shù)據(jù)透視表——快速編制各種財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表

1、制作數(shù)據(jù)透視表的注意事項(xiàng)

2、創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表的不同方法:靜態(tài)數(shù)據(jù)與動態(tài)數(shù)據(jù)

3、利用列表構(gòu)建動態(tài)數(shù)據(jù)源

4、如何讓數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)更加易讀和美觀?

案例:快速匯總統(tǒng)計(jì)企業(yè)經(jīng)營報(bào)表

5、不同層次與維度的統(tǒng)計(jì)分析:企業(yè)日常經(jīng)營數(shù)據(jù)

案例:銷售額KPI指標(biāo)的不同維度分析

案例:銷售結(jié)構(gòu)占比分析

6、快速制表:分析銷售分布狀況和趨勢(月報(bào)、季報(bào)、年報(bào))

7、快速分析:全年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的同比、環(huán)比分析

第4講:如何快速匯總大量工作表數(shù)據(jù)?

1、結(jié)構(gòu)完全相同的工作表

2、個(gè)數(shù)不定的工作表:結(jié)構(gòu)相同、結(jié)構(gòu)不同

3、關(guān)聯(lián)工作表

第三部分:財(cái)務(wù)分析的可視化展示

第5講:常用財(cái)務(wù)分析圖表的制作

1、繪制分析圖表的2種方法

2、柱形圖與條形圖的優(yōu)缺及處理技巧

1)柱形圖數(shù)據(jù)過大的處理技巧

2)條形圖的逆序設(shè)置

3、折線圖制作問題及優(yōu)化技巧

4、餅圖制作注意問題及優(yōu)化

5、有效匯報(bào)——五類分析圖制作

1)同比趨勢分析圖

2)環(huán)比趨勢分析圖

3)財(cái)務(wù)對比差異分析圖

4)財(cái)務(wù)指標(biāo)對比分析圖

5)財(cái)務(wù)占比分析圖

章節(jié)序號視頻名稱內(nèi)容介紹時(shí)長
第一部分:財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)報(bào)表的規(guī)范整理與統(tǒng)計(jì)匯總應(yīng)用1快速整理不規(guī)范會計(jì)報(bào)表系統(tǒng)導(dǎo)入報(bào)表的快速整理8
2會計(jì)日期與時(shí)間的規(guī)范1、日期與時(shí)間的規(guī)范錄入標(biāo)準(zhǔn)
2、非法日期的快速轉(zhuǎn)換
3、時(shí)間的換算
14
3常用日期函數(shù)在財(cái)務(wù)工作中的應(yīng)用

1、你知道你的合同哪天到期嗎?

2、截止目前你入職多長時(shí)間?
3、折舊攤銷期限的計(jì)算秘密

16
4會計(jì)數(shù)字與文本數(shù)字的相互轉(zhuǎn)換1、數(shù)字在Excel中的錄入及計(jì)算規(guī)則
2、非法數(shù)字的三種快速轉(zhuǎn)換方法
3、純數(shù)字轉(zhuǎn)文本數(shù)字
21
5財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)的分分合合

1、報(bào)表數(shù)據(jù)的分離:固定寬度&分隔符號

2、報(bào)表數(shù)據(jù)的重合

12
6會計(jì)科目與科目名稱的拆分

1、從左分

2、從右分

3、從指定的位置分

10
7自定義排序與高級篩選應(yīng)用

1、我的地盤我做主:自定義排序
2、挑出你的唯一:高級篩選查重應(yīng)用

3、眾里尋他:高級篩選查找應(yīng)用

8
8數(shù)據(jù)完整是財(cái)務(wù)人員的首要標(biāo)準(zhǔn)1、向下填充不完整的報(bào)表數(shù)據(jù)
2、向上填充不完整的報(bào)表數(shù)據(jù)
3、在報(bào)表中批量填充指定數(shù)據(jù)
10
9會計(jì)人員必備之工資條制作大道至簡用排序法制作工資條8
10財(cái)務(wù)報(bào)表中數(shù)據(jù)規(guī)范是數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)

1、如何讓他人填報(bào)的數(shù)據(jù)是標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)

2、數(shù)據(jù)填報(bào)規(guī)則的設(shè)定

3、簡化填報(bào)人員的手工輸入

19
11物以類聚,人以群分,報(bào)表數(shù)據(jù)的分類匯總1、單條件下的分類匯總
2、多級計(jì)算需求的分類匯總
3、多條件的嵌套分類匯總
7
12根據(jù)工資制度快速計(jì)算工齡工資

1、了解數(shù)據(jù)邏輯判斷函數(shù)IF常規(guī)應(yīng)用

2、數(shù)據(jù)邏輯判斷處理的流程繪制

3、嵌套IF函數(shù)的使用技巧

10
13報(bào)表的快速翻新與公式保護(hù)

1、不破壞報(bào)表公式,重新使用報(bào)表(翻新)

2、保護(hù)做好的報(bào)表不被他人破壞(公式保護(hù))

5
14報(bào)表中計(jì)算誤差及錯(cuò)誤值的處理

1、會計(jì)報(bào)表中試算平衡不平的處理技巧

2、財(cái)務(wù)報(bào)表有空值計(jì)算出錯(cuò)的屏蔽方法

11
15數(shù)據(jù)報(bào)表中名稱定義及其應(yīng)用

1、利用名稱讓你的公式簡單易懂

2、使用名稱解決跨工作表引用問題

9
16美化財(cái)報(bào),自定義數(shù)字格式應(yīng)用

1、快速縮小財(cái)報(bào)數(shù)字,以千元、萬元顯示

2、利用自定義數(shù)字格式美化報(bào)表

8
17利用條件格式跟蹤數(shù)據(jù)1、設(shè)定規(guī)則,標(biāo)識報(bào)表中的非法數(shù)據(jù)
2、設(shè)定合同動態(tài)預(yù)警,及時(shí)提醒合同到期
3、美化報(bào)表,自動設(shè)置表格樣式
11
18復(fù)雜的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)判斷處理1、根據(jù)公司授信政策快速調(diào)整客戶授信天數(shù)
2、應(yīng)收賬款逾期天數(shù)的判斷
10
19財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的高效求和匯總1、單條件求和
2、多條件求和
3、制作最近一周銷售數(shù)據(jù)的動態(tài)匯總
26
20庫存管理報(bào)表設(shè)計(jì)

1、庫存管理報(bào)表的設(shè)計(jì)思路

2、庫存動態(tài)預(yù)警設(shè)置

9
21財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的高效計(jì)數(shù)匯總1、休假天數(shù)的統(tǒng)計(jì)
2、考勤表的統(tǒng)計(jì)
6
22財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的高效查找

1、財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)精確查找與模糊查找的用法

2、財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)的查找定位
3、財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)的交叉二維查找用法

14
23應(yīng)收賬款賬齡分析表編制編制應(yīng)收賬款賬齡分析表模板9
24快速合并多個(gè)結(jié)構(gòu)相同的分報(bào)表

1、多個(gè)相同結(jié)構(gòu)報(bào)表的sum快速匯總法

2、利用合并工具快速合并多個(gè)相同結(jié)構(gòu)報(bào)表

8
第二部分:企業(yè)運(yùn)營數(shù)據(jù)管理與分析實(shí)用技巧25智能表格-列表的應(yīng)用

1、什么是智能表格

2、智能表格的數(shù)據(jù)匯總

3、智能表格的數(shù)據(jù)源自動擴(kuò)展

7
26數(shù)據(jù)透視表的創(chuàng)建、布局與分析

1、什么是數(shù)據(jù)透視表
2、創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

3、數(shù)據(jù)透視表的創(chuàng)建及其布局分析

27
27利用數(shù)據(jù)透視表組合字段分析報(bào)表1、根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)快速制作月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)
2、根據(jù)分析維度快速組合類別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析
3、利用數(shù)字區(qū)間進(jìn)行快速分析
14
28利用數(shù)據(jù)透視表快速匯總多個(gè)工作表數(shù)據(jù)

1、不同結(jié)構(gòu)報(bào)表的匯總思路

2、多重合并計(jì)算區(qū)域透視表快速匯總多個(gè)表

8
29利用數(shù)據(jù)透視表快速核對兩個(gè)表數(shù)據(jù)兩個(gè)報(bào)表數(shù)據(jù)的快速核對4
30快速進(jìn)行銀行對賬銀行與企業(yè)報(bào)表的對賬5
31數(shù)據(jù)透視表應(yīng)用之銷售同比環(huán)比分析利用數(shù)據(jù)透視表快速制作同比環(huán)比分析表12
第三部分:財(cái)務(wù)分析的可視化展示32繪制圖表基本方法圖表制作基本方法8
33柱形圖與條形圖缺陷及優(yōu)化柱形圖與條形圖缺陷及優(yōu)化23
34折線圖制作注意問題及優(yōu)化折線圖制作注意問題及優(yōu)化15
35餅圖制作注意問題及優(yōu)化餅圖制作注意問題及優(yōu)化7
36財(cái)務(wù)對比差異分析圖的制作財(cái)務(wù)對比差異分析圖的制作12
37同比趨勢分析圖的制作同比趨勢分析圖的制作8
38環(huán)比趨勢分析圖的制作環(huán)比趨勢分析圖的制作5
39兩年財(cái)務(wù)指標(biāo)對比分析圖的制作兩年財(cái)務(wù)指標(biāo)對比分析圖的制作12
40財(cái)務(wù)占比分析圖的制作財(cái)務(wù)占比分析圖的制作8
???課程總計(jì)時(shí)長444分鐘


 

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課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天課程對象:各企業(yè)總經(jīng)理及銷售、行政、市場、人力資源、技術(shù)等崗位的管理人員,以及一切想掌握Word+Excel+PowerPoint的職場人士與相關(guān)人員課程背景:Office軟件中的Word、Excel和PowerPoint工具在當(dāng)今的商務(wù)辦公中已成為職場精英必備的重要工具軟件。然而職場時(shí)間寶貴,必須高效,還要有戰(zhàn)斗力!當(dāng)你面臨:——

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課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天課程對象:一切對Excel感興趣的人士,要求逐步提高Excel使用技能的人士課程背景:如果您的工作經(jīng)常與EXCEL表格或是數(shù)據(jù)打交道,各種各樣的報(bào)表、統(tǒng)計(jì)、分析、匯總問題,在占用你大量時(shí)間精力的時(shí)候:●您是否想過這一切是有方法改變的?●您是否想提高自已整理數(shù)據(jù)的效率?●您是否想將紛亂的數(shù)據(jù)規(guī)范化,從中提煉出有用的信息?●您是否想大量

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課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天課程對象:企業(yè)需要對外或?qū)?nèi)使用PPT進(jìn)行商務(wù)展示及交流的所有人員?課程背景:使用PPT做演示或匯報(bào)已經(jīng)成為我們?nèi)粘V匾墓ぷ鲀?nèi)容。人們不再滿足于枯燥乏味的一紙文字,而是尋求更加可視化的溝通和表達(dá),PowerPoint以其豐富的多媒體特性使信息的交流更加直觀、有效。本課程特點(diǎn)是“實(shí)用”和“快速”,告訴您:——如何使得PPT令人印象深

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課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天課程對象:企業(yè)經(jīng)常用Excel做數(shù)據(jù)記錄、分析和提交報(bào)告的相關(guān)部門人員。課程背景:您是否存在下面的苦惱:——自己的分析報(bào)表僅僅停留在數(shù)字的羅列和比例的計(jì)算上,卻無法洞察數(shù)字背后真正的問題?——面對眾多的數(shù)字,不知道該怎樣梳理出分析的思路?——你自己對你做的分析報(bào)表滿意嗎?——你是否檢驗(yàn)過分析的源數(shù)據(jù)是否值得相信?——成為一個(gè)優(yōu)秀的數(shù)

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課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天課程對象:從事業(yè)務(wù)分析.?數(shù)據(jù)分析,Excel用戶,需要提升技能效率的企業(yè)人員和決策者課程背景:今天是數(shù)據(jù)爆炸的時(shí)代,需要的就是從數(shù)據(jù)中獲得商業(yè)價(jià)值。那如何快速的.?用某種技術(shù)來實(shí)現(xiàn)這一訴求呢?答案是:商業(yè)智能(BI)。商業(yè)智能,泛指用于業(yè)務(wù)分析的技術(shù)和工具,通過獲取.?處理原始數(shù)據(jù),將其轉(zhuǎn)化為有價(jià)值的信息指導(dǎo)商業(yè)行動。要立刻,馬上

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課程時(shí)間:2天,6小時(shí)/天課程對象:企業(yè)的各類管理人員,包括財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、會計(jì)經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管、預(yù)算主管、財(cái)務(wù)人員;銷售總監(jiān)、銷售經(jīng)理、銷售主管;生產(chǎn)經(jīng)理、生產(chǎn)管理人員;人力資源經(jīng)理、人力資源主管;審計(jì)經(jīng)理、審計(jì)主管;及其他相關(guān)管理人員等。課程背景:這是一個(gè)數(shù)據(jù)驅(qū)動運(yùn)營、數(shù)據(jù)決定對策、數(shù)據(jù)改變未來的時(shí)代。無論是海量數(shù)據(jù)庫,還是一張簡單的表格,都能進(jìn)一步挖

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課程背景:現(xiàn)今企業(yè)中,從總經(jīng)理到財(cái)務(wù)總監(jiān)及各部門職能人員,每天都在接觸、使用數(shù)據(jù),同時(shí)也在產(chǎn)生數(shù)據(jù)。然而隨著時(shí)代發(fā)展,你會面臨幾個(gè)問題,看是否已解決:從100種不同數(shù)據(jù)源快速獲取需要的數(shù)據(jù)迅速建立數(shù)據(jù)的關(guān)系并從中發(fā)現(xiàn)價(jià)值能夠支持多達(dá)上億數(shù)據(jù)的處理能夠立馬把商業(yè)價(jià)值分享出去轉(zhuǎn)化成現(xiàn)實(shí)價(jià)值但我們發(fā)現(xiàn)這些好象都做不到,因?yàn)槲覀內(nèi)鄙僖粋€(gè)實(shí)現(xiàn)這些的系統(tǒng)或工具。而做為管

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課程背景:隨著科技的飛速發(fā)展,人工智能(AI)技術(shù)已經(jīng)深入到各個(gè)行業(yè),特別是在辦公領(lǐng)域,AI技術(shù)為提升工作效率、優(yōu)化工作流程帶來了革命性的變化。近年來,以ChatGPT為代表的大型語言模型在AI領(lǐng)域中異軍突起,其強(qiáng)大的自然語言處理能力和深度學(xué)習(xí)算法為企業(yè)和個(gè)人帶來了全新的溝通、協(xié)作方式。在這樣的背景下,如何充分利用ChatGPT等AI工具提高辦公效率,成為了

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課程背景:財(cái)務(wù)是衡量所有企業(yè)經(jīng)營成果的重要方面,財(cái)務(wù)數(shù)字化一直被認(rèn)為是企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要突破口。因此,財(cái)務(wù)不再局限于會計(jì)科目+復(fù)式記賬法這樣簡單的算法,而是基于企業(yè)經(jīng)營管理和社會經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,挖掘、匯聚、分析經(jīng)營相關(guān)的數(shù)據(jù),幫助企業(yè)洞察、預(yù)測,并基于數(shù)據(jù)+算法構(gòu)建一套新的決策機(jī)制,實(shí)現(xiàn)更高效、科學(xué)、精準(zhǔn)、及時(shí)的決策。因而,數(shù)字財(cái)務(wù)是數(shù)據(jù)、規(guī)則、可視化、算法和算

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課程背景:今天是數(shù)據(jù)爆炸的時(shí)代,需要的就是從數(shù)據(jù)中獲得商業(yè)價(jià)值。那如何快速的、用什么技術(shù)來實(shí)現(xiàn)這一訴求呢?而且我們面對的源數(shù)據(jù),往往并不是只有一張表,而這些不同的表,需要協(xié)同配合才能更有效的使用。根據(jù)分析的需求,多表的協(xié)同配合依靠表與表之間的邏輯關(guān)系,在多個(gè)表之間建立合適的關(guān)系,使之可以像一個(gè)表一樣靈活使用,這個(gè)過程稱為數(shù)據(jù)建模。一個(gè)良好的數(shù)據(jù)模型是數(shù)據(jù)分析

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運(yùn)營總監(jiān)高級研修班
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