企業(yè)現(xiàn)金流管理策略

  培訓(xùn)講師：楊念祖

講師背景：
楊念祖講師介紹楊念祖，男，中國注冊會計師，中國注冊會計師協(xié)會會員，先后任中國航空工業(yè)勘察設(shè)計研究院財務(wù)主管、北京紫玉山莊房地產(chǎn)開發(fā)有限公司財務(wù)經(jīng)理，北京德美奧翔投資有限公司財務(wù)總監(jiān)，北京鐵運新世紀(jì)物流有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任北京華奕天啟管理咨 詳細(xì)>>

楊念祖
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企業(yè)現(xiàn)金流管理策略詳細(xì)內(nèi)容

企業(yè)現(xiàn)金流管理策略
 企業(yè)現(xiàn)金流管理策略

---- 借助會計報表破解企業(yè)現(xiàn)金流方程式


適合對象：財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理、非財務(wù)經(jīng)理、注冊會計師、財務(wù)主管等

課程特色： 

勝利存活下來的企業(yè)，它的金錢上循環(huán)流動的，而消失不見的企業(yè)都是因為中途看不見現(xiàn)金了?，F(xiàn)金流是企業(yè)的血液，現(xiàn)金循環(huán)是否順暢決定著企業(yè)的生死存亡?，F(xiàn)金流管理的核心思想是“現(xiàn)金為王”。

該課程從全新的視角出發(fā)，運用實際案例解析企業(yè)現(xiàn)金流管理中的各種陷阱，以及優(yōu)秀企業(yè)的現(xiàn)金流管理策略。從資產(chǎn)負(fù)債表與利潤表入手破解企業(yè)現(xiàn)金流管理難題，視角獨特，邏輯縝密，具有很強的實操性。

課程大綱：

**部 現(xiàn)金流量管理概述—公司的現(xiàn)金上哪里去了？

一、 企業(yè)獲得商業(yè)成功的兩個標(biāo)準(zhǔn)

二、 現(xiàn)金與利潤，哪個更重要？

三、 公司的現(xiàn)金消失的5個詭計

四、 以“現(xiàn)金平衡流量圖”掌握資金流量

五、 現(xiàn)金流惡化的三個不良影響

六、 五大會計要素與現(xiàn)金流之間的關(guān)系

七、 現(xiàn)金極大化的八種方法

八、 集團(tuán)公司現(xiàn)金管理體制

九、 中外優(yōu)秀企業(yè)的現(xiàn)金流管理策略

第二部 銷售額與現(xiàn)金---為什么營業(yè)額增加了，現(xiàn)金卻還不夠？

一、 如何創(chuàng)造更多的收入或收益？

二、 認(rèn)識銷售、利潤與現(xiàn)金的優(yōu)先順序

三、 認(rèn)真管理銷售業(yè)績和利潤仍然失敗的理由

四、 關(guān)注營業(yè)額之前應(yīng)先關(guān)注利潤和現(xiàn)金

五、 別玩錯誤的折扣戰(zhàn)

六、 分析企業(yè)營業(yè)額并分析銷售狀況

七、 讓企業(yè)高枕無憂的現(xiàn)金余額應(yīng)該是多少？

第三部 費用與現(xiàn)金---把漏錢的缺口堵上

一、 為什么所有的公司都會產(chǎn)生赤子？

二、 如何砍掉固定費用

三、 如何刪減變動費用

四、 會失敗的成本削減對策

五、 如何決定從虧損事業(yè)中撤退

六、 如何降低管理成

七、 如何優(yōu)化費用支付進(jìn)度

八、 為何創(chuàng)業(yè)型公司多采用優(yōu)先認(rèn)股權(quán)模式

第四部 非現(xiàn)金資產(chǎn)與現(xiàn)金---要努力追求資產(chǎn)的變現(xiàn)性

一、 現(xiàn)金與非現(xiàn)金資產(chǎn)的平衡關(guān)系

二、 戰(zhàn)勝對資產(chǎn)占有欲，才能現(xiàn)金大化

三、 為了不亂花錢，要制定營運計劃

四、 現(xiàn)金消失的5條路徑

五、 現(xiàn)金回流的5條路徑

六、 熔化資產(chǎn)換取現(xiàn)金的方法

七、 失敗在過度投資設(shè)備的三個理由

八、 千萬別做孤注一擲的投資

九、 游資的創(chuàng)造與利用

十、 有關(guān)具體資產(chǎn)項目的現(xiàn)金流決策

第五部 負(fù)債與現(xiàn)金---無借款經(jīng)營真的理想嗎？

一、 以借款買到成功、速度與時間

二、 想清楚企業(yè)為何需要借款

三、 你的公司可以借到多少錢？

四、 下雨之前先借傘

五、 優(yōu)秀企業(yè)如何成功融資

六、 無借款經(jīng)營真的理想嗎？

七、 銀行關(guān)注哪些事情？

八、 如何充分利用政策性補貼

九、 如何成功申請延期付款

十、 盡量使用商業(yè)信用融資

第六部 所有者權(quán)益與現(xiàn)金---要固守自有資本

一、 固守自有資本，提升企業(yè)價值

二、 用債轉(zhuǎn)股解決債務(wù)超過問題

三、 關(guān)注自有資本率與速動比率

四、 經(jīng)營管理就是在準(zhǔn)備金與再投資之間兜圈子

五、 優(yōu)秀企業(yè)的所有者權(quán)益分析

六、 權(quán)益融資時機的把握

第七部 企業(yè)的成長與現(xiàn)金---放棄成長，現(xiàn)金就會儲存

一、 現(xiàn)金流在企業(yè)生命周期中會改變

二、 成長期的現(xiàn)金流陷阱分析與防范

三、 如何確定企業(yè)成長的合理速度

四、 如何跨越成長期的兩難條件

五、 后還是拿錢說話

六、 高成長導(dǎo)致的悲劇

七、 高速增長型公司的財務(wù)策略

八、 堅持走可持續(xù)增長之路

第八部 決算書與現(xiàn)金流---賢明企業(yè)修改決算書的方式

一、磨出可以吸引資金的決算書的方法

二、利潤的泡沫會傷害到資產(chǎn)負(fù)債表

三、現(xiàn)金流量表萬能論的陷阱

 

楊念祖老師的其它課程

課程大綱：　　部分財務(wù)報表分析概論　　一、銀行信貸人員在信貸工作中面臨的問題　　1．如何將財務(wù)報表與企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動有機對接　　2．如何識別虛假會計報表并還原出真實的會計報表　　3．如何科學(xué)評價企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績　　二、信貸經(jīng)理必須掌握的基本財務(wù)分析能力　　1．將企業(yè)經(jīng)營模式、經(jīng)濟(jì)活動與財務(wù)報表結(jié)合起來分析　　2．財務(wù)報表之間的內(nèi)在的關(guān)聯(lián)性分析企業(yè)財務(wù)報表

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課程大綱：　　部分會計報表與企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動　　一、企業(yè)三大經(jīng)濟(jì)活動　　1．籌資活動　　2．投資活動　　3．經(jīng)營活動　　二、企業(yè)三大資金循環(huán)　　三、企業(yè)三大會計報表　　四、六大會計要素及其關(guān)系　　五、企業(yè)會計報表與經(jīng)濟(jì)活動之間的關(guān)聯(lián)性　　六、將企業(yè)的業(yè)務(wù)活動轉(zhuǎn)換成會計報表　　七、企業(yè)經(jīng)營循環(huán)的五大秘訣　　第二部分財務(wù)報表的解讀　　一、資產(chǎn)負(fù)債表　　1．資產(chǎn)負(fù)債表

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課程大綱：　　部分從經(jīng)營的視角看財務(wù)報表　　一、企業(yè)三大經(jīng)濟(jì)活動　　1．籌資活動　　2．投資活動　　3．經(jīng)營活動　　二、企業(yè)三大資金循環(huán)　　三、企業(yè)三大會計報表　　四、六大會計要素及其關(guān)系　　五、企業(yè)會計報表與經(jīng)濟(jì)活動之間的關(guān)聯(lián)性　　六、將企業(yè)的業(yè)務(wù)活動轉(zhuǎn)換成會計報表　　七、企業(yè)經(jīng)營循環(huán)的五大秘訣　　第二部分從財務(wù)的視角談企業(yè)經(jīng)營管理　　節(jié)資產(chǎn)負(fù)債表與企業(yè)經(jīng)

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　　章利潤管理概述　　一、利潤的計算　　二、獲取利潤的四項基本原則　　第二章如何提高客單價　　一、關(guān)于客單價必要的五項基本知識　　二、客單價對利潤影響大　　三、客單價與潛在顧客數(shù)會此消彼長　　四、顧客愈增加，平均客單價愈低　　五、顧客的需求多寡，尤其是情結(jié)的大小，決定了客單價　　六、定價就是讓顧客心甘情愿付錢的機制　　七、提高客單價的兩大技巧　　八、提高客單

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　　財務(wù)報表分析與企業(yè)價值管理　　—企業(yè)財務(wù)績效的分析、評價與管理　　部分從經(jīng)營的視角看財務(wù)報表　　一、企業(yè)三大經(jīng)濟(jì)活動　　a)籌資活動　　b)投資活動　　c)經(jīng)營活動　　二、企業(yè)三大資金循環(huán)　　三、企業(yè)三大會計報表　　四、六大會計要素及其關(guān)系　　五、企業(yè)會計報表與經(jīng)濟(jì)活動之間的關(guān)聯(lián)性　　六、將企業(yè)的業(yè)務(wù)活動轉(zhuǎn)換成會計報表　　七、企業(yè)經(jīng)營循環(huán)的五大秘訣　　第

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　　一部分.成本戰(zhàn)略對盈利能力的影響　　1．微利時代企業(yè)競爭主題的改變和轉(zhuǎn)型　　2．迎接戰(zhàn)略性降低成本的新時代　　3．企業(yè)常用的五種戰(zhàn)略對盈利的影響　　4．成本領(lǐng)先戰(zhàn)略所獲得的競爭優(yōu)勢　　5．成本分析與控制對企業(yè)利潤的影響　　第二部分.營造全員成本改善文化　　1.成本控制管理人員必備的四種思維　　2.提高全員成本意識的五個關(guān)鍵方法　　3.激勵全員參與成本改善

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　　部分企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動與財務(wù)報表的關(guān)系　　一、企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動概述　　二、企業(yè)三大資金循環(huán)　　三、企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動與財務(wù)報表的關(guān)系　　四、企業(yè)具體經(jīng)濟(jì)活動與財務(wù)報表項目的對應(yīng)關(guān)系　　五、財務(wù)報表分析的三步曲　　六、財務(wù)報表與企業(yè)價值管理之間的關(guān)系　　七、企業(yè)財務(wù)報表分析與企業(yè)價值管理的完整案例　　這一部分主要是從大家熟悉的企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動（包括融資、投資、經(jīng)營活動）作為切

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課程大綱：　　部分財務(wù)報表概述　　1．財務(wù)報表的三大功能　　2．財務(wù)報表分析的三元素　　3．財務(wù)報表三元素與企業(yè)價值管理　　4．財務(wù)報表三元素與企業(yè)財務(wù)危機　　5．如何把握經(jīng)濟(jì)景氣、股市行情與財務(wù)報表之間的關(guān)系　　6．識別虛假財務(wù)報表的整體思路　　第二部分資產(chǎn)負(fù)債表分析與經(jīng)營決策　　一、現(xiàn)金　　1．企業(yè)經(jīng)營成功的關(guān)鍵是現(xiàn)金與非現(xiàn)金資產(chǎn)的結(jié)合　　2．GE的現(xiàn)金

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清華大學(xué)卓越生產(chǎn)運營總監(jiān)高級研修班
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