提升財務桌面生產(chǎn)力：智能時代Excel高效應用實戰(zhàn)技巧
隨著信息化的發(fā)展和人工智能的不斷成熟，數(shù)據(jù)的采集已經(jīng)網(wǎng)絡化、自動化、財務機器人已經(jīng)開始替代最基礎的核算會計。那么，作為財務人，應該如何去適應這個變化？如何從信息化系統(tǒng)里把數(shù)據(jù)整理到脫穎而出的分析報告？如何從數(shù)字搬運工的核算會計到精通數(shù)據(jù)分析的管理會計？實現(xiàn)轉型，如何利用數(shù)據(jù)賦能從單一的會計處理到支持企業(yè)經(jīng)營分析？實現(xiàn)業(yè)財融合，轉崗為財務BP。

上述所有問題都在圍繞著如何處理和分析數(shù)據(jù)、盤活數(shù)據(jù)并應用到實際工作場景中支撐企業(yè)運營，讓管理都做出正確決策。其實解決此類問題我們需要一個強有力的工具來賦能，而當下Excel已經(jīng)是每個財務人員的計算機標配軟件，作為最靈活，最容易掌握的數(shù)據(jù)處理工具，本應該把這個工具用到極致，打造自身的數(shù)據(jù)化決策能力，但很多人卻是用笨辦法做為數(shù)據(jù)的搬運工來加班加點地的處理數(shù)據(jù)，導致無法實現(xiàn)從核算到分析的轉變，也不能將數(shù)據(jù)變?yōu)樽陨淼牧α?，從而實現(xiàn)財務人的價值。

《智能時代Excel高效應用實戰(zhàn)技巧》課程將帶您轉變數(shù)據(jù)處理觀念、掌握數(shù)據(jù)邏輯、鍛煉財務人的數(shù)據(jù)思維，讓您在以后的工作中處理數(shù)據(jù)會方法、懂工具、有技巧，提升企業(yè)財務人Excel數(shù)據(jù)應用能力，掌握最新的Excel BI工具，挖掘運營數(shù)據(jù)背后故事，并打造財務Excel終極技能：一鍵刷新的自動報表，又快又好的制作出財務經(jīng)營分析報告，讓您不被財務機器人替代，遠離加班！




● 告別加班，一次性整理好雜亂無章的數(shù)據(jù)

● 掌握分析數(shù)據(jù)的思路和視角

● 學會制作動態(tài)交互式的管理儀表板

● 在熟悉的Excel界面上使用強大的商業(yè)智能功能

● 極速提升工作效率和效果

● 完成從核算數(shù)據(jù)到分析數(shù)據(jù)的蛻變




第一講：財務精英Excel工具必知必會

應用場景：

01-學會使用快捷鍵和按鈕，快速完成某一項工作，節(jié)省案頭工作的時間，不再加班做工作（如切換顯示公式或計算結果、一鍵輸入當天日期、一鍵篩選出所需數(shù)據(jù)等）

02-文件保密性呈現(xiàn)（設計好的報表給下屬分公司人員填寫，希望不要改動事先設計的公式等，希望某些表格不要看到，希望設定密碼）

03-拒絕大量計算公式一個個輸入（不用復制再修改，搞清楚不同引用的概念）

04-報表美觀設計（格式、顏色、字體等快速實現(xiàn)，不讓領導擔心美觀問題）

工具應用：

一、Excel常用快捷技能

1. 統(tǒng)計匯總一鍵求和

2. 數(shù)據(jù)對比一鍵成圖

3. 下拉數(shù)據(jù)列表快速錄入

4. 快速填充，補全報表數(shù)據(jù)

5. 快速逐行比對找出差異

二、常用數(shù)據(jù)處理工具的應用技能

1. 利用分列工具規(guī)范數(shù)據(jù)類型

2. 摘要備注數(shù)據(jù)的拆分應用

3. 分類匯總分級顯示在財務報表中的應用

4. 自定義排序讓分析報表一目了然

5. 利用高級篩選快速查找和提取分析數(shù)據(jù)

6. 使用條件格式對財務報表異常進行動態(tài)預警

三、財報數(shù)據(jù)區(qū)域的限制編輯技巧

四、利用表格樣式快速美化財務報表



第二講：常用公式函數(shù)在財務職場的高效應用

應用場景：

01-碰到數(shù)據(jù)更新又從頭開始

02-重復性相似性的工作報表多

——一旦設計好公式，完成每個月的報表就只需要將新的月份的數(shù)據(jù)導入即可，其他所有對數(shù)據(jù)的整理、計算、更新都交給電腦完成！您的價值將體現(xiàn)在對這些數(shù)據(jù)的分析上！

工具應用：

一、公式和函數(shù)基礎知識

1. 公式和函數(shù)結構、語法及使用注意事項

2. 單元格的引用及快速轉換

3. 創(chuàng)建復雜公式的實用方法

4. 利用名稱簡化公式

5. 自定義數(shù)字格式使數(shù)據(jù)易讀

二、五類常用函數(shù)在財務場景下的靈活應用

應用一：財務日期層的計算——日期函數(shù)高效應用

1）日期維度的顆粒度計算應用

2）根據(jù)合同期限計算到期日

3）計算兩個日期間的差異

應用二：提取財報中的摘要信息——文本函數(shù)高效應用

應用三：經(jīng)營數(shù)據(jù)的邏輯判斷——邏輯函數(shù)高效應用

1）單條件下的邏輯判斷

2）數(shù)據(jù)區(qū)間的邏輯判斷

3）復雜條件下的邏輯判斷

應用四：經(jīng)營數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總——統(tǒng)計函數(shù)與數(shù)學三角函數(shù)高效應用

1）單、多條件下的計數(shù)

2）單、多條件下的求和

3）復雜條件下的統(tǒng)計匯總

應用五：經(jīng)營數(shù)據(jù)的查找應用——查找函數(shù)高效應用

1）單條件下的數(shù)據(jù)查找

2）交叉條件下的數(shù)據(jù)查找

3）明細表與匯總表一對多的查找

4）財務報表數(shù)據(jù)的的動態(tài)引用查找



第三講：數(shù)據(jù)自動化?讓您的財務報表實現(xiàn)一鍵刷新

應用場景：

01-如何快速匯總分析多年來的海量數(shù)據(jù)并讓匯總實現(xiàn)自動化？

02-如何從多種不同數(shù)據(jù)源快速獲取需要匯總分析的數(shù)據(jù)？

03-如何通夠迅速把全年的運營數(shù)據(jù)結合起來并發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)背后的秘密？

——Excel BI工具中Power Query 組件的應用（數(shù)據(jù)的清洗、整理、整合等方面出色），比工作表函數(shù)更強大、比宏與VBA更簡潔，真正能做到“數(shù)據(jù)進來，一鍵刷新”

工具應用：

1. 錄制宏實現(xiàn)數(shù)據(jù)處理的自動化

2. 宏與Power Query工具使用效率對比及區(qū)別

3. 利用Power Query主動從信息化系統(tǒng)中獲取分析數(shù)據(jù)

4. 熟悉查詢編輯器Power Query的界面與功能

5. 利用Power Query實現(xiàn)表格數(shù)據(jù)的自動化處理

1）選擇與刪除行、列

2）拆分列

3）提取字符

4）分組依據(jù)

5）替換值與填充

6）轉置與反轉行

7）透視與逆透視

8）在字段上計算

6. 利用Power Query實現(xiàn)數(shù)據(jù)報表的快速合并

1）數(shù)據(jù)的橫向合并：合并查詢應用（突破Vlookup函數(shù)瓶勁，實現(xiàn)動態(tài)查詢匯總）

2）數(shù)據(jù)的縱向合并：追加查詢應用（跨工作表的數(shù)據(jù)動態(tài)匯總）

3）數(shù)據(jù)文件的合并：合并文件夾（不同文件中的財報數(shù)據(jù)自動匯總）



第四講：利用數(shù)據(jù)透視表+模型思維快速完成各種數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析

應用場景：

01-面臨管理層的各種臨時的數(shù)據(jù)分析要求，要得到管理層想要的結果，往往需要導出大量數(shù)據(jù)，再進行加工、處理和分析——工具：Excel中的數(shù)據(jù)透視表

——利用數(shù)據(jù)透視表快速形成自已見解的報表，利用最新數(shù)據(jù)建模分析方法來解決經(jīng)營過程中較為復雜的業(yè)務問題，在一大堆數(shù)據(jù)面前能給管理者決策者提供決策依據(jù)

工具應用：

1. 創(chuàng)建數(shù)據(jù)透視表的基本方法和注意事項

2. 數(shù)據(jù)透視表的結構布局和拖拽思路

3. 讓數(shù)據(jù)透視表數(shù)據(jù)自動化的思路與方法

4. 數(shù)據(jù)透視表工具應用：快速編制統(tǒng)計分析財務報表

1）財務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總

2）運營報表指標的多維度分析

3）財務數(shù)據(jù)的分組分析

4）財務數(shù)據(jù)的構成占比分析

5）自定義財務分析指標的創(chuàng)建

6）運營數(shù)據(jù)的同比與環(huán)比分析

5. 數(shù)據(jù)分析的建模分析思維

6. 利用超級數(shù)據(jù)透視表Power Pivot搭建數(shù)據(jù)模型

7. 管理數(shù)據(jù)模型中的表關系及創(chuàng)建分析指示

8. 利用數(shù)據(jù)模型創(chuàng)建多表透視分析業(yè)務問題



第五講：制作美觀專業(yè)的圖表呈現(xiàn)數(shù)據(jù)分析結果

應用場景：通過幾個實際案例能隨心所欲地修改圖表的各個元素，修飾、美化圖表，并且能夠根據(jù)分析訴求制作出Excel Dashboad儀表板，讓管理者及決策者對分析數(shù)據(jù)能夠一目了然，洞察數(shù)據(jù)背后的商業(yè)價值

工具應用：

一、成為圖表高手的技術準備

1. 認知不是所有的數(shù)據(jù)都可以用圖表表示

2. 正確的地選擇圖表類型

3. 繪制圖表的基本方法

4. 隨心所欲格式化圖表元素

5. 向圖表追加數(shù)據(jù)系列

6. 選擇難于選擇的數(shù)據(jù)系列

7. 改變數(shù)據(jù)系列的圖表類型

8. 巧用主次坐標軸和輔助列

9. Excel圖表缺陷及補救

二、常用財務分析圖表的制作

圖表1：對比分析圖

圖表2：趨勢分析圖

圖表3：結構分析圖

圖表4：分布分析圖

圖表5：達成分析圖

圖表6：因素分析圖

思考：什么是Excel Dashboard儀表板

應用：Excel Dashboard數(shù)據(jù)可視化儀表盤的設計流程

實戰(zhàn)案例：經(jīng)營數(shù)據(jù)可視化交互儀表板制作與呈現(xiàn)

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