《企業(yè)內(nèi)控、風險管理與案例分析》

  培訓講師：屠建清

講師背景：
屠建清講師簡介【基本介紹】高級會計師，世界華人專家，現(xiàn)任舟山市某材料有限公司（籌備上市）財務總監(jiān)、總經(jīng)理助理，浙江某會計師事務所副所長、管理咨詢高級顧問，企管名師網(wǎng)特聘首席財務會計講師，財易網(wǎng)、浙江師范大學特聘講師，浙江省會計人員繼續(xù)教育指 詳細>>

屠建清
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《企業(yè)內(nèi)控、風險管理與案例分析》詳細內(nèi)容

《企業(yè)內(nèi)控、風險管理與案例分析》

《企業(yè)內(nèi)控、風險管理與案例分析》提綱
第一講 企業(yè)資金活動內(nèi)部控制
一、籌資活動內(nèi)部控制
二、投資活動內(nèi)部控制

三、貸款管理內(nèi)部控制
四、現(xiàn)金管理內(nèi)部控制
五、票據(jù)管理內(nèi)部控制
六、電子銀行支付的內(nèi)部控制
第二講 企業(yè)采購業(yè)務與資產(chǎn)管理內(nèi)部控制
一、采購業(yè)務內(nèi)部控制
（一）采購業(yè)務流程
（二）主要風險及管控措施
（三）材料采購過程成本的控制
（四）會計控制
案例 價格昂貴的贗品水晶燈掛進新龍灣大酒店
二、資產(chǎn)管理內(nèi)部控制
（一）存貨控制
（二）固定資產(chǎn)控制
（三）無形資產(chǎn)控制
第三講 企業(yè)成本費用與合同管理內(nèi)部控制
一、成本費用內(nèi)部控制
（一）成本控制管理制度要點
（二）成本控制實施要點
（三）營業(yè)費用（銷售費用）的控制點
（四）管理費用的控制
（五）財務費用的控制
案例 某企業(yè)財務費用控制的做法
二、合同管理內(nèi)部控制
（一）合同管理的總體要求
（二）合同各環(huán)節(jié)的主要風險點及管控措施
第四講 工程項目內(nèi)控管理
一、工程立項主要風險點及管控措施
二、工程建設主要風險點及管控措施

三、工程驗收主要風險點及管控措施
案例 E公司工程項目內(nèi)部控制的做法
第五講 內(nèi)部審計風險與管控
內(nèi)部審計風險的特點
內(nèi)部審計風險防范機制
組織、保障機制
行業(yè)自律機制
交流溝通機制
風險評估機制
交互審計機制
激勵約束機制

三、內(nèi)部審計風險管控措施
（一）完善審計法規(guī)與其他法規(guī)相關(guān)內(nèi)容的銜接

保證內(nèi)部審計的獨立性和權(quán)威性
積極參與修訂內(nèi)部控制制度
建立審計質(zhì)量保證制度
（五）規(guī)范審計報告規(guī)范
（六）重視對內(nèi)部審計人員的后續(xù)教育
（七）優(yōu)化內(nèi)部審計技術(shù)方法
案例
第六講 財務風險識別與管控
一、財務風險概述
（一）財務風險概念
（二）財務風險分析
（三）財務風險控制
（四）現(xiàn)金流量概念
（五）現(xiàn)金流量與財務風險兩者之間的關(guān)系
二、基于現(xiàn)金流量的財務風險識別
（一）從經(jīng)營活動識別財務風險
（二）從投資活動識別財務風險
（三）從籌資活動識別財務風險
三、基于現(xiàn)金流量財務風險識別體系
（一）償債能力指標
（二）獲利能力指標
四、基于現(xiàn)金流量的財務風險管控
（一）加強現(xiàn)金流管理
（二）從現(xiàn)金流量視角構(gòu)建財務預警體系
（三）加強對經(jīng)營、投資、籌資活動的監(jiān)控
案例


第七講 合同中的財務風險管控
一、合同中的財務管控狀況分析
二、合同財務管控與財務風險之間的關(guān)系
三、財務部門在合同管控中的職能細化
（一）細化完善合同管控制度，明確崗位職責
（二）重視環(huán)境建設，加強宣傳培訓，動員全員參與
（三）信息化管控、多渠道管控
（四）實行合同全過程管控
（五）在合同管控中嵌入內(nèi)審制度，以達到內(nèi)控目標
四、財務部門加強合同控制的措施
（一）正確的立足于實際情況，加強財務管理人員的能力
（二）完善合同經(jīng)濟的管理制度并正確的實施
（三）制定合理的合同經(jīng)濟管理的措施來預防財務的的風險
案例
第八講 全面互動答疑與課程總結(jié)
時長：線上6小時


編制與講解：屠建清




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