控制有度：流程技術與內部控制

  培訓講師：劉國東

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劉國東老師簡介個人簡介中國十大杰出財稅實戰(zhàn)專家之一、納稅籌劃領域頂尖講師；清華大學財務總監(jiān)班特聘講師、新浪財務顧問（連續(xù)10年）；中國財務技術研究中心創(chuàng)始人，《新理財》雜志稅務專家顧問。中國注冊會計師、注冊稅務師、注冊資產評估師；財務技術網 詳細>>

劉國東
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控制有度：流程技術與內部控制詳細內容

控制有度：流程技術與內部控制
模塊一 Purpose of business control：業(yè)務控制的目的 1、成長中的企業(yè)面臨的四個結構性問題 2、案例：微觀管理的困境 3、管理故事 4、為什么需要控制? 5、控制的目的 模塊二 Risk analysis&acceptence：風險分析和風險接受 1、企業(yè)常見的風險類型 2、內部控制的基本理論和實踐 3、如何防范常見的舞弊 4、案例分析：材料采購過程的風險分析 5、案例分享：IBM公司財務面對的風險模塊三 Operation procedure structure：公司運作流程體系 1、內部控制的制度的基本框架 2、財務流程體系框架——SPPIR體系 3、主要業(yè)務控制問題列舉：銷售、采購、資產等 4、討論：銷售環(huán)節(jié)關鍵流程 5、案例分享：IBM流程管理規(guī)定 模塊四 Corporation review&audit：公司流程審核和審計 1、什么是內部審計？ 2、內部審計與外部審計的區(qū)別 3、公司審計的職責 4、案例討論：流程為什么執(zhí)行難？ 5、案例分享：IBM內部審計模塊五 Elements of business control：內部控制關鍵要素 1、企業(yè)價值鏈與流程管理的關系 2、企業(yè)核心業(yè)務流程 3、內部控制的要素 4、討論：解密企業(yè)流程控制的關鍵點 5、案例分享：IBM財務控制方法 模塊六 Separation of duty system：職責分離控制體系 1、什么是SOD 2、職責劃分的原則 3、科學授權體系的建立 4、案例分析：采購付款的職責分工 5、案例分享：職責分離與授權體系模塊七 Semi-annual control assessment：定期評估及改進 1、內部控制定期評估 2、內部控制評估工具 3、內部控制評估改進體系 4、案例分享：IBM的“SACA”體系 5、案例分析：流程改進的方法 模塊七 流程技術與風險控制實際工作經驗分享 1、IBM流程管理的特點 2、我所經歷的IBM流程管理 3、一個財務總監(jiān)的職場深刻認識 4、我們倡導的經理人社會責任 5、角色扮演：一起來練習怎樣建立高效的流程控制體系？

 

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【課程特色】Oslash;深度剖析財務數據背后的經營秘密Oslash;直接給您符合企業(yè)實際的財務方案Oslash;豐富的實戰(zhàn)工具，將感性的判斷轉變?yōu)槔硇缘臎Q策Oslash;本課程將八個模塊從不同的方面生動講解財務知識，并配以豐定的案例和圖解，幫助中高層管理者全面理解會計報表，財務診斷，預算管理，成本控制，內部控制和稅收分析等方面的必備知識，使職業(yè)經理以愉快的

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模塊一：稅務稽查形勢分析1、稅務稽查應對與扁鵲看病的相通性2、面對稅務稽查，企業(yè)的復雜心態(tài)分析？為什么害怕？為什么不怕？3、我國稅法的整體改革方向是怎樣的？4、怎么理解我國稅法的改革方向？5、稅務稽查的總體形勢是怎樣的？6、近幾年稅務稽查工作的具體情況及趨勢？7、2011年稅務機關的工作重點是什么？8、2011年稅務稽查的工作重點是什么？9、2011年專項稅

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　　模塊一　角色分配相互介紹　　課程導入　　1.在建立優(yōu)秀財務部門這個問題上到底有哪些問題在困擾著我們呢？　　2.建立優(yōu)秀財務部門應該搞清楚的幾件事情　　3.以創(chuàng)造價值為出發(fā)點，以“PEOPLE”為核心的考核激勵機制　　4.建立優(yōu)秀財務部門的基本內容　　模塊二　建立優(yōu)秀財務部門的“PEOPLE”核心步驟：　　1）財務部門定位:明確部門的使命,定義財務部門的職

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一、全員參與的預算模式編制預算各部門的職責經營預算內容的規(guī)劃經營預算的編制原則編制經營預算的作業(yè)程序如何與各預算部門展開預算討論二、管理層與董事會質詢與批準管理層和董事會關注的重點預算問題風險和機遇的提示敏感性分析不同量價條件下的情景預算模擬總費用預算與公司目標的相關性說明現金預算的編制要領各種年度預算表制表解析三、編制年度經營預算的作業(yè)要點編制預算各部門的

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模塊一現金流與企業(yè)核心價值創(chuàng)造1、企業(yè)的本質與公司價值創(chuàng)造？2、為什么現金流比利潤更重要？3、企業(yè)創(chuàng)造價值的金融活動解析？4、怎樣運作資本為企業(yè)創(chuàng)造更大價值？案例討論與情景練習：現金流的價值模塊二企業(yè)現金流風險分析與管理1、企業(yè)決策失誤與財務風險控制2、企業(yè)資金周轉危機原因分析與解決對策3、現金流風險因素分析：信用、收款、庫存、契約4、企業(yè)資金短缺的表現形式

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模塊一：企業(yè)納稅籌劃一、納稅籌劃的三大目標（案例）二、納稅籌劃的四大平臺（案例）三、納稅籌劃的五大原則（案例）四、納稅籌劃的六大注意事項（案例）五、納稅籌劃的九大方法（案例）六、方案設計原理解析七、方案適用范圍詳解模塊二：納稅籌劃新經典案例一、新經典實際案例分析（融會到課程講授過程中）二、新經典實際案例討論（融會到課程講授過程中）模塊三：稅務風險防范一、稅務

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部分：資產負債表解讀與分析n如何理解資產負債表上的數字資產負債表的結構：來源與用途流動資產的定義與要點u應收帳款與壞帳準備關于壞帳你必須知道的兩點u存貨價值的三種核算方法案例：三種不同核算方法對資產負債表的影響u“謹慎性原則”與存貨跌價準備案例長期資產的定義與種類u固定資產與折舊u商譽的形成與定義案例：并購與商譽的形成u長期待攤費用負債案例：為什么預收款變成

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一、探討問題：1、如何準確地核算、分析和控制管理成本？2、如何會計科目設置正確地核算產品成本、質量成本、效率成本、資金成本、銷售成本、人力資源成本、安全成本、環(huán)境保護成本和風險成本？3、成本管理的技術和工具有哪些？4、如何建立企業(yè)全面的成本績效指標并建立持續(xù)改進成本體系？5、如何不斷削減企業(yè)管理不善成本？6、如何分析質量成本、效率成本、資金占用成本，以便更好

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財稅人員納稅實際操作中應關注的幾項原則（舉例）Oslash;合理性原則Oslash;事前性原則Oslash;稅務處理清晰性原則Oslash;稅務、會計差異化處理原則Oslash;稅務風險可控原則Oslash;稅收法規(guī)的多角度理解原則年終企業(yè)所得稅納稅申報表的整體設計及填報思路新企業(yè)所得稅法下收入項目的填報及納稅調整Oslash;收入的稅務分類Oslash;補

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模塊一：財務報表的實質含義及報表間的邏輯一、公司財務報表體系構成二、會計恒等式的理解三、資產負債表、利潤表、現金流量表實質含義—“底子”、“面子”“日子”四、財務報表間內部邏輯關系新解五、企業(yè)講的三種語言，如何選擇正確的語言六、現金流量表編制的重要現實意義模塊二：現金流量表的構成要素精解一、現金流量表構成要素及劃分標準二、經營活動現金流入、流出要素精解三、投

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