《煤炭企業(yè)全面風險管控》

  培訓講師：屠建清

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屠建清講師簡介【基本介紹】高級會計師，世界華人專家，現(xiàn)任舟山市某材料有限公司（籌備上市）財務總監(jiān)、總經理助理，浙江某會計師事務所副所長、管理咨詢高級顧問，企管名師網特聘首席財務會計講師，財易網、浙江師范大學特聘講師，浙江省會計人員繼續(xù)教育指 詳細>>

屠建清
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《煤炭企業(yè)全面風險管控》詳細內容

《煤炭企業(yè)全面風險管控》

**講  煤炭企業(yè)全面風險管控存在的問題與對策

一、煤炭企業(yè)全面風險管控存在的問題 

（一）內控體系設置不當風險

（二）風險管理意識淡薄

(三) 風險管理職能分散

(四) 風險管理制度建設不到位

(五) 風險管理組織機構不健全

二、解決煤炭企業(yè)全面風險管控問題的對策

（一）加強煤炭企業(yè)風險管理文化建設，提高企業(yè)進行風險管理的自覺性和主動性
（二）建立企業(yè)風險管理工作流程，全面規(guī)范企業(yè)風險管理工作
（三）注重事前防范和事后控制，加強企業(yè)風險管理的內部控制制度建設
（四）建立健全高效的企業(yè)風險管理組織體系，切實加強對企業(yè)風險管理的組織領導

 三、露天煤礦深部開采運輸系統(tǒng)存在的問題與對策

 案例一   煤業(yè)集團全面風險管控

   第二講  煤炭企業(yè)全面風險管控設計

   一、煤礦安全生產風險機制

（一）閉環(huán)管理機制

（二）三預六警機制

 二、煤炭企業(yè)全面風險管控實施步驟

三、價值鏈基礎活動的風險管控設計

（一） 作業(yè)的風險管控設計

（二） 進貨后勤的風險管控設計

（三） 銷售產品運輸的風險管控設計

（四） 市場營銷的風險管控設計

（五） 售后服務的風險管控設計

四、管理系統(tǒng)的風險管控設計

五、人力資源系統(tǒng)的風險管控設計

六、技術開發(fā)系統(tǒng)的風險管控設計

案例二  神華（煤炭板塊）的全面風險管理                                                                      

第三講  財務風險管控的基本程序

一、 確定財務風險管控基本目標

二、 財務風險分析

三、 財務風險控制                

第四講  現(xiàn)金風險及管控

一、 現(xiàn)金風險分析

二、 現(xiàn)金風險控制

※現(xiàn)金管理風險與防范匯總表 

第五講  資金活動風險管控                                 

一、資金活動風險控制的總體要求

二、籌資活動風險控制

  三、投資活動的風險控制

四、資金運營活動風險控制  

※資金活動關鍵控制點及其控制措施                                                                

   ※票據管理內部控制

   ※電子銀行支付的內部控制

 案例三  千萬元財務窟窿，遷出內部控制驚天漏洞          

第六講  付款業(yè)務風險控制設計及運行

一、付款業(yè)務概述

二、付款業(yè)務流程的主要風險及其控制措施

第七講  應收賬款風險管控

一、 應收賬款風險分析

二、 應收賬款的風險識別

三、 應收賬款風險控制

案例三  CA公司的應收賬款管理

第八講  采購、存貨風險管控

一、采購業(yè)務活動的主要風險

二、采購業(yè)務活動主要風險的控制措施     

案例四  價格昂貴的贗品水晶燈掛進新龍灣大酒店

三、存貨風險分析

四、存貨風險識別

五、存貨風險控制

第九講  固定資產風險控制設計及運行

一、固定資產取得與驗收的風險控制設計及運行

二、固定資產技術改造風險控制設計及運行

三、固定資產處置風險控制設計及運行

四、固定資產抵押、質押

五、固定資產登記清冊

案例五  利用職務之便騙取國有財產64萬元

第十講  無形資產風險控制設計及運行

一、無形資產管控流程

二、無形資產管理的關鍵風險控制點和控制措施

案例六  YXY商場的無形資產風險控制

第十一講  銷售業(yè)務風險控制設計及運行

一、銷售業(yè)務風險控制流程

二、各流程的主要風險及管控措施

第十二講  流動負債風險管控

一、流動負債風險分析

二、流動負債風險識別

二、流動負債風險控制

第十三講  債務籌資風險管控 

一、 債務籌資風險識別

二、 債務籌資風險評估

三、 債務籌資風險控制

※籌資環(huán)節(jié)風險與防范匯總表

第十四講  項目投資風險管控

一、 項目投資風險識別

二、 項目投資風險評估

三、 項目投資風險控制

※ 投資管理風險與防范匯總表                                                                

案例七  煤礦巷道支護成本風險管控                 

 第十五講  增值稅風險管控

一、進項稅額的風險防范

二、存貨儲備的風險防范

三、銷項稅額的風險防范

四、規(guī)避取得虛開增值稅專用發(fā)票的風險

第十六講  全面預算管控

一、全面預算主要風險

二、全面預算主要風險的控制措施   

案例八  山西潞安礦業(yè)集團王莊煤礦全面預算管理

第十七講  業(yè)務流程與涉稅政策掌握不夠的風險管控

一、 投資業(yè)務流程中的涉稅風險

二、 日常業(yè)務流程中的涉稅風險

三、 對稅收政策缺乏系統(tǒng)性把握的涉稅風險

四、 對有關涉稅事項不能全面理解的涉稅風險

五、 對有關說收優(yōu)惠政策的運用和執(zhí)行不到位的涉稅風險

六、 對稅收籌劃的要求片面的涉稅風險

第十八講  操作者自身因素的影響

一、 投資人法治意識淡薄

二、 管理制度不當對員工思維的影響的風險管控

三、 組織屏蔽對員工思維的影響

四、 角色定位對員工思維的影響

五、 工作經驗對事項處理的影響

第十九講  涉稅風險規(guī)避策略

一、 建立正確的稅收意識

二、 建立企業(yè)內部避險機制

三、 完善外部保障機制


     時長：2天     

                                       


 

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