總經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理（1天）

總經(jīng)理的財(cái)務(wù)管理
黃海（1天）
課程背景
作為公司的總經(jīng)理，若要企業(yè)在競爭中脫穎而出，就需要多方面的管理技能，通過財(cái)
務(wù)信息把握企業(yè)的運(yùn)作，現(xiàn)代企業(yè)的總經(jīng)理必備的技能。
那么，作為一名優(yōu)秀的職業(yè)總經(jīng)理，你是否曾有過以下困擾：
如何快速看懂常用的財(cái)務(wù)報(bào)表
如何掌握最常用的財(cái)務(wù)分析方法
如何通過分析財(cái)務(wù)報(bào)表來發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營過程中存在的問題
如何改善企業(yè)現(xiàn)金流狀況
如何做好融資決策
如何進(jìn)行全面的成本管控
通過本課程的學(xué)習(xí)，你會(huì)找到答案

課程對(duì)象
老板、股東、董事長、董秘、總裁/總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理、分子公司總經(jīng)理、首席財(cái)務(wù)
官/財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)經(jīng)理、企業(yè)中高層等

課程收益
掌握總經(jīng)理應(yīng)具備的基礎(chǔ)財(cái)務(wù)知識(shí)，樹立財(cái)務(wù)管理的理念
以管理會(huì)計(jì)報(bào)表為法寶管控企業(yè)的絕技
讀懂常用的財(cái)務(wù)報(bào)表，掌握常用的財(cái)務(wù)分析指標(biāo)和分析方法
掌握改善企業(yè)現(xiàn)金流量的方法
樹立全員成本控制的理念，掌握有效控制成本的方法
掌握投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)體系，正確進(jìn)行投資決策
掌握融資策略和融資方案設(shè)計(jì)方法

課程亮點(diǎn)
實(shí)戰(zhàn)派風(fēng)格，追求落地文化，針對(duì)性強(qiáng)，診斷式、咨詢式培訓(xùn)解決企業(yè)痛點(diǎn)，生動(dòng)幽
默，通過視頻、分組討論、點(diǎn)評(píng)、角色帶入等教學(xué)手段，調(diào)動(dòng)學(xué)員的參與性和積極性，
通過分享落地EXCEL、WORD、PDF等實(shí)戰(zhàn)模板，減少學(xué)員實(shí)際工作量，直接轉(zhuǎn)化為工作成
果。課后提供、結(jié)業(yè)測試題及答案
確保：聽得懂、帶得走、用得上、有實(shí)效！

課程大綱
第一單元 如何閱讀和分析“三張表”
■ 資產(chǎn)負(fù)債表（面子）
? 資產(chǎn)負(fù)債的基本構(gòu)成
? 錢從哪里來
? 錢到哪里去
? 資產(chǎn)負(fù)債表中的5大項(xiàng)資產(chǎn)和7大項(xiàng)負(fù)債及4大項(xiàng)所有者權(quán)益
? 資產(chǎn)負(fù)債表中的3大天敵
? 資產(chǎn)負(fù)債表的6個(gè)關(guān)注點(diǎn)
【分享】秒殺資產(chǎn)負(fù)債表名詞
■ 利潤表（底子）
? 利潤表的基本構(gòu)成
? 賺了多少錢
? 從哪里賺的錢
? 三項(xiàng)費(fèi)用是否出現(xiàn)不正常升降
? 利潤表的7個(gè)關(guān)注點(diǎn)
? 撬動(dòng)企業(yè)利潤的三根杠桿
■ 現(xiàn)金流量表（銀子）
? 現(xiàn)金流量表的解讀
? 現(xiàn)金流量表的3個(gè)關(guān)注點(diǎn)
【分享】一表辨識(shí)所有類型公司資金鏈?zhǔn)欠癜踩?br /> 【案例】上市公司報(bào)表做假常用財(cái)務(wù)技法
【課堂動(dòng)手題】從總經(jīng)理的視角分析這個(gè)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表反映的問題并提出解決方法

第二單元 超級(jí)指標(biāo)分析及應(yīng)用
■ 企業(yè)決策需要哪些重要數(shù)據(jù)及指標(biāo)，這些數(shù)據(jù)及指標(biāo)從哪來
■ 總經(jīng)理一定要看的四類指標(biāo)
? 償債能力指標(biāo)分析，看會(huì)否防范風(fēng)險(xiǎn)
← 資產(chǎn)負(fù)債率
← 流動(dòng)比率
← 速動(dòng)比率
【案例】降低資產(chǎn)負(fù)債率的兩個(gè)妙招
? 營運(yùn)能力指標(biāo)分析，看領(lǐng)導(dǎo)者是否會(huì)管理企業(yè)
← 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率
← 存貨周轉(zhuǎn)率
【案例】沃爾瑪以快制勝的商業(yè)模式
? 盈利能力指標(biāo)分析，看企業(yè)賺錢能力如何
← 毛利率
← 凈利率
← ROS
← ROA
← ROE
← 杜邦分析
【案例】剝洋蔥式地從數(shù)據(jù)分析找出盈利能力下滑的11層原因
? 盈利質(zhì)量指標(biāo)分析，看盈利中有多少可以兌現(xiàn)
【分組PK】從這些指標(biāo)中分析到哪些問題？如何改善？
【工具模板】用192張的管理報(bào)表掌控運(yùn)營

第三單元 如何改善現(xiàn)金流量
【互動(dòng)】利潤重要還是現(xiàn)金流重要？為什么盈利的企業(yè)會(huì)倒閉？什么原因?qū)е缕髽I(yè)資金
周轉(zhuǎn)不靈？
■ 現(xiàn)金流量的重要性
【視頻案例】富貴鳥不再富貴
【案例】賭輸了的金立
【視頻案例】OFO小黃車的鏈子斷了
■ 利潤導(dǎo)向轉(zhuǎn)為現(xiàn)金導(dǎo)向
■ 關(guān)注銷售到關(guān)注經(jīng)營現(xiàn)金流量
【分組PK】如何改善現(xiàn)金流（19種方法）
■ 如何使用五維資金計(jì)劃預(yù)防資金危機(jī)
【工具分享】某公司多層級(jí)的資金計(jì)劃套表

第四單元 做好融資決策
■ 融資方案設(shè)計(jì)與優(yōu)化
? 編制《資金使用與籌措計(jì)劃表》
? 確定融資方式
? 計(jì)算融資成本
? 確定最優(yōu)資本結(jié)構(gòu)（綜合資金成本最低）
■ 融資渠道與方式
? 內(nèi)源融資
? 外源融資
【互動(dòng)】討論“零”資金成本的內(nèi)源融資解決30余法
■ 債權(quán)融資
【案例】港珠澳大橋的坎坷融資之路
■ 股權(quán)融資

第五單元 如何控制成本費(fèi)用
■ 成本分類
? 固定成本
? 變動(dòng)成本
? 混合成本
■ 降本
? 采購降本
【分組PK】找出采購降本的方法（40余種）
? 管理人員工資專項(xiàng)降本
? 如何減少運(yùn)輸費(fèi)
? 如何減少廣告費(fèi)
? 如何減少車輛費(fèi)
? 如何減少會(huì)議費(fèi)
? 如何減少電費(fèi)

【課堂答疑】

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