企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運營實務(wù)

  培訓講師:蕭桂森

講師背景:
中國管理資源網(wǎng)簽約講師職業(yè)背景:國內(nèi)主流上市企業(yè)現(xiàn)任北京蒙??萍及l(fā)展有限公司(蒙牛連鎖事業(yè)本部)總經(jīng)理,富迪管理顧問公司總經(jīng)理,國務(wù)院發(fā)展中心學術(shù)指導,美國太平洋大學MBA班院長。清華、北大、人大客座教授。中國企業(yè)管理推進行動專家組召集人、 詳細>>

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企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運營實務(wù)詳細內(nèi)容

企業(yè)現(xiàn)金流管理與資本運營實務(wù)
  模塊一:現(xiàn)金流管理與企業(yè)核心價值創(chuàng)造
  1、沒錢,錢從哪里來? ---找錢-融資
  2、有錢,用來干什么?---花錢-投資
  3、賺錢,為誰賺錢? ---分錢-經(jīng)營
  4、企業(yè)創(chuàng)造價值的金融活動解析
  模塊二:企業(yè)現(xiàn)金流風險分析與管理
  1、企業(yè)決策失誤、財務(wù)風險控制
  2、企業(yè)資金周轉(zhuǎn)危機原因分析與解決對策
  3、企業(yè)現(xiàn)金流風險因素:信用、收款、庫存、合同
  4、企業(yè)資金短缺的表現(xiàn)形式及改善策略
  模塊三:現(xiàn)金流管理與資金運營工具與技術(shù)
  1、現(xiàn)金流量表:企業(yè)營運過程分析及現(xiàn)金表達
  2、企業(yè)現(xiàn)金流量的歷史分析與現(xiàn)金流量預測
  3、佳現(xiàn)金持有量預測、戰(zhàn)略周期的現(xiàn)金流規(guī)劃
  4、企業(yè)現(xiàn)金流管理內(nèi)部控制流程
  模塊四:企業(yè)融資及經(jīng)營活動中的現(xiàn)金流入管理
  1、企業(yè)現(xiàn)金流入的不同渠道分析
  2、資本金、銀行貸款、資本市場籌資的現(xiàn)金流入管理
  3、銷售回款、應(yīng)收款控制與管理
  4、信用政策、信用期限、收款方式程序設(shè)計
  模塊五:企業(yè)經(jīng)營活動中的現(xiàn)金流出分析與控制
  1、現(xiàn)金流出的不同方向、日常各種現(xiàn)金流出的管理
  2、帳戶管理、備用金管理、票據(jù)業(yè)務(wù)及外匯業(yè)務(wù)管理
  3、銀行結(jié)算體系與結(jié)算工具管理、電子銀行系統(tǒng)、
  4、存貨控制與管理、內(nèi)部交易與管理
  模塊六:企業(yè)投資活動對現(xiàn)金流的影響
  1、固定資產(chǎn)投資等資本支出的管理
  2、現(xiàn)金盈余的再投資渠道、對外投資管理
  3、投資項目的現(xiàn)金流管理
  4、投資組合管理資本結(jié)構(gòu)設(shè)計
  模塊七:企業(yè)并購、公司上市與資本運作
  1、資產(chǎn)重組與企業(yè)并購并購后整合能力
  2、企業(yè)融資及上市方式選擇
  3、企業(yè)上市標準流程
  4、公司成長階段與資本運作策略

 

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